我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.58 |
1486.38 |
453.52 |
639.74 |
330.96 |
| 本期利润(万元) |
475.98 |
2447.09 |
363.37 |
1616.32 |
1133.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3788.45 |
0.00 |
2957.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42433.26 |
41957.27 |
41489.87 |
41126.50 |
40644.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.45 |
32.06 |
6.69 |
50.78 |
1418.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
41737.40 |
39949.22 |
38538.50 |
39973.29 |
70905.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41737.40 |
39949.22 |
38538.50 |
39973.29 |
70905.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.65 |
10.13 |
10.30 |
9.97 |
12.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
3.38 |
3.43 |
3.32 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
41993.94 |
41153.52 |
40386.41 |
40517.96 |
73291.13 |
| 负债合计(万元) |
36.67 |
27.02 |
36.52 |
29.28 |
22448.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
41957.27 |
41126.50 |
40349.89 |
40488.68 |
50842.16 |
| 未分配利润(万元) |
3788.45 |
2957.67 |
2181.07 |
2319.85 |
1425.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.71 |
15.39 |
26.51 |
16.21 |
1205.41 |
| 投资收益(万元) |
1630.32 |
719.31 |
2018.92 |
1069.83 |
-279.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
960.71 |
976.59 |
-822.40 |
178.25 |
291.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2640.75 |
1711.28 |
1223.04 |
1264.29 |
1217.54 |
| 管理人报酬(万元) |
123.55 |
60.75 |
129.25 |
67.29 |
84.89 |
| 托管费(万元) |
41.18 |
20.25 |
43.08 |
22.43 |
28.30 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
10.77 |
21.67 |
10.73 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
193.65 |
94.96 |
322.83 |
225.28 |
324.84 |
| 利润总额(万元) |
2447.09 |
1616.32 |
900.20 |
1039.02 |
892.70 |
| 净利润(万元) |
2447.09 |
1616.32 |
900.20 |
1039.02 |
892.70 |
