我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1688.17 |
8050.52 |
2361.73 |
3623.07 |
1881.43 |
| 本期利润(万元) |
2362.64 |
9240.68 |
1378.43 |
5824.09 |
2804.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5315.11 |
0.00 |
3742.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293537.87 |
293459.18 |
291421.02 |
292897.54 |
292733.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.93 |
10.60 |
30.78 |
85.64 |
113.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
318051.39 |
297593.14 |
307176.54 |
278653.94 |
345693.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
318051.39 |
297593.14 |
307176.54 |
278653.94 |
345693.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.52 |
72.42 |
74.06 |
72.56 |
75.18 |
| 应付托管费(万元) |
24.84 |
24.14 |
24.69 |
24.19 |
25.06 |
| 资产总计(万元) |
318117.31 |
297656.33 |
317808.71 |
294680.92 |
351856.69 |
| 负债合计(万元) |
24658.13 |
4758.79 |
26441.81 |
110.64 |
56065.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
293459.18 |
292897.54 |
291366.90 |
294570.27 |
295791.63 |
| 未分配利润(万元) |
7964.81 |
7403.16 |
5861.72 |
9055.36 |
10276.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.43 |
55.68 |
73.56 |
54.74 |
12038.44 |
| 投资收益(万元) |
9583.75 |
4278.20 |
11394.81 |
5802.91 |
42.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1190.15 |
2201.01 |
-2888.14 |
-489.30 |
1160.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10839.34 |
6534.90 |
8580.23 |
5368.35 |
13241.52 |
| 管理人报酬(万元) |
878.43 |
435.81 |
881.51 |
438.18 |
880.33 |
| 托管费(万元) |
292.81 |
145.27 |
293.84 |
146.06 |
293.44 |
| 其它费用(万元) |
27.63 |
13.78 |
28.66 |
14.24 |
29.67 |
| 费用合计(万元) |
1598.66 |
710.81 |
1574.54 |
879.43 |
2410.18 |
| 利润总额(万元) |
9240.68 |
5824.09 |
7005.69 |
4488.92 |
10831.34 |
| 净利润(万元) |
9240.68 |
5824.09 |
7005.69 |
4488.92 |
10831.34 |
