宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0196 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：余罗畅

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
债券型名次	4889	3201	2600	4477	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.43	7.65	14.32	28.12
债券型名次	4146	4289	3837	2292	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	海富通利率债债券A	-0.08	0.07	0.29	-0.40	-0.08
4888	海富通中债1-3年农发A	-0.08	0.16	0.41	0.02	-0.08
4889	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
4890	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.49	-0.25	1.00	-0.08
4891	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.49	-0.24	1.15	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.15	-0.46	-3.11	-0.09
3200	恒生前海恒利纯债C	-0.09	0.15	-0.49	-3.22	-0.09
3201	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
3202	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.15	0.93	0.38	-0.02
3203	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.63	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.15	0.56	-0.45	-0.03
2599	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2600	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
2601	红土创新添利债券A	0.50	-0.03	0.56	0.89	0.50
2602	华安安和债券A	0.05	0.25	0.56	0.44	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	中融恒裕纯债C	-0.06	0.13	0.39	-0.16	-0.06
4476	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.14	0.55	-0.16	-0.04
4477	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
4478	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
4479	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.08	0.24	-0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	海富通利率债债券A	-0.08	0.07	0.29	-0.40	-0.08
4863	海富通中债1-3年农发A	-0.08	0.16	0.41	0.02	-0.08
4864	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
4865	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.49	-0.25	1.00	-0.08
4866	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.49	-0.24	1.15	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.61	5.27	7.97	14.74	20.81
4145	工银1-3年国开债指数A	0.61	5.19	8.25	14.46	19.79
4146	宏利金利债券	0.61	4.43	7.65	14.32	28.12
4147	宏利淘利债券A	0.61	4.59	7.22	15.67	69.05
4148	华安信用四季红债券C	0.61	5.22	8.31	14.46	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.61	4.43	7.32	-	10.75
4288	大成景安短融债券A	1.37	4.43	7.54	11.64	55.74
4289	宏利金利债券	0.61	4.43	7.65	14.32	28.12
4290	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.84	4.43	7.02	13.03	62.18
4291	华夏鼎琪三个月定开债券	0.07	4.43	8.02	15.19	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	中银稳汇短债债券A	1.43	4.51	7.66	13.42	21.14
3836	工银月月薪定期支付债券A	4.57	11.46	7.65	1.84	82.90
3837	宏利金利债券	0.61	4.43	7.65	14.32	28.12
3838	华安众悦60天滚动持有短债A	1.29	4.16	7.65	-	12.00
3839	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.31	7.65	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	广发汇明一年定期开放债券	1.08	4.82	8.22	14.33	15.43
2291	国寿安保尊恒利率债债券C	0.72	5.24	8.12	14.33	17.20
2292	宏利金利债券	0.61	4.43	7.65	14.32	28.12
2293	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	14.31	22.67
2294	宏利纯利债券C	0.51	4.39	7.35	14.31	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	中银添利债券发起E	4.32	9.44	12.49	17.57	28.15
1619	嘉合磐稳纯债A	1.26	6.86	10.56	18.93	28.14
1620	宏利金利债券	0.61	4.43	7.65	14.32	28.12
1621	西部利得得尊债券C	3.92	9.69	12.85	21.16	28.11
1622	华夏鼎航债券A	1.89	7.74	15.43	25.97	28.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	370.00	36150.72	12.45%
25国开03	300.00	29637.75	10.21%
25中行二级资本债01BC	220.00	21877.12	7.54%
23太平洋财险债01	150.00	15899.55	5.48%
25附息国债14	150.00	15011.82	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273558.61	94.22%
企业债	33229.12	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0190	1.0195	1.0203	1.0204	1.0200
累计净值(元)	1.2534	1.2539	1.2547	1.2548	1.2544

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