宏利溢利债券A(003793)_分红排行

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.31元	2024-12-04	2.99%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.05元	2024-07-17	0.49%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.47元	2024-01-05	4.42%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.50元	2023-10-25	4.52%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.52元	2023-07-19	4.49%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.54元	2023-04-19	4.51%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.56元	2023-01-17	4.50%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.59元	2022-10-25	4.49%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.61元	2022-07-19	4.50%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.65元	2022-04-19	4.60%
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	0.65元	2021-08-28	4.49%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.68元	2021-06-16	4.53%
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	0.71元	2021-04-27	4.53%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.73元	2021-03-10	4.48%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.77元	2021-01-22	4.51%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.80元	2020-11-24	4.54%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.83元	2020-10-16	4.50%
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	0.87元	2020-07-29	4.50%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.92元	2020-06-19	4.50%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	1.02元	2020-04-28	4.70%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	1.00元	2020-03-18	4.50%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	1.03元	2019-12-18	4.50%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	1.08元	2019-11-27	4.50%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.09元	2019-05-08	0.92%
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	0.16元	2018-11-14	1.57%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.14元	2018-09-12	1.37%
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	0.08元	2018-05-23	0.79%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.11元	2018-03-21	1.08%
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	0.20元	2017-12-19	1.96%
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.14元	2017-06-21	1.38%

宏利溢利债券A自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年4个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年4个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	9年2个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	10年2个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	10年2个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	3年2个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年3个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年5个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年7个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年6个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年6个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年12个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	7年2个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年12个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年7个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年11个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年12个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年8个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年8个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年7个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年12个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年8个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年8个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年8个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年3个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年9个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年8个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年9个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	9	6年3个月	2.46元	2.33%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	9	9年4个月	2.46元	2.32%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年2个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	9年2个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年7个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	9年2个月	3.73元	1.93%
景顺长城政策性金融债A	13	9年2个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年3个月	0.17元	1.69%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	5年8个月	1.45元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年3个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年12个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年7个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年12个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年8个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年4个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	5年2个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年4个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	3年1个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年9个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年7个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年5个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年9个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年7个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年11个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	3年2个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年11个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	广发政策性金融债	0.18	0.36	0.87	1.01	0.62
275	广发中债1-5年国开债指数A	0.18	0.34	0.85	0.88	0.59
276	广发中债1-5年国开债指数C	0.18	0.33	0.81	0.82	0.57
277	广发中债农发债总指数C	0.18	0.37	1.15	0.48	0.87
278	国泰丰盈纯债债券C	0.18	0.31	0.74	-0.09	0.58
279	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.29	0.75	0.64	0.51
280	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.28	0.70	-1.33	0.39
281	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
282	宏利溢利债券C	0.18	0.32	0.65	0.10	0.54
283	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
284	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.18	0.52	1.30	0.97	1.08
285	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	0.17	2.53	1.48	1.80
286	华泰保兴尊信定开	0.18	0.46	1.18	0.88	1.00
287	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
288	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66
746	广发景宏债券	0.13	0.35	0.73	0.34	0.55
747	广发景阳纯债	0.17	0.35	0.78	0.94	0.60
748	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
749	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68
750	海富通弘丰定开债券	0.14	0.35	1.04	1.20	0.75
751	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
752	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
753	华安安业债券A	0.15	0.35	0.77	0.77	0.61
754	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66
755	华宝宝隆债券A	0.15	0.35	0.99	1.08	0.67
756	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
757	华夏鼎富债券A	0.09	0.35	0.55	0.75	0.35
758	华夏鼎富债券C	0.09	0.35	0.54	0.71	0.35
759	华夏鼎泓债券A	-0.27	0.35	1.95	1.74	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	0.40	0.72	0.62	0.65
2689	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.00	0.45
2690	海富通恒益一年定开债券发起式	0.12	0.25	0.72	0.73	0.47
2691	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2692	恒生前海恒利纯债A	0.16	0.28	0.72	-1.28	0.40
2693	恒生前海恒悦纯债A	0.09	0.38	0.72	0.81	0.62
2694	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.38	0.72	0.80	0.61
2695	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
2696	华安安嘉定开	0.13	0.33	0.72	0.54	0.56
2697	华安信用四季红债券A	0.08	0.27	0.72	0.88	0.53
2698	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
2699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.10	0.72	0.94	0.45
2700	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.15	0.10	0.72	0.95	0.45
2701	华夏鼎辉债券A	0.13	0.29	0.72	0.65	0.53
2702	华夏鼎信债券C	0.10	0.30	0.72	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.18	0.33	0.74	0.26	0.48
5049	英大安惠纯债A	0.12	0.28	0.72	0.26	0.55
5050	英大安惠纯债E	0.12	0.28	0.72	0.26	0.55
5051	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.15	0.24	0.25	0.17
5052	长信稳兴三个月定开债券C	0.14	0.20	0.38	0.25	0.29
5053	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.68	-0.84	0.26	0.25	-0.05
5054	格林泓利增强债券A	0.02	-1.03	0.13	0.25	-0.12
5055	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
5056	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.25	-0.61	0.55	0.25	0.45
5057	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.12	0.21	0.52	0.25	0.36
5058	嘉实致享纯债债券	0.19	0.35	0.84	0.25	0.64
5059	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.20	0.45	0.25	0.34
5060	博时双季享持有期债券A	0.17	0.38	1.13	0.24	0.85
5061	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5062	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	工银纯债定开	0.08	0.31	0.74	1.07	0.59
2243	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.33	0.86	1.00	0.59
2244	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59
2245	广发中债1-5年国开债指数A	0.18	0.34	0.85	0.88	0.59
2246	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.12	0.32	0.84	0.97	0.59
2247	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.26	0.82	0.68	0.59
2248	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
2249	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
2250	华安添顺债券	0.09	0.27	0.77	0.83	0.59
2251	华宝宝怡债券	0.08	0.27	0.81	1.08	0.59
2252	华泰柏瑞季季红债券C	0.12	0.30	0.75	0.56	0.59
2253	华夏鼎佳债券A	0.11	0.28	0.83	0.86	0.59
2254	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.26	0.85	1.74	0.59
2255	汇安中债-广西信用债C	0.05	0.25	0.74	1.22	0.59
2256	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.17	0.36	0.79	0.44	0.59

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