宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0198 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2542

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：余罗畅

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
债券型名次	4905	3907	2895	4471	4873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
债券型名次	4172	4284	3831	1889	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
4904	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4905	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
4906	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4907	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03
3906	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
3907	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
3908	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04
3909	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.11	0.79	0.32	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.22	0.48	0.64	0.00
2894	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
2895	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
2896	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2897	华安安和债券C	0.06	0.23	0.48	0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	鑫元合享纯债A	-0.06	0.01	0.31	-0.14	-0.06
4470	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08
4471	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
4472	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06
4473	泰信债券增强收益A	0.03	0.13	0.40	-0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
4872	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4873	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
4874	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4875	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.69	3.99	6.84	-	13.08
4171	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.13	0.00	-	5.67
4172	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
4173	华安中债1-3年政策金融债A	0.69	4.54	7.67	14.51	20.58
4174	景顺长城景泰裕利纯债C	0.69	5.46	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.28	31.90
4283	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
4284	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
4285	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
4286	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	长信稳兴三个月定开债券C	-0.21	4.88	7.68	-	7.20
3830	光大纯债债券C	-0.56	4.33	7.68	-	10.84
3831	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
3832	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.49	4.49	7.68	13.23	55.87
3833	汇添富鑫润纯债C	0.08	4.68	7.68	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.36	34.18
1888	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.35	15.65
1889	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
1890	华夏中债1-3年政金债指数A	0.65	4.65	7.80	14.35	20.82
1891	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.35	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鹏华丰饶定期开放债券	1.34	5.62	8.39	-	28.19
1625	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.51	28.18
1626	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.35	28.15
1627	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.76	28.15
1628	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.60	28.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	370.00	36150.72	12.45%
25国开03	300.00	29637.75	10.21%
25中行二级资本债01BC	220.00	21877.12	7.54%
23太平洋财险债01	150.00	15899.55	5.48%
25附息国债14	150.00	15011.82	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273558.61	94.22%
企业债	33229.12	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0196	1.0190	1.0195	1.0203	1.0204
累计净值(元)	1.2540	1.2534	1.2539	1.2547	1.2548

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