宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	大成惠兴一年定开债券	4.14	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2874	博时裕康纯债	4.13	39996.45	-12284.22	56.48	12340.70
2875	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
2876	建信双息红利债券C	4.13	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
2877	广发集富纯债C	4.11	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
2878	红塔红土长益定期开放债券A	4.10	40382.28	58.77	152.23	93.45
2879	长城定期开放债券A	4.08	36571.82	-	-	-
2880	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
2881	鹏扬稳利债券A	4.07	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
2882	华商稳健双利债券B	4.06	25248.53	4193.03	20608.54	16415.52
2883	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
2884	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.05	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
2885	永赢添益债券	4.05	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
2886	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
2887	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
2821	永赢添益债券	4.05	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
2822	大成惠兴一年定开债券	4.14	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
2823	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2824	鹏华普利债券C	4.33	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
2825	交银稳安30天滚动持有债券A	4.19	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35
2826	平安添润债券C	4.47	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
2827	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
2828	中欧稳宁9个月债券C	4.34	38163.81	10767.18	10917.78	150.60
2829	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.28	38118.69	-12664.02	2384.46	15048.48
2830	南华瑞恒中短债债券A	4.15	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
2831	海富通稳固收益债券C	5.15	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2832	汇添富可转换债券C	8.45	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2833	金信民兴债券A	4.00	37888.71	7621.84	10252.13	2630.30
2834	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4585	银河睿丰定开债券	10.21	94616.42	-	-	1000.00
4586	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4590	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
4591	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4592	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
4593	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4594	中融聚明定期开放债券	22.13	212528.82	-	-	-
4595	长江乐鑫定开债	12.96	125504.86	-	-	0.00
4596	广发汇立定期开放债券	60.28	587612.71	-	-	-
4597	鑫元淳利定期开放	38.72	381353.62	-	-	97668.89
4598	招商添利两年债券	5.70	35749.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4751	银河睿丰定开债券	10.21	94616.42	-	-	1000.00
4752	永赢荣益债券A	10.43	99874.35	-	-	-
4753	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4754	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
4755	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-
4756	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
4757	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4758	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4759	中融聚明定期开放债券	22.13	212528.82	-	-	-
4760	长江乐鑫定开债	12.96	125504.86	-	-	0.00
4761	广发汇立定期开放债券	60.28	587612.71	-	-	-
4762	鑫元淳利定期开放	38.72	381353.62	-	-	97668.89
4763	招商添利两年债券	5.70	35749.14	-	-	-
4764	万家鑫悦纯债A	7.27	67753.07	-	-	9368.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	国投瑞银顺成3个月定开债	15.46	142656.07	-	-	0.00
4530	国投瑞银顺恒纯债债券	20.57	187266.58	-	-	0.00
4531	国投瑞银顺景一年定开债	74.31	723194.72	0.00	0.00	0.00
4532	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4533	海富通鼎丰定开债券	8.63	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4534	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00
4535	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
4536	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-	-	0.00
4537	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4538	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
4539	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.36	157553.97	-	-	0.00
4540	华泰保兴尊颐定开	10.34	94601.30	-	-	0.00
4541	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
4542	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4543	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

1843904.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

1826259.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

1889545.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

1880237.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	1843904.7500	38168.83	100.00
2024-12-31	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2024-06-30	209	1826259.7300	38168.83	100.00
2023-12-31	202	1889545.9700	38168.83	100.00
2023-06-30	203	1880237.8700	38168.83	100.00

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