资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33766.54 99.87%
银行存款和结算备付金 44.48 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:33811.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出绿色债01 60.00 6191.52 15.37%
25农发03 60.00 6008.74 14.92%
17农发15 30.00 3161.00 7.85%
23国开03 30.00 3128.01 7.77%
22浙江债40 20.00 2426.35 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18489.27 45.90%
企业债 8845.64 21.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%