我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38208.21 99.87%
银行存款和结算备付金 50.42 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:38258.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 60.00 6149.25 14.49%
21瓯海城投债01 38.50 4094.21 9.65%
21金华城投债 39.00 4090.48 9.64%
21丽水城投债01 39.00 4074.81 9.60%
21瑞安债01 38.50 4051.30 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23436.85 55.23%
金融债券 6149.25 14.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%