宏利溢利债券A(003793)_最新动态

宏利溢利债券A003793MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：2.6976

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.17亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
债券型名次	4170	1161	3928	2690	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
债券型名次	5213	5195	4594	2447	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
4169	宏利纯利债券C	-0.01	0.14	0.66	1.42	0.71
4170	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
4171	宏利溢利债券C	-0.01	0.19	0.35	1.01	0.62
4172	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.20	0.44	0.78	0.42
1160	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.20	0.55	1.07	0.60
1161	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
1162	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.15	0.62
1163	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3927	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3928	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
3929	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.12	0.41	1.44	0.43
3930	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.41	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54
2689	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
2690	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
2691	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
2692	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利溢利债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
1945	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1946	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
1947	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
1948	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58
5212	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
5213	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
5214	汇丰晋信丰盈债券C	0.51	2.45	5.90	-	6.46
5215	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	新沃通利纯债A	0.95	2.61	4.53	7.65	18.34
5194	工银7天理财债券A	1.23	2.60	4.52	8.46	10.92
5195	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
5196	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.59	4.72	-	5.32
5197	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	财通资管丰和两年定开债券C	1.78	3.89	6.02	-	15.23
4593	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4594	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
4595	南华价值启航纯债债券A	1.10	3.54	6.02	9.96	13.54
4596	鹏华稳健恒利债券C	3.93	4.40	6.02	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	南华瑞扬纯债C	1.50	4.18	6.77	12.08	12.54
2446	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
2447	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
2448	汇添富90天短债B	1.66	3.89	6.91	12.06	19.04
2449	易方达安悦超短债债券F	1.58	3.48	6.36	12.06	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利溢利债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	民生加银鑫元纯债债券A	-0.21	2.98	6.98	14.10	33.15
1308	富国信用债债券D	2.29	5.40	9.99	17.65	33.12
1309	宏利溢利债券A	0.51	2.60	6.02	12.07	33.12
1310	嘉实多利收益债券A	14.53	24.11	21.88	32.67	33.11
1311	天弘增强回报E	6.31	12.75	10.91	21.66	33.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	220.00	21691.59	35.08%
25农发20	200.00	19851.30	32.11%
25国开20	100.00	9946.45	16.09%
25附息国债11	50.00	4945.03	8.00%
25国开15	50.00	4917.03	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42768.14	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0167	1.0168	1.0167	1.0166	1.0162
累计净值(元)	2.6976	2.6977	2.6976	2.6975	2.6971

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