权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.43元 | 2019-09-19 | 4.00% |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.45元 | 2019-06-26 | 3.99% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.46元 | 2019-03-22 | 4.00% |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.48元 | 2018-12-19 | 4.03% |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.49元 | 2018-09-22 | 4.03% |
2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 0.60元 | 2018-07-11 | 4.74% |
宏利淘利债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.48%