宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0240 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2604

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：余罗畅

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.13亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
债券型名次	1198	2025	2155	2732	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
债券型名次	3235	3852	3624	1861	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	宏利交利债券A	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1197	宏利交利债券C	0.08	0.26	0.63	0.78	0.45
1198	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54
1200	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.27	0.62	0.86	0.59
2024	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
2025	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2026	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
2027	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2154	海富通瑞福债券A	0.05	0.24	0.66	1.02	0.59
2155	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2156	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51
2157	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.59	0.91	0.42
2731	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.18	0.52	0.91	0.38
2732	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2733	华夏恒益18个月定开债券	0.07	0.23	0.57	0.91	0.44
2734	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.17	0.51	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
2351	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
2352	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2353	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
2354	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.67	1.15	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
3234	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3235	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
3236	嘉实稳泽纯债债券A	1.84	5.29	11.34	16.44	36.94
3237	景顺长城90天持有期短债债券C	1.84	4.02	8.05	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	工银泰颐三年定开债券C	1.98	4.45	6.88	11.77	14.86
3851	广发安泽短债C	1.76	4.45	7.41	11.79	29.95
3852	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
3853	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49
3854	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.45	8.52	8.67	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.69	8.11	14.02	19.17
3623	蜂巢丰远债券A	0.89	4.24	8.10	-	12.61
3624	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
3625	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.22	4.41	8.10	-	12.13
3626	平安惠泽	0.15	4.17	8.10	15.17	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	东方红汇阳债券C	5.32	9.95	10.79	15.05	51.16
1860	广发央企80债券指数C	1.87	4.24	8.24	15.05	18.32
1861	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
1862	汇添富稳添利定期开放债券C	1.61	4.31	7.65	15.05	24.14
1863	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.05	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	-	28.97
1632	万家家享中短债A	1.98	4.45	8.27	14.80	28.96
1633	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93
1634	华夏鼎兴债券A	1.97	4.74	8.68	16.17	28.93
1635	新华聚利A	1.69	5.45	9.59	10.01	28.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	260.00	26502.57	9.10%
25附息国债14	240.00	24143.87	8.29%
22进出口行二级资本债01	190.00	19617.34	6.73%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	190.00	19260.77	6.61%
25国开03	180.00	17899.67	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	266404.96	91.45%
企业债	19165.34	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0232	1.0229	1.0234	1.0257	1.0251
累计净值(元)	1.2596	1.2593	1.2598	1.2601	1.2595

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