宏利金利3个月定开债券发起式(005753)_最新动态

宏利金利3个月定开债券发起式005753MANULIFE TEDA JINLI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0196 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2540

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利金利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：余罗畅

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.03亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.0 元

宏利金利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
债券型名次	884	3157	1334	4342	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
债券型名次	3772	4145	3574	2199	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
883	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
884	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
885	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
886	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国泰金龙债券C	0.04	-0.07	0.51	0.70	2.07
3156	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50
3157	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
3158	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3159	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1333	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
1334	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
1335	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
1336	红土创新丰源中短债C	0.16	0.17	0.56	0.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
4341	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	-0.21	0.24	0.09	1.08
4342	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
4343	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
4344	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利金利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
3772	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
3773	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
3774	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3775	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	博时裕泰纯债债券	1.30	5.22	10.19	21.42	53.94
3771	广发景阳纯债	1.30	7.80	10.55	-	10.35
3772	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
3773	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
3774	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	国泰君安君得盈债券C	4.00	4.94	3.52	-	3.70
4144	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
4145	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
4146	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31
4147	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61
3573	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69
3574	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
3575	华夏鼎业三个月定开债券A	1.39	5.19	8.14	-	11.16
3576	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.91	8.08	15.26	22.50
2198	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88
2199	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
2200	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65
2201	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利金利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
1580	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
1581	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
1582	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
1583	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	370.00	36150.72	12.45%
25国开03	300.00	29637.75	10.21%
25中行二级资本债01BC	220.00	21877.12	7.54%
23太平洋财险债01	150.00	15899.55	5.48%
25附息国债14	150.00	15011.82	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273558.61	94.22%
企业债	33229.12	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0191	1.0187	1.0181	1.0181	1.0176
累计净值(元)	1.2535	1.2531	1.2525	1.2525	1.2520

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