宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：2.6967

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.17亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
债券型名次	281	752	2695	5055	2249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
债券型名次	5251	5225	4572	2885	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.29	0.75	0.64	0.51
280	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.28	0.70	-1.33	0.39
281	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
282	宏利溢利债券C	0.18	0.32	0.65	0.10	0.54
283	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	海富通弘丰定开债券	0.14	0.35	1.04	1.20	0.75
751	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54
752	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
753	华安安业债券A	0.15	0.35	0.77	0.77	0.61
754	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	恒生前海恒悦纯债A	0.09	0.38	0.72	0.81	0.62
2694	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.38	0.72	0.80	0.61
2695	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
2696	华安安嘉定开	0.13	0.33	0.72	0.54	0.56
2697	华安信用四季红债券A	0.08	0.27	0.72	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.68	-0.84	0.26	0.25	-0.05
5054	格林泓利增强债券A	0.02	-1.03	0.13	0.25	-0.12
5055	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
5056	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.25	-0.61	0.55	0.25	0.45
5057	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.12	0.21	0.52	0.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.26	0.82	0.68	0.59
2248	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
2249	宏利溢利债券A	0.18	0.35	0.72	0.25	0.59
2250	华安添顺债券	0.09	0.27	0.77	0.83	0.59
2251	华宝宝怡债券	0.08	0.27	0.81	1.08	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	永赢盛益债券C	0.25	5.54	10.28	18.20	27.82
5250	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	21.13	43.65
5251	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
5252	华夏鼎源债券C	0.24	3.30	9.68	-20.83	-17.72
5253	平安惠智纯债	0.24	3.16	6.68	17.84	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.61	4.81	-	5.26
5224	中信建投景泰债券A	0.09	2.61	6.15	-	7.32
5225	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
5226	平安季开鑫定开债C	2.03	2.60	6.99	22.51	28.04
5227	方正富邦稳裕纯债A	-1.31	2.58	7.39	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	长江安享纯债18个月定开A	1.88	4.11	6.30	11.82	12.43
4571	朱雀安鑫回报A	2.57	6.96	6.30	12.68	24.96
4572	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
4573	鹏华稳健恒利债券C	5.23	5.57	6.29	-	6.60
4574	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.70	3.62	6.29	12.76	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	长信富全纯债一年定开债券A	1.43	4.05	8.06	12.26	32.67
2884	人保鑫瑞中短债债券C	1.90	4.45	7.76	12.26	17.51
2885	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
2886	南方贺元利率债C	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
2887	易方达安悦超短债债券A	1.62	3.51	6.55	12.25	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	方正富邦惠利纯债A	1.05	5.21	9.89	17.70	33.04
1332	富国信用债债券D	2.19	5.38	10.40	18.05	33.00
1333	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
1334	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	6.91	10.17	15.60	32.98
1335	前海开源乾盛定期开放债券A	1.86	5.42	10.18	17.65	32.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	220.00	21691.59	35.08%
25农发20	200.00	19851.30	32.11%
25国开20	100.00	9946.45	16.09%
25附息国债11	50.00	4945.03	8.00%
25国开15	50.00	4917.03	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42768.14	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0150	1.0149	1.0140	1.0135	1.0142
累计净值(元)	2.6959	2.6958	2.6949	2.6944	2.6951

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