宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.78	12.99	19.28	15.73	19.88	16.58	21.20
季度净申购	-11789.45	-61096.82	34511.26	-40262.24	31975.45	-44851.00	13636.72
总份额	114410.27	126199.72	187296.54	152785.28	193047.51	161072.06	205923.06
季度总申购份额	57765.49	9604.02	46392.00	7226.37	70838.16	40039.90	39431.86
季度总赎回份额	69554.94	70700.84	11880.74	47488.60	38862.71	84890.90	25795.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.96	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1829	鹏华丰宁债券	11.93	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
1830	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1831	华安鼎益债券C	11.86	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1832	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.80	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1833	永赢开泰中高等级中短债C	11.80	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1834	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.78	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1835	宏利溢利债券A	11.78	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1836	嘉合磐泰短债C	11.78	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1837	兴业纯债6个月定开债券A	11.78	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1838	淳厚益加债券A	11.77	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1839	诺德安鸿	11.73	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1840	国泰聚禾纯债债券	11.71	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1841	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1842	华夏可转债增强债券A	11.70	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	山证裕利定开债发起式	13.60	115352.77	-	-	0.01
1773	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.13	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1774	东方红稳添利纯债A	12.59	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1775	路博迈护航一年持有债券C	11.49	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1776	鹏华永润一年定期开放债券	12.73	115017.80	-	-	-
1777	中泰安悦6个月定开债A	11.57	114921.53	-	-	-
1778	工银可转债债券	18.26	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1779	宏利溢利债券A	11.78	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1780	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.80	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1781	诺德安鸿	11.73	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1782	南方稳利1年持有债券A	12.83	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1783	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1784	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.74	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1785	东兴兴利债券A	12.52	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1786	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.35	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平

3499	中邮纯债恒利债券A	5.93	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3500	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
3501	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3502	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74
3503	广发可转债债券C	4.18	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
3504	中银通利债券A	1.57	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3505	招商安悦1年持有期债券A	1.51	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3506	宏利溢利债券A	11.78	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
3507	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.29	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
3508	东吴鼎泰纯债A	2.38	21883.63	-12103.66	8175.16	20278.82
3509	银华信用季季红债券C	5.05	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
3510	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3511	广发添财180天滚动持有债券C	14.89	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
3512	建信恒瑞债券	13.49	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
3513	天弘永利债券E	9.89	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.48	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
834	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
835	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.28	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
836	安信华享纯债A	13.38	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
837	华夏鼎优债券A	28.91	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
838	泰康安惠纯债债券A	26.22	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
839	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
840	宏利溢利债券A	11.78	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
841	国寿安保超短债债券C	4.15	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
842	中信建投景安债券A	18.29	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
843	尚正臻利债券A	8.13	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
844	华商信用增强债券A	44.79	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
845	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.90	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
846	南方卓元债券A	30.35	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
847	长盛全债指数增强债券	25.96	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	海富通稳固收益债券C	10.00	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
744	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.96	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
745	鹏扬利沣短债A	32.89	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
746	华泰柏瑞季季红债券A	54.87	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
747	新华增怡债券E	1.42	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
748	天弘弘丰增强回报C	6.30	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
749	工银7天理财债券A	13.67	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
750	宏利溢利债券A	11.78	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
751	中信建投景晟债券A	5.96	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
752	汇添富年年利定期开放债券A	19.50	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
753	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
754	工银1-3年国开债指数E	41.15	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
755	建信收益增强债券A	11.04	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
756	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
757	国投瑞银顺昌纯债债券	18.32	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

2023-06-30

2656

575245.7700

99.07%

0.93%

2022-12-31

2474

651059.2600

99.29%

0.71%

2022-06-30

2887

666042.0400

99.20%

0.80%

2021-12-31

2491

79903.8000

94.36%

5.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24
2023-06-30	2656	575245.7700	151368.77	99.07	1416.51	0.93
2022-12-31	2474	651059.2600	159928.49	99.29	1143.57	0.71
2022-06-30	2887	666042.0400	190740.65	99.20	1545.69	0.80
2021-12-31	2491	79903.8000	18780.58	94.36	1123.46	5.64

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