宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0124 0.0011(0.11%)

累计净值：2.6933

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.18亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
债券型名次	390	3794	1335	5280	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
债券型名次	5416	5108	4398	2741	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
389	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
390	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
391	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
392	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
3793	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
3794	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
3795	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
3796	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
1334	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
1335	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
1336	红土创新丰源中短债C	0.16	0.17	0.56	0.67	1.04
1337	红土创新丰睿中短债A	0.14	0.17	0.56	0.73	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40
5279	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
5280	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
5281	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
5282	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
5391	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
5392	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
5393	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5394	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	1.24	1.41	-	1.25
5416	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
5417	中信保诚稳鸿C	-0.65	4.33	8.75	14.58	20.63
5418	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
5107	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
5108	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
5109	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
5110	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
4397	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69
4398	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
4399	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33
4400	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
2740	海富通聚利债券	1.43	4.33	6.69	12.90	29.87
2741	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
2742	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
2743	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	工银可转债优选债券C	16.76	23.91	1.95	0.26	32.56
1268	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
1269	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
1270	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
1271	富国两年期理财债券A	1.53	4.18	6.90	13.21	32.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	52.03%
25附息国债04	220.00	21638.24	34.91%
25农发20	100.00	9867.79	15.92%
25附息国债11	50.00	4977.77	8.03%
25国开06	20.00	2015.76	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45349.24	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0113	1.0108	1.0097	1.0101	1.0085
累计净值(元)	2.6922	2.6917	2.6906	2.6910	2.6894

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