宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_规模评级

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-4.63	4.63
总份额	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38168.83	38173.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
2866	鹏扬利沣短债D	4.12	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
2867	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2868	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.10	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
2869	南方稳鑫6个月持有债券A	4.10	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25
2870	长信利富债券A	4.09	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
2871	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2872	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2873	长信富全纯债一年定开债券A	4.07	38998.92	-	-	-
2874	广发可转债债券C	4.07	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2875	招商招恒纯债D	4.07	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
2876	鑫元鸿利D	4.06	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2877	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2878	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
2879	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	国联汇富债券A	4.22	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
2849	兴银收益增强债券A	3.87	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
2850	中信证券债券优化C	4.14	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2851	博时安泰18个月定开债A	4.58	38344.76	-	-	-
2852	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
2853	南方稳鑫6个月持有债券A	4.10	38203.18	-19091.25	4090.00	23181.25
2854	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55
2855	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2856	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.23	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2857	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2858	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
2859	银河通利债券(LOF)	4.54	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
2860	汇添富稳利60天短债A	4.13	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
2861	财信证券30天持有期债券型	3.90	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
2862	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
1993	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
1994	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1995	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1996	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1997	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
1998	恒生前海恒裕债券A	4.14	39985.46	0.00	0.02	0.01
1999	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2000	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
2001	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
2002	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
2003	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
2004	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2005	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01
2006	华夏鼎佳债券C	65.59	443795.15	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4296	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4297	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
4298	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
4300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4301	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4302	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4303	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.64	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
4304	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
4305	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4306	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4307	华安安逸半年定开债	18.58	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4308	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
4309	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利泽利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4424	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
4425	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
4426	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
4427	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00
4428	华润元大润享三个月定开债A	41.83	398756.47	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

1889545.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

1880237.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

1871021.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

1880237.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

202

2446377.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	1889545.9700	38168.83	100.00
2023-06-30	203	1880237.8700	38168.83	100.00
2022-12-31	204	1871021.0200	38168.83	100.00
2022-06-30	203	1880237.7500	38168.83	100.00
2021-12-31	202	2446377.4100	49416.82	100.00

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