宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：2.675

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：高春梅

2024-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.76亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.5 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.14	2.07	1.31
债券型名次	2996	3748	3939	3672	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.63	9.27	18.84	30.28
债券型名次	3043	2803	2186	826	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.47	1.02	1.90	1.33
2995	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.95	1.92	1.14
2996	宏利溢利债券A	0.08	0.42	1.14	2.07	1.31
2997	宏利溢利债券C	0.08	0.39	1.06	1.91	1.20
2998	宏利中短债债券A	0.08	0.50	1.06	1.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国投瑞银顺银债券	0.05	0.42	0.87	1.64	1.02
3747	国信安泰中短债债券C	0.06	0.42	0.90	2.08	1.23
3748	宏利溢利债券A	0.08	0.42	1.14	2.07	1.31
3749	华安证券合赢九个月持有	-0.14	0.42	2.74	3.94	2.37
3750	华安众享180天持有期中短债A	0.06	0.42	1.26	2.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.34	1.14	2.46	1.52
3938	格林中短债C	0.08	0.56	1.14	2.10	1.38
3939	宏利溢利债券A	0.08	0.42	1.14	2.07	1.31
3940	华安安平定开	0.08	0.52	1.14	2.36	1.41
3941	华安稳定收益债券B	-0.20	-0.43	1.14	2.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	海通海升六个月持有C	0.06	0.52	1.57	2.07	1.42
3671	恒越安裕纯债债券	0.10	0.58	1.31	2.07	-
3672	宏利溢利债券A	0.08	0.42	1.14	2.07	1.31
3673	华安中债1-3年政策金融债C	0.07	0.39	1.09	2.07	1.20
3674	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.37	1.03	2.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	国寿安保尊弘短债债券C	0.06	0.43	1.01	2.04	1.31
3469	海通安裕中短债A	0.07	0.50	1.11	2.06	1.31
3470	宏利溢利债券A	0.08	0.42	1.14	2.07	1.31
3471	华夏短债债券A	0.06	0.51	1.08	2.06	1.31
3472	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.46	1.09	2.02	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	创金合信季安鑫3个月C	3.50	6.12	11.51	-	14.06
3042	富国安慧短债债券C	3.50	0.00	0.00	-	5.46
3043	宏利溢利债券A	3.50	5.63	9.27	18.84	30.28
3044	华宝中短债债券A	3.50	6.69	11.08	18.74	18.96
3045	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.50	5.59	8.95	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.15	5.64	9.14	-	11.50
2802	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3.62	5.64	0.00	-	5.81
2803	宏利溢利债券A	3.50	5.63	9.27	18.84	30.28
2804	华安鑫福定开债A	2.16	5.63	9.03	-	13.78
2805	建信短债债券A	3.11	5.63	9.86	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	新华鑫日享中短债A	2.92	5.34	9.28	16.59	18.37
2185	广发民丰一年定期开放债券	3.78	5.15	9.27	-	11.01
2186	宏利溢利债券A	3.50	5.63	9.27	18.84	30.28
2187	平安惠兴债券	3.44	5.54	9.27	18.03	21.28
2188	永赢元利债券A	3.53	5.68	9.27	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	信诚稳泰C	3.87	7.38	12.89	18.86	20.54
825	中银弘享债券	3.80	6.20	10.29	18.86	19.70
826	宏利溢利债券A	3.50	5.63	9.27	18.84	30.28
827	前海联合添和纯债A	3.93	6.16	9.60	18.84	28.98
828	江信添福C	3.03	6.32	12.79	18.83	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	兴业福益债券	5.08	7.55	11.45	21.76	30.33
1007	鹏华丰盈债券	5.02	7.81	11.57	18.89	30.29
1008	宏利溢利债券A	3.50	5.63	9.27	18.84	30.28
1009	海富通恒丰定开债券	4.83	7.58	12.80	22.68	30.23
1010	西部利得汇盈债券A	5.54	8.90	15.01	25.49	30.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	290.00	29435.93	25.01%
24国开05	195.00	19986.25	16.98%
16进出03	110.00	11294.23	9.60%
23农发05	100.00	10323.13	8.77%
24国开03	100.00	10040.51	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116434.34	98.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...
03-11宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公...
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.029
累计净值(元)	2.675	2.675	2.675	2.674	2.674

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