宏利淘利债券C(000320)_规模评级

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.05	1.41	2.94	0.34	0.05
季度净申购	-48.40	-58.48	-12903.16	-14491.76	24683.28	2692.77	-76.85
总份额	363.31	411.71	470.19	13373.35	27865.11	3181.83	489.06
季度总申购份额	22.71	22.55	60.36	100.64	32976.66	8108.16	42.59
季度总赎回份额	71.11	81.03	12963.52	14592.41	8293.38	5415.38	119.44

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4818	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4819	国金及第中短债B	0.04	381.50	-445.51	38.26	483.77
4820	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
4821	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4822	海富通上清所短融债券C	0.04	352.74	281.47	1518.95	1237.48
4823	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4824	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
4825	华安年年盈定期开放债券C	0.04	415.88	-	-	-
4826	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65
4827	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	340.58	-128.88	29.02	157.91
4828	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4829	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4830	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
4831	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平

4821	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4822	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
4823	大成月添利债券E	0.04	373.88	307.11	387.94	80.83
4824	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4825	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
4826	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4827	建信润利增强债券C	0.04	363.51	-4.15	76.04	80.20
4828	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
4829	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
4830	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
4831	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
4832	永赢惠益债券C	0.04	358.50	-1242.68	373.45	1616.12
4833	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4834	蜂巢添益纯债E	0.04	357.65	-1071.74	817.23	1888.97
4835	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-47.04	67.57	114.61
1736	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
1737	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
1738	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	303.68	-47.45	30.06	77.51
1739	浙商惠裕纯债C	0.01	82.13	-47.85	177.22	225.07
1740	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
1742	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
1743	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
1744	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
1745	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
1746	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
1747	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
1748	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
1749	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2812.09	-552.56	24.56	577.11
3496	泰信债券增强收益C	0.04	333.41	-81.56	24.43	105.99
3497	中信建投景晟债券A	5.79	57187.31	-2.45	23.86	26.31
3498	银华绿色低碳债券	9.56	92096.71	2.03	23.73	21.69
3499	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
3500	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
3501	工银瑞泽定开债券	14.07	127416.17	-32590.44	22.84	32613.29
3502	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
3503	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
3504	长信利富债券A	0.38	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87
3505	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
3506	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3507	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
3508	新华纯债添利债券C	0.43	3648.64	-293.36	22.06	315.42
3509	中邮定期开放债券A	3.41	29601.35	-3856.98	21.96	3878.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利淘利债券C基金规模在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平

3736	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
3737	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3738	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
3739	中信保诚稳鸿A	2.82	5953.33	-66.16	6.05	72.21
3740	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3741	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.18	13.16	85.26	72.09
3742	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
3743	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
3744	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3745	大成月添利债券B	0.37	3246.00	770.88	839.90	69.02
3746	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
3747	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
3748	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
3749	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
3750	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1392

2957.7200

0.05%

99.95%

2024-12-31

1555

86002.2600

96.59%

3.41%

2024-06-30

1794

17735.9500

84.49%

15.51%

2023-12-31

2029

2789.1000

0.19%

99.81%

2023-06-30

2437

5584.4200

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1392	2957.7200	0.21	0.05	411.51	99.95
2024-12-31	1555	86002.2600	12917.35	96.59	456.00	3.41
2024-06-30	1794	17735.9500	2688.28	84.49	493.55	15.51
2023-12-31	2029	2789.1000	1.06	0.19	564.85	99.81
2023-06-30	2437	5584.4200	1.73	0.13	1359.19	99.87

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。