我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305257.89 99.93%
银行存款和结算备付金 86.48 0.03%
其他资产 114.61 0.04%
资产总值:305458.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中银金融债01 200.00 20405.48 6.95%
21广发银行小微债 200.00 20325.47 6.92%
21浦发银行02 200.00 20291.91 6.91%
22光大银行 200.00 20267.08 6.90%
23进出03 150.00 15537.93 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259430.46 88.38%
国家债券 1322.36 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%