我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1455.58 |
4926.06 |
1161.83 |
2980.48 |
636.25 |
| 本期利润(万元) |
1644.72 |
5136.13 |
702.57 |
3482.98 |
924.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7584.45 |
0.00 |
22812.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117647.27 |
134345.48 |
207474.80 |
176510.59 |
230734.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.11 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
194.12 |
0.00 |
191.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.06 |
80.52 |
122.20 |
290.26 |
219.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
109520.99 |
222773.86 |
193241.72 |
237052.19 |
27436.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109520.99 |
222773.86 |
193241.72 |
237052.19 |
27436.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
49.07 |
45.74 |
52.72 |
18.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.18 |
16.36 |
15.25 |
17.57 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
135442.95 |
222867.29 |
204914.42 |
260871.18 |
27985.06 |
| 负债合计(万元) |
1040.34 |
46286.97 |
4076.87 |
92.51 |
60.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
134402.61 |
176580.32 |
200837.55 |
260778.67 |
27924.44 |
| 未分配利润(万元) |
8148.03 |
23728.32 |
39497.84 |
67911.72 |
7930.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
255.03 |
91.56 |
181.34 |
26.00 |
12581.92 |
| 投资收益(万元) |
5752.41 |
3461.81 |
5672.79 |
2714.73 |
6741.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.03 |
502.56 |
-257.02 |
257.74 |
451.09 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.04 |
4.54 |
0.81 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
6217.77 |
4055.97 |
5601.66 |
2999.28 |
19775.78 |
| 管理人报酬(万元) |
548.80 |
288.09 |
590.83 |
239.33 |
1288.51 |
| 托管费(万元) |
182.93 |
96.03 |
196.94 |
79.78 |
429.50 |
| 其它费用(万元) |
28.15 |
13.80 |
33.82 |
18.94 |
31.39 |
| 费用合计(万元) |
1079.95 |
571.84 |
880.53 |
367.38 |
2155.31 |
| 利润总额(万元) |
5137.82 |
3484.13 |
4721.13 |
2631.90 |
17620.47 |
| 净利润(万元) |
5137.82 |
3484.13 |
4721.13 |
2631.90 |
17620.47 |
