宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：宁霄

2024-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.35亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.97	1.72	1.06
债券型名次	3865	3806	4183	3838	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.87	9.90	16.92	23.96
债券型名次	3336	2459	1920	1322	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	海富通利率债债券C	0.04	0.67	1.60	2.60	1.66
3864	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.30	0.95	1.94	1.14
3865	宏利金利债券	0.04	0.39	0.97	1.72	1.06
3866	宏利添盈两年定开债券A	0.04	0.22	0.63	1.45	0.73
3867	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.36	0.94	2.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	海富通瑞利债券	0.05	0.39	0.87	1.62	0.99
3805	海富通中短债债券A	0.06	0.39	0.94	1.96	1.14
3806	宏利金利债券	0.04	0.39	0.97	1.72	1.06
3807	华安鼎信3个月定开债	0.27	0.39	1.56	2.75	1.72
3808	华安证券合赢三个月持有债券	0.06	0.39	1.04	2.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.03	0.39	0.97	1.69	1.10
4182	广发景明中短债C	0.07	0.48	0.97	1.72	1.12
4183	宏利金利债券	0.04	0.39	0.97	1.72	1.06
4184	汇添富丰利短债C	0.05	0.38	0.97	1.70	1.11
4185	建信鑫享短债债券C	0.06	0.39	0.97	1.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	广发景明中短债C	0.07	0.48	0.97	1.72	1.12
3837	海通安裕中短债C	0.06	0.41	0.96	1.72	1.08
3838	宏利金利债券	0.04	0.39	0.97	1.72	1.06
3839	嘉实短债债券C	0.06	0.41	0.86	1.72	1.06
3840	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.26	0.78	1.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	海富通中短债债券C	0.05	0.36	0.88	1.82	1.06
3891	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.09	0.36	0.94	1.93	1.06
3892	宏利金利债券	0.04	0.39	0.97	1.72	1.06
3893	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.30	0.80	1.87	1.06
3894	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.33	0.86	1.74	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	富国短债债券型A	3.14	5.52	9.21	16.34	17.21
3335	国金惠鑫短债E	3.14	4.21	6.51	-	6.70
3336	宏利金利债券	3.14	5.87	9.90	16.92	23.96
3337	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.14	5.71	9.70	-	11.76
3338	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	3.14	0.00	0.00	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	银华信用季季红债券A	3.16	5.88	10.12	17.89	65.61
2458	中融睿嘉39个月定开债券A	2.78	5.88	9.15	-	13.95
2459	宏利金利债券	3.14	5.87	9.90	16.92	23.96
2460	汇添富鑫利定开债券A	3.35	5.87	9.47	17.18	26.59
2461	民生加银丰鑫债券	3.60	5.87	9.16	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	格林中短债C	3.50	5.88	9.90	-	11.89
1919	广发景和中短债A	3.25	5.61	9.90	17.22	17.31
1920	宏利金利债券	3.14	5.87	9.90	16.92	23.96
1921	南方启元A	3.89	5.46	9.90	17.23	39.42
1922	鹏扬双利债券A	4.81	6.58	9.90	21.03	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	华夏鼎智债券A	2.89	5.54	9.24	16.93	28.24
1321	海富通融丰定开债券	3.27	5.53	9.47	16.92	27.12
1322	宏利金利债券	3.14	5.87	9.90	16.92	23.96
1323	添富鑫成定开债A	4.04	6.40	10.59	16.90	24.39
1324	工银尊享短债债券A	3.23	5.82	9.20	16.89	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	平安合颖定开债	5.63	7.75	12.35	20.59	24.03
1461	交银丰盈收益债券C	3.38	5.45	9.28	14.09	24.00
1462	宏利金利债券	3.14	5.87	9.90	16.92	23.96
1463	华夏鼎兴债券A	3.89	6.59	10.96	17.20	23.96
1464	中加聚利纯债定开C	4.52	8.31	12.60	21.79	23.96

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发银行小微债	200.00	20176.93	6.88%
22中银金融债01	200.00	20192.07	6.88%
22中银金融债01	200.00	20192.07	6.88%
21广发银行小微债	200.00	20176.93	6.88%
21浦发银行02	200.00	20139.76	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	266283.19	90.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. ...

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标题：宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月01日送出日期：2024年04月02日本概要提供本基...

查看全文[04-02]
标题：宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-30]
03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...
03-11宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公...
03-08宏利基金管理有限公司关于上海分公司地址变更的公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.030	1.030
累计净值(元)	1.220	1.220	1.220	1.220	1.219

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