我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119320.95 99.46%
银行存款和结算备付金 610.75 0.51%
其他资产 31.83 0.03%
资产总值:119963.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 290.00 29435.93 25.01%
24国开05 195.00 19986.25 16.98%
16进出03 110.00 11294.23 9.60%
23农发05 100.00 10323.13 8.77%
24国开03 100.00 10040.51 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116434.34 98.93%
国家债券 2886.61 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%