宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.20	6.26	6.31	6.43	6.34	11.56	11.54
季度净申购	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57	-51797.12	209.88	-11789.45
总份额	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60	62823.03	114620.15	114410.27
季度总申购份额	138.52	2038.76	99.90	10048.16	8373.77	814.61	57765.49
季度总赎回份额	699.06	2548.91	1302.09	9135.59	60170.89	604.73	69554.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	博时富悦纯债A	6.26	52979.78	-35643.42	6792.37	42435.79
2506	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-
2507	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.25	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
2508	浦银中短债C	6.24	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2509	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.24	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
2510	国联安短债债券C	6.23	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
2511	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
2512	宏利溢利债券A	6.20	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2513	鹏华丰融定期开放债券	6.19	48202.10	-	1592.59	-
2514	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.19	58661.85	-	-	-
2515	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2516	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
2517	鹏扬利沣短债D	6.18	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2518	前海开源弘泽债券A	6.16	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2519	中信建投景明一年定开债券发起式	6.16	57699.85	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	汇安鼎利纯债A	6.86	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2395	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
2396	中银招利债券A	7.40	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2397	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2398	国泰君安安弘六个月定开债券	6.31	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
2399	西部利得聚泰18个月定开债A	6.93	61858.46	-	95.87	-
2400	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.21	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2401	宏利溢利债券A	6.20	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2402	中金恒新90天持有债券发起	6.74	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2403	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.87	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
2404	鹏华永泽定期开放债券	8.13	61267.46	-	-	-
2405	蜂巢添幂中短债A	6.34	61219.16	13125.68	24186.80	11061.13
2406	嘉实短债债券A	6.73	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
2407	东方红益鑫纯债债券A	6.85	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
2408	安信永鑫增强债券A	6.58	61135.33	-11756.97	9026.75	20783.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	长盛恒盛利率债A	0.03	302.89	-551.17	1433.83	1985.01
2204	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2812.09	-552.56	24.56	577.11
2205	嘉实致盈债券	20.53	202379.51	-553.30	229.41	782.71
2206	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
2207	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
2208	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	2424.60	-556.05	90.79	646.84
2209	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
2210	宏利溢利债券A	6.20	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2211	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2212	泓德裕和纯债债券C	0.08	676.38	-566.36	792.37	1358.74
2213	华商转债精选债券A	0.19	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
2214	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
2215	光大保德信安诚债券A	0.02	166.30	-575.08	54.72	629.80
2216	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
2217	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	嘉实商业银行精选债券	16.74	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.47	247352.96	92.92	140.55	47.63
3074	中银安享债券	19.86	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
3075	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
3076	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3077	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
3078	宏利溢利债券A	6.20	61462.72	-560.55	138.52	699.06
3079	建信恒瑞债券	15.19	148727.89	-280.74	138.36	419.10
3080	泰康安和纯债6个月定开债券	27.94	270042.57	-	137.21	-
3081	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
3082	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
3083	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3084	浙商惠盈纯债A	6.27	59073.32	-228.60	135.31	363.91
3085	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.60	23979.21	-5497.32	134.84	5632.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
3116	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	100.06	98.98	823.27	724.29
3117	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	4140.31	-362.27	359.49	721.76
3118	华夏鼎沛债券A	0.46	3747.80	-312.85	399.62	712.48
3119	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3120	南方双元A	4.91	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
3121	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3122	宏利溢利债券A	6.20	61462.72	-560.55	138.52	699.06
3123	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
3124	金元顺安丰祥A	5.16	48993.63	450.07	1146.54	696.47
3125	创金合信转债精选债券A	0.40	2679.17	175.01	869.82	694.81
3126	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
3127	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3128	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
3129	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

2023-06-30

2656

575245.7700

99.07%

0.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24
2023-06-30	2656	575245.7700	151368.77	99.07	1416.51	0.93

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