宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

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消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：余罗畅

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
债券型名次	2368	1672	2860	3766	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.61	7.99	-	28.79
债券型名次	3845	3961	3660	1218	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	海富通稳健添利债券C	0.08	0.51	0.37	0.39	0.48
2367	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2368	宏利金利债券	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
2369	宏利中短债债券A	0.08	0.46	0.42	0.63	0.43
2370	宏利中短债债券C	0.08	0.43	0.34	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	国联安增祺纯债A	0.09	0.50	0.60	0.90	0.54
1671	国泰双利债券A	-0.14	0.50	0.60	2.32	0.94
1672	宏利金利债券	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
1673	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.50	0.62	0.96	0.54
1674	华夏鼎淳债券C	0.31	0.50	0.85	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	海富通瑞利债券	0.04	0.22	0.45	0.79	0.26
2859	海富通稳健添利债券A	0.08	0.54	0.45	0.54	0.52
2860	宏利金利债券	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
2861	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.35	0.45	0.67	0.33
2862	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.51	0.45	0.41	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.43	0.37	0.59	0.49
3765	宏利纯利债券C	0.11	0.56	0.59	0.59	0.51
3766	宏利金利债券	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
3767	华安信用四季红债券A	0.08	0.37	0.42	0.59	0.38
3768	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.10	0.44	0.55	0.75	0.44
2475	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.39	0.27	0.39	0.44
2476	宏利金利债券	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
2477	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.51	0.37	0.29	0.44
2478	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.15	6.77	10.55	-	11.12
3844	广发民丰一年定期开放债券	1.15	4.63	8.03	-	14.97
3845	宏利金利债券	1.15	4.61	7.99	-	28.79
3846	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.68	0.00	-	3.43
3847	建信纯债C	1.15	4.53	9.34	-	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3960	广发景明中短债A	1.85	4.61	8.11	-	23.83
3961	宏利金利债券	1.15	4.61	7.99	-	28.79
3962	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.61	8.89	-	27.13
3963	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.15	4.61	8.84	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	淳厚稳鑫债券C	0.55	4.23	7.99	-	16.22
3659	大成安汇金融债A	1.06	3.93	7.99	-	18.65
3660	宏利金利债券	1.15	4.61	7.99	-	28.79
3661	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.39	4.40	7.99	-	32.20
3662	前海联合泓元定开债券	0.02	5.69	7.99	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	平安双债添益债券C	5.10	12.47	11.20	-	46.75
1217	金鹰添盛定期开放债券	0.79	5.74	9.83	-	26.78
1218	宏利金利债券	1.15	4.61	7.99	-	28.79
1219	平安短债A	1.73	4.28	8.31	-	27.08
1220	平安短债C	1.64	4.26	8.18	-	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华夏鼎兴债券A	1.49	5.04	8.86	-	28.83
1629	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	-	28.79
1630	宏利金利债券	1.15	4.61	7.99	-	28.79
1631	新华聚利A	0.99	5.80	9.39	-	28.79
1632	华泰紫金智盈债券C	1.34	4.74	8.33	-	28.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	260.00	26502.57	9.10%
25附息国债14	240.00	24143.87	8.29%
22进出口行二级资本债01	190.00	19617.34	6.73%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	190.00	19260.77	6.61%
25国开03	180.00	17899.67	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	266404.96	91.45%
企业债	19165.34	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0247	1.0245	1.0241	1.0237	1.0235
累计净值(元)	1.2591	1.2589	1.2585	1.2581	1.2579

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