宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_规模评级

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.43	29.43	29.43	29.43	29.43	29.43	29.43
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-10.80	0.01	-9.75
总份额	285494.37	285494.37	285494.37	285494.38	285494.38	285505.18	285505.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	9.75

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	建信睿和纯债定期开放债券	29.92	293185.35	12.48	12.48	0.00
961	中信建投景泰债券A	29.83	285084.06	-0.19	0.02	0.21
962	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06
963	国泰双利债券A	29.75	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
964	易方达裕浙3个月定开债券	29.69	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
965	平安合悦定开债	29.58	274426.11	-	-	0.00
966	中银弘享债券	29.54	287670.58	-13.38	22.82	36.20
967	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	0.00	-
968	天弘增强回报A	29.43	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
969	宝盈聚享定期开放债券	29.36	285148.57	-	-	0.00
970	鹏华丰利债券(LOF)A	29.36	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
971	兴业裕恒债券	29.33	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
972	华安纯债债券A	29.32	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
973	建信睿兴纯债债券	29.30	283591.80	-0.10	0.00	0.10
974	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.29	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	永赢智益纯债三个月	32.94	288187.80	-	-	0.00
901	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.64	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
902	中银弘享债券	29.54	287670.58	-13.38	22.82	36.20
903	金鹰添盈纯债债券A	32.83	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
904	国泰信瑞纯债债券	29.96	287073.69	-	-	0.02
905	鹏华丰腾债券	30.52	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
906	东方红6个月定开纯债	31.46	285826.91	-	-	-
907	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	0.00	-
908	宝盈聚享定期开放债券	29.36	285148.57	-	-	0.00
909	南方梦元短债A	31.98	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
910	中信建投景泰债券A	29.83	285084.06	-0.19	0.02	0.21
911	长信30天滚动持有短债债券A	31.40	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
912	南方卓元债券A	30.35	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
913	鹏扬利沣短债A	32.89	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
914	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4480	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4481	中融聚安定期开放债券	18.40	160228.88	-	-	-
4482	中欧兴华债券	24.52	239003.15	-	-	-
4483	易方达恒信定开债券发起式	75.68	729188.90	-	-	0.00
4484	广发汇康定期开放债券	10.10	99322.09	-	0.00	-
4485	银河庭芳3个月定开债券	21.13	193761.02	-	-	0.02
4486	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	0.00	-
4487	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4488	广发汇元纯债定期开放债券	26.89	260860.45	-	-	0.01
4489	鑫元常利定期开放	6.38	56530.97	-	-	0.01
4490	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4491	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
4492	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4493	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	国泰盛合三个月定期开放债券	27.31	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4294	国泰添瑞一年定期开放债券	9.14	89884.83	-	0.00	-
4295	国泰兴富三个月定期开放债券	30.04	298031.35	-	0.00	-
4296	国泰鑫裕纯债债券	56.99	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4297	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4298	海富通恒丰定开债券	24.90	241932.86	-	0.00	-
4299	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
4300	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	0.00	-
4301	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.67	780003.15	-	0.00	-
4302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4303	宏利添盈两年定开债券A	80.41	799989.42	-	0.00	-
4304	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4305	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
4306	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
4307	华安安敦债券A	10.49	99691.13	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利金利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平

4759	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4760	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
4761	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
4762	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	-
4763	中融聚安定期开放债券	18.40	160228.88	-	-	-
4764	中欧兴华债券	24.52	239003.15	-	-	-
4765	广发汇康定期开放债券	10.10	99322.09	-	0.00	-
4766	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	0.00	-
4767	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.31	49524.14	-	-	-
4768	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
4769	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.12	49549.35	-	-	-
4770	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4771	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.84	165669.97	-	0.00	-
4772	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
4773	国泰农惠定期开放债券	10.12	90377.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

262

10896731.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

269

10613173.8000

100.00%

0.00%

2022-12-31

275

10382006.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

280

10196961.2500

100.00%

0.00%

2021-12-31

281

10160672.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	262	10896731.8500	285494.37	100.00
2023-06-30	269	10613173.8000	285494.38	100.00
2022-12-31	275	10382006.5300	285505.18	100.00
2022-06-30	280	10196961.2500	285514.91	100.00
2021-12-31	281	10160672.4400	285514.90	100.00

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