|
最新净值:1.0081 0.0015(0.15%) 累计净值:2.6890 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 宏利溢利债券A增长自成立以来,共分红 30 次 | |
| 基金经理:高春梅 | 2024-12-04 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:6.18亿元 | 2024-07-17 每10份派现金 0.1 元 | |
-
宏利溢利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.17 | -0.16 | 0.18 | -1.40 | -0.17 |
| 债券型名次 | 5324 | 5317 | 4941 | 5305 | 5270 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.74 | 2.66 | 5.53 | 11.45 | 31.99 |
| 债券型名次 | 5434 | 5251 | 4688 | 2902 | 1338 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5324 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5322 | 广发景佳纯债 | -0.17 | -0.12 | 0.03 | -1.52 | -0.17 |
| 5323 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | -0.17 | -0.05 | 0.17 | -0.35 | -0.04 |
| 5324 | 宏利溢利债券A | -0.17 | -0.16 | 0.18 | -1.40 | -0.17 |
| 5325 | 华安中债7-10年国开债A | -0.17 | -0.03 | 0.32 | -1.58 | -0.17 |
| 5326 | 景顺景泰悦利三个月定开债A | -0.17 | 0.01 | 0.25 | -0.76 | -0.17 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 5 | 东方可转债债券A | 6.25 | 11.30 | 7.92 | 25.29 | 6.25 |
| 宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5315 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | -0.35 | -0.15 | -0.86 | -1.64 | -0.35 |
| 5316 | 永赢众利债券 | -0.29 | -0.15 | 0.03 | -1.24 | -0.29 |
| 5317 | 宏利溢利债券A | -0.17 | -0.16 | 0.18 | -1.40 | -0.17 |
| 5318 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 0.13 | -0.16 | -0.13 | 2.21 | 0.13 |
| 5319 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.02 | -0.16 | 0.34 | -0.01 | 0.68 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 博时转债增强债券A | 5.97 | 10.99 | 9.27 | 27.06 | 5.97 |
| 4 | 博时转债增强债券C | 5.96 | 10.95 | 9.15 | 26.81 | 5.96 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4939 | 长信稳兴三个月定开债券A | -0.11 | -0.03 | 0.18 | -0.59 | -0.11 |
| 4940 | 国联安6个月定开债A | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.84 | 0.02 |
| 4941 | 宏利溢利债券A | -0.17 | -0.16 | 0.18 | -1.40 | -0.17 |
| 4942 | 华安添勤债券 | -0.09 | -0.04 | 0.18 | -0.65 | -0.09 |
| 4943 | 华夏鼎通债券C | -0.07 | 0.04 | 0.18 | -0.51 | -0.07 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5303 | 工银瑞宁3个月定开债券C | -0.17 | 0.07 | -0.38 | -1.40 | -0.17 |
| 5304 | 光大纯债债券C | -0.07 | 0.04 | 0.34 | -1.40 | -0.07 |
| 5305 | 宏利溢利债券A | -0.17 | -0.16 | 0.18 | -1.40 | -0.17 |
| 5306 | 南方7-10年国开债A | -0.13 | -0.01 | 0.52 | -1.40 | -0.13 |
| 5307 | 南方赢元 | -0.23 | -0.12 | -0.39 | -1.40 | -0.23 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5268 | 广发汇荣三个月定开债券 | -0.17 | -0.14 | 0.00 | -1.28 | -0.17 |
| 5269 | 广发景佳纯债 | -0.17 | -0.12 | 0.03 | -1.52 | -0.17 |
| 5270 | 宏利溢利债券A | -0.17 | -0.16 | 0.18 | -1.40 | -0.17 |
| 5271 | 华安中债7-10年国开债A | -0.17 | -0.03 | 0.32 | -1.58 | -0.17 |
| 5272 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | -0.16 | -0.06 | 0.81 | 0.50 | -0.17 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.44 | 51.67 | 30.22 | 24.82 | 147.53 |
| 宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5434 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5432 | 汇添富鑫荣纯债C | -1.73 | 4.60 | 0.00 | - | 5.64 |
| 5433 | 国泰民安增益纯债债券A | -1.74 | 5.38 | 9.71 | 16.15 | 26.69 |
| 5434 | 宏利溢利债券A | -1.74 | 2.66 | 5.53 | 11.45 | 31.99 |
| 5435 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -1.77 | 3.82 | 7.03 | - | 7.03 |
| 5436 | 安信华享纯债A | -1.81 | 3.37 | 6.19 | - | 6.39 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.85 | 58.81 | 41.36 | 33.54 | 246.44 |
| 宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5251 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5249 | 前海开源1-3年国开债A | 0.61 | 2.67 | 5.26 | 8.81 | 13.19 |
| 5250 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.03 | 2.66 | 4.97 | - | 5.08 |
| 5251 | 宏利溢利债券A | -1.74 | 2.66 | 5.53 | 11.45 | 31.99 |
| 5252 | 弘毅远方中短债C | 1.03 | 2.66 | 0.00 | - | 4.68 |
| 5253 | 诺德安鸿 | 0.09 | 2.66 | 7.90 | - | 16.14 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 34.26 | 45.60 | 46.17 | 7.45 | 31.50 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.72 | 44.46 | 44.45 | 5.35 | 27.59 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.73 | 44.46 | 44.44 | 5.35 | 10.63 |
| 宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4688 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4686 | 山证裕利定开债发起式 | -3.81 | 2.05 | 5.54 | 12.21 | 31.48 |
| 4687 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 5.50 | 9.35 | 5.53 | -41.69 | -20.59 |
| 4688 | 宏利溢利债券A | -1.74 | 2.66 | 5.53 | 11.45 | 31.99 |
| 4689 | 招商添华纯债A | 1.13 | 3.73 | 5.53 | 8.90 | 10.17 |
| 4690 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.15 | 3.19 | 5.51 | - | 5.76 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.16 | 40.50 | 32.11 | 73.61 | 90.10 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.60 | 39.37 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 34.46 | 43.51 | 31.60 | 51.99 | 104.97 |
| 宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2900 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.76 | 6.59 | 9.87 | 11.47 | 32.08 |
| 2901 | 中银证券安源债券A | 0.96 | 5.83 | 8.09 | 11.46 | 18.62 |
| 2902 | 宏利溢利债券A | -1.74 | 2.66 | 5.53 | 11.45 | 31.99 |
| 2903 | 摩根纯债丰利债券A | -0.18 | 5.49 | 6.42 | 11.45 | 32.97 |
| 2904 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 0.68 | 3.00 | 5.70 | 11.45 | 15.83 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.20 | 11.10 | 16.66 | 28.79 | 427.97 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.24 | 7.35 | 11.49 | 20.71 | 374.02 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.45 | 36.70 | 25.58 | 15.29 | 318.76 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.33 | 17.13 | 14.97 | 14.06 | 313.40 |
| 5 | 长信可转债债券A | 31.49 | 38.49 | 21.88 | 17.28 | 299.77 |
| 宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1336 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.76 | 6.59 | 9.87 | 11.47 | 32.08 |
| 1337 | 博时安弘一年定开债发起式C | 0.57 | 5.16 | 10.30 | 17.15 | 32.03 |
| 1338 | 宏利溢利债券A | -1.74 | 2.66 | 5.53 | 11.45 | 31.99 |
| 1339 | 华安安逸半年定开债 | 0.46 | 6.21 | 10.21 | 17.64 | 31.99 |
| 1340 | 嘉实稳固收益债券A | 8.20 | 14.70 | 14.70 | 15.58 | 31.98 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
