宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宁霄

2024-05-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.35亿元

2024-02-06 每10份派现金 0.1 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
债券型名次	3478	3607	3973	4047	3928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72
债券型名次	3691	2759	2081	1195	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.15	0.36	0.79	0.81
3477	恒越安裕纯债债券	0.03	0.26	1.01	2.26	2.12
3478	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
3479	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.67	1.29	1.39
3480	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.20	1.07	2.18	2.26
3606	宏利纯利债券A	0.02	0.20	0.67	1.65	1.69
3607	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
3608	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
3609	华安安和债券C	0.04	0.20	1.19	2.89	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	海通安裕中短债A	0.03	0.19	0.63	1.66	1.79
3972	海通海升六个月持有C	0.03	0.01	0.63	1.82	1.79
3973	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
3974	华安证券合赢三个月定开	0.02	0.18	0.63	1.64	1.90
3975	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.63	1.65	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.61	1.79
4046	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.63	1.61	1.75
4047	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
4048	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.62	1.61	1.73
4049	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.21	0.62	1.61	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	恒生前海恒润纯债A	0.05	0.18	0.54	1.58	1.68
3927	恒越短债债券A	0.02	0.19	0.60	1.55	1.68
3928	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
3929	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.16	0.61	1.57	1.68
3930	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.58	1.55	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
3690	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.72	6.00	0.00	-	7.79
3691	宏利金利债券	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72
3692	宏利添盈两年定开债券A	2.72	0.00	0.00	-	3.72
3693	华润元大润丰纯债债券C	2.72	0.00	0.00	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	国泰君安中债1-3年政金债A	2.95	5.58	8.21	-	8.72
2758	国泰利享中短债债券A	2.81	5.58	9.92	16.67	18.92
2759	宏利金利债券	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72
2760	华夏短债债券A	3.01	5.58	8.76	15.84	24.13
2761	万家鑫瑞纯债D	3.78	5.58	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	申万菱信安泰丰利债券C	2.09	4.15	9.18	-	18.21
2080	广发景和中短债A	3.01	5.61	9.17	16.87	18.22
2081	宏利金利债券	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72
2082	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.41	5.70	9.17	-	10.80
2083	山证超短债基金C	2.54	5.42	9.17	17.63	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南方纯元A	3.42	5.96	9.43	16.32	29.84
1194	工银1-3年农发债指数A	3.44	6.28	9.51	16.31	16.91
1195	宏利金利债券	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72
1196	财通资管鸿运中短债债券C	2.50	4.61	7.40	16.30	17.84
1197	广发景和中短债C	2.97	5.50	9.01	16.30	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	永赢裕益债券A	3.29	6.18	10.61	20.58	24.75
1479	圆信永丰兴利A	3.39	5.88	9.46	11.27	24.75
1480	宏利金利债券	2.72	5.58	9.17	16.31	24.72
1481	江信添福A	2.94	5.87	12.62	19.28	24.70
1482	泰康安和纯债6个月定开债券	5.86	9.19	14.09	-	24.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中银金融债01	200.00	20405.48	6.95%
21广发银行小微债	200.00	20325.47	6.92%
21浦发银行02	200.00	20291.91	6.91%
22光大银行	200.00	20267.08	6.90%
23进出03	150.00	15537.93	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259430.46	88.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226

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