资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73778.87 99.72%
银行存款和结算备付金 201.07 0.27%
其他资产 5.63 0.01%
资产总值:73985.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 330.00 32242.54 52.03%
25附息国债04 220.00 21638.24 34.91%
25农发20 100.00 9867.79 15.92%
25附息国债11 50.00 4977.77 8.03%
25国开06 20.00 2015.76 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45349.24 73.17%
国家债券 28429.63 45.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%