宏利溢利债券A(003793)_规模评级

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.22	6.25	6.31	6.36	6.48	6.39	11.65
季度净申购	-322.28	-560.55	-510.15	-1202.19	912.57	-51797.12	209.88
总份额	61140.44	61462.72	62023.26	62533.41	63735.60	62823.03	114620.15
季度总申购份额	69.62	138.52	2038.76	99.90	10048.16	8373.77	814.61
季度总赎回份额	391.90	699.06	2548.91	1302.09	9135.59	60170.89	604.73

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	金元顺安丰祥C	6.27	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2489	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.59	-	0.02	-
2490	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
2491	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.24	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2492	中信建投景明一年定开债券发起式	6.24	57699.85	-	0.00	-
2493	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.24	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2494	广发汇安18个月定期债券A	6.23	47690.11	-	-	-
2495	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2496	鹏华丰融定期开放债券	6.21	48202.10	-	-	-
2497	前海开源弘泽债券A	6.21	50900.47	236.12	1746.73	1510.61
2498	汇添富90天短债C	6.20	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
2499	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2500	泰康裕泰债券C	6.20	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2501	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.19	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
2502	兴银收益增强债券A	6.19	45598.74	131.37	19856.37	19725.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	兴合锦安利率债A	9.10	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80
2392	东方恒瑞短债债券B	7.05	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
2393	中邮纯债聚利债券A	6.42	61712.81	8936.28	10457.70	1521.42
2394	招商鑫诚短债A	6.71	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
2395	招商鑫悦中短债C	7.15	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2396	东方红益鑫纯债债券A	6.89	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
2397	招商招旭纯债C	8.61	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
2398	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2399	信诚增强收益债券(LOF)	7.29	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
2400	易方达投资级信用债债券A	7.07	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2401	广发集裕债券C	7.95	60987.64	26166.44	33575.44	7409.00
2402	国投瑞银优化增强债券C	8.30	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
2403	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.86	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2404	东海鑫乐一年定开债发起式	6.58	60583.86	-	-	-
2405	宝盈鸿盛债券A	6.18	60498.33	-2.69	0.40	3.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平

2423	长盛可转债A	0.35	2852.28	-308.13	187.70	495.83
2424	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	1512.91	-309.40	16.02	325.42
2425	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
2426	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
2427	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80
2428	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
2429	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16
2430	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2431	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
2432	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2433	平安双债添益债券C	1.14	7929.92	-326.46	488.07	814.53
2434	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4523.69	-327.35	6.11	333.46
2435	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	-327.94	1664.91	1992.85
2436	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.65	5421.95	-328.35	46.20	374.55
2437	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	中银安享债券	19.97	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3259	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
3260	融通增享纯债债券A	10.38	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3261	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3262	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
3263	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3264	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
3265	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3266	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1662.40	49.79	68.43	18.63
3267	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3268	银河增利债券A	0.09	511.68	-19.09	67.33	86.42
3269	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3270	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3271	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3272	兴银瑞益	36.73	358276.08	-45.02	66.13	111.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
宏利溢利债券A基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	华润元大双鑫债券C	1.66	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
3267	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3268	广发集嘉债券C	1.30	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
3269	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3270	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3271	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
3272	广发集丰债券C	0.25	2159.12	-240.49	154.83	395.32
3273	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3274	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3275	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
3276	鹏扬添利增强A	0.47	4136.89	-356.67	31.95	388.61
3277	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3278	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3279	国泰君安君得盛债券A	0.36	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3280	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2000

310116.3100

98.26%

1.74%

2024-12-31

2263

281642.0700

97.90%

2.10%

2024-06-30

2604

440169.5600

98.55%

1.45%

2023-12-31

2539

497044.9900

98.76%

1.24%

2023-06-30

2656

575245.7700

99.07%

0.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2000	310116.3100	60945.35	98.26	1077.91	1.74
2024-12-31	2263	281642.0700	62395.35	97.90	1340.25	2.10
2024-06-30	2604	440169.5600	112952.74	98.55	1667.41	1.45
2023-12-31	2539	497044.9900	124633.04	98.76	1566.68	1.24
2023-06-30	2656	575245.7700	151368.77	99.07	1416.51	0.93

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