宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_分红排行

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.32元	2024-12-11	2.97%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.54元	2024-06-21	4.80%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.22元	2023-03-17	2.03%
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	0.03元	2020-08-19	0.34%
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	0.16元	2020-05-09	1.56%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.40元	2019-11-27	3.84%
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	0.16元	2019-02-13	1.56%

宏利泽利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	海富通瑞福债券C	0.05	0.23	0.64	0.96	0.56
2358	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
2359	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.67	0.95	0.64
2360	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2361	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.26	0.67	0.94	0.63
2362	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.23	0.58	0.75	0.56
2363	恒生前海恒悦纯债C	0.05	0.30	0.65	0.84	0.57
2364	宏利泽利债券	0.05	0.20	0.55	0.81	0.41
2365	宏利中短债债券C	0.05	0.20	0.50	0.64	0.46
2366	弘毅远方中短债A	0.05	0.17	0.60	1.24	0.37
2367	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.21	0.48	0.81	0.41
2368	华安安和债券A	0.05	0.29	0.80	1.02	0.62
2369	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
2370	华安安腾一年定开债	0.05	0.19	1.56	1.81	0.45
2371	华安纯债债券A	0.05	0.14	0.33	0.45	0.36

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
3243	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
3244	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
3245	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40
3246	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3247	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
3248	海富通中债1-3年农发A	0.09	0.20	0.55	0.77	0.43
3249	宏利泽利债券	0.05	0.20	0.55	0.81	0.41
3250	宏利中短债债券C	0.05	0.20	0.50	0.64	0.46
3251	华安鼎丰债券发起式A	0.08	0.20	0.27	0.51	0.41
3252	华安信用四季红债券C	0.03	0.20	0.53	0.69	0.42
3253	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
3254	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3255	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3256	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
2890	广发景阳纯债	0.07	0.26	0.55	0.94	0.51
2891	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
2892	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	0.97	0.41
2893	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2894	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2895	海富通中债1-3年农发A	0.09	0.20	0.55	0.77	0.43
2896	宏利泽利债券	0.05	0.20	0.55	0.81	0.41
2897	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.23	0.55	0.93	0.46
2898	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.25	-0.61	0.55	0.25	0.45
2899	华安安业债券A	0.11	0.29	0.55	0.79	0.56
2900	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2901	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2902	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2903	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	格林中短债C	0.03	0.22	0.36	0.81	0.29
3330	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41
3331	广发安泽短债A	0.03	0.15	0.46	0.81	0.32
3332	广发中债1-3年农发债指数C	0.08	0.23	0.54	0.81	0.45
3333	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.16	0.44	0.81	0.37
3334	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.61	0.81	0.58
3335	宏利淘利债券A	0.01	0.39	0.63	0.81	0.57
3336	宏利泽利债券	0.05	0.20	0.55	0.81	0.41
3337	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.21	0.48	0.81	0.41
3338	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.42	0.81	0.28
3339	华润元大稳健债券C	-0.02	-0.09	-0.03	0.81	-0.04
3340	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.18	0.48	0.81	0.38
3341	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.16	0.44	0.81	0.32
3342	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22
3343	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平

3438	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.54	0.96	0.41
3439	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
3440	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41
3441	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41
3442	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
3443	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.19	0.62	1.32	0.41
3444	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41
3445	宏利泽利债券	0.05	0.20	0.55	0.81	0.41
3446	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.21	0.48	0.81	0.41
3447	华安鼎丰债券发起式A	0.08	0.20	0.27	0.51	0.41
3448	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
3449	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3450	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.21	0.39	0.10	0.41
3451	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.15	0.60	1.06	0.41
3452	汇添富中债1-3年农发债A	0.06	0.21	0.45	0.76	0.41

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