我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.37 |
27.09 |
11.36 |
15.73 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
5.19 |
45.83 |
5.96 |
40.52 |
21.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128.08 |
0.00 |
300.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
604.54 |
693.99 |
1770.57 |
1661.40 |
1403.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.99 |
0.00 |
57.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.54 |
9.07 |
6.71 |
377.39 |
1529.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1660.45 |
3123.89 |
3979.14 |
6838.22 |
19367.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1660.45 |
3123.89 |
3979.14 |
6838.22 |
19367.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.99 |
2.50 |
3.24 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.66 |
0.83 |
1.08 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
1967.87 |
3142.27 |
4778.24 |
7268.98 |
22464.60 |
| 负债合计(万元) |
87.46 |
141.56 |
21.95 |
1750.55 |
1145.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1880.41 |
3000.71 |
4756.29 |
5518.44 |
21318.92 |
| 未分配利润(万元) |
368.81 |
566.08 |
815.06 |
960.94 |
3502.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
1.91 |
4.27 |
2.17 |
114.80 |
| 投资收益(万元) |
66.91 |
35.23 |
273.25 |
142.54 |
109.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.86 |
40.31 |
-85.22 |
-4.45 |
55.22 |
| 其它收入(万元) |
30.66 |
18.74 |
18.51 |
17.45 |
7.41 |
| 收入合计(万元) |
130.88 |
96.19 |
210.81 |
157.71 |
286.90 |
| 管理人报酬(万元) |
17.58 |
11.07 |
45.24 |
27.61 |
24.64 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
3.69 |
15.08 |
9.20 |
8.21 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
9.13 |
18.54 |
9.28 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
47.98 |
28.38 |
111.80 |
69.43 |
54.19 |
| 利润总额(万元) |
82.90 |
67.81 |
99.01 |
88.28 |
232.72 |
| 净利润(万元) |
82.90 |
67.81 |
99.01 |
88.28 |
232.72 |
