权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.08元 | 2024-02-06 | 0.78% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.10元 | 2023-09-13 | 0.97% |
2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.10元 | 2023-06-09 | 0.97% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.05元 | 2023-03-10 | 0.49% |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.10元 | 2022-10-12 | 0.97% |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.10元 | 2022-07-13 | 0.97% |
2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.10元 | 2022-04-28 | 0.97% |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.10元 | 2022-01-19 | 0.96% |
2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 0.07元 | 2021-08-24 | 0.68% |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.05元 | 2021-06-16 | 0.49% |
2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.10元 | 2021-05-18 | 0.97% |
2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.10元 | 2021-02-23 | 0.97% |
2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 0.11元 | 2020-11-17 | 1.03% |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.08元 | 2020-01-17 | 0.77% |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.31元 | 2019-10-23 | 2.97% |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.14元 | 2019-02-22 | 1.30% |
2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.08元 | 2018-10-24 | 0.83% |
2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 0.13元 | 2018-07-25 | 1.28% |
宏利金利3个月定开债券发起式自成立以来,累计分红18次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.02%