宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2548

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：余罗畅

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
债券型名次	3804	3543	1724	4355	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
债券型名次	3887	4194	3719	1827	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48
3803	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
3804	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
3805	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16
3806	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43
3542	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
3543	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
3544	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.08	0.40	0.33	0.61
3545	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
1723	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1724	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
1725	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1726	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.11	0.64	0.88	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4354	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4355	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
4356	宏利淘利债券A	-0.07	0.04	0.41	0.04	0.55
4357	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
3801	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3802	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
3803	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87
3804	南华瑞元定期开放债券	-0.09	-0.01	0.65	-0.17	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	14.85	31.19
3886	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
3887	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
3888	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57
3889	南华瑞元定期开放债券	0.87	6.66	11.25	18.27	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08
4193	国联安鸿利短债债券A	1.43	4.54	0.00	-	6.33
4194	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
4195	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	16.58	26.31
4196	华安全球美元票息(人民币)A	3.65	4.54	7.58	8.05	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	8.11	15.09
3718	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3719	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
3720	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	15.61	23.17
3721	嘉实30天持有期中短债债券A	1.46	4.31	7.89	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	14.66	17.79
1826	工银瑞信双利债券A	3.22	8.51	9.50	14.65	148.84
1827	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
1828	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	14.65	40.66
1829	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	江信添福C	1.18	3.65	6.67	16.95	28.25
1593	大成景荣债券C	1.09	5.51	10.36	21.55	28.23
1594	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
1595	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	9.99	28.22
1596	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	17.77	28.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	370.00	36150.72	12.45%
25国开03	300.00	29637.75	10.21%
25中行二级资本债01BC	220.00	21877.12	7.54%
23太平洋财险债01	150.00	15899.55	5.48%
25附息国债14	150.00	15011.82	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273558.61	94.22%
企业债	33229.12	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0200	1.0201	1.0210	1.0208	1.0209
累计净值(元)	1.2544	1.2545	1.2554	1.2552	1.2553

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