财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.60 |
439.98 |
213.36 |
1011.63 |
328.44 |
| 本期利润(万元) |
-20.40 |
304.06 |
77.55 |
1315.60 |
73.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2133.21 |
0.00 |
1829.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40281.65 |
40302.04 |
40075.53 |
39997.98 |
40880.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.63 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.73 |
81.25 |
28.22 |
52.45 |
32.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
37877.91 |
32987.85 |
35905.33 |
41737.40 |
39949.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37877.91 |
32987.85 |
35905.33 |
41737.40 |
39949.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.93 |
10.27 |
10.43 |
10.65 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
3.42 |
3.48 |
3.55 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
40327.31 |
40031.72 |
40835.11 |
41993.94 |
41153.52 |
| 负债合计(万元) |
25.26 |
33.74 |
27.26 |
36.67 |
27.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
40302.04 |
39997.98 |
40807.84 |
41957.27 |
41126.50 |
| 未分配利润(万元) |
2133.21 |
1829.16 |
2639.02 |
3788.45 |
2957.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.97 |
76.36 |
22.02 |
49.71 |
15.39 |
| 投资收益(万元) |
470.62 |
1126.56 |
492.51 |
1630.32 |
719.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.92 |
303.97 |
487.00 |
960.71 |
976.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
395.67 |
1506.88 |
1001.53 |
2640.75 |
1711.28 |
| 管理人报酬(万元) |
59.66 |
124.81 |
63.22 |
123.55 |
60.75 |
| 托管费(万元) |
19.89 |
41.60 |
21.07 |
41.18 |
20.25 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
21.70 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
91.61 |
191.29 |
97.48 |
193.65 |
94.96 |
| 利润总额(万元) |
304.06 |
1315.60 |
904.05 |
2447.09 |
1616.32 |
| 净利润(万元) |
304.06 |
1315.60 |
904.05 |
2447.09 |
1616.32 |
