宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高春梅

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.24亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
债券型名次	3480	3608	3147	3140	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	7.69	13.40	18.10	23.53
债券型名次	1545	867	337	895	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
3479	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.67	1.29	1.39
3480	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
3481	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.21	0.61	1.96	2.10
3482	红塔红土瑞景纯债A	0.03	0.31	1.07	2.67	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	宏利纯利债券A	0.02	0.20	0.67	1.65	1.69
3607	宏利金利债券	0.03	0.20	0.63	1.61	1.68
3608	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
3609	华安安和债券C	0.04	0.20	1.19	2.89	3.16
3610	华安安平定开	0.01	0.20	0.70	1.80	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	国联汇富债券A	0.04	0.23	0.78	1.79	1.99
3146	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.22	0.78	1.74	1.94
3147	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
3148	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.24	0.78	1.82	2.94
3149	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.28	0.80	2.02	2.22
3139	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.01	0.19	0.49	2.02	1.63
3140	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
3141	华安鼎益债券A	0.03	0.27	0.84	2.02	2.19
3142	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.28	0.68	2.02	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	东方红稳添利纯债C	0.04	0.26	0.94	2.16	2.24
2676	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.05	0.26	0.95	2.12	2.24
2677	宏利泽利债券	0.03	0.20	0.78	2.02	2.24
2678	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.35	0.87	2.15	2.24
2679	华宝宝隆债券C	0.09	0.45	0.97	2.26	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	工银信用纯债一年定开债券C	4.01	7.01	10.97	-	71.00
1544	国泰信瑞纯债债券	4.01	0.00	0.00	-	6.01
1545	宏利泽利债券	4.01	7.69	13.40	18.10	23.53
1546	红土创新添利债券A	4.01	0.00	0.00	-	6.30
1547	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	4.01	7.00	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.04	7.69	12.26	-	22.21
866	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.69	11.64	-	13.69
867	宏利泽利债券	4.01	7.69	13.40	18.10	23.53
868	华夏稳定双利债券C	5.01	7.69	11.23	19.04	178.63
869	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.55	7.69	11.91	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.84	9.15	13.42	-	39.15
336	财通恒利债券	5.93	10.58	13.41	-	15.23
337	宏利泽利债券	4.01	7.69	13.40	18.10	23.53
338	国泰润鑫定开发起式债券	5.77	9.83	13.39	-	36.27
339	上证10年期国债ETF	5.49	9.26	13.39	20.71	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27
894	鹏华丰华债券	3.90	6.84	9.95	18.11	30.81
895	宏利泽利债券	4.01	7.69	13.40	18.10	23.53
896	浙商惠利纯债	3.87	6.75	10.31	18.10	31.12
897	华夏中短债债券A	3.95	6.68	10.67	18.08	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	浦银安盛盛通定开债券	2.32	4.39	7.99	-	23.56
1565	国泰嘉睿纯债债券A	6.04	9.04	12.81	19.88	23.54
1566	宏利泽利债券	4.01	7.69	13.40	18.10	23.53
1567	嘉合磐稳纯债A	4.78	8.24	12.30	18.95	23.52
1568	招商招恒纯债A	3.78	6.58	9.44	15.55	23.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	60.00	6149.25	14.49%
21瓯海城投债01	38.50	4094.21	9.65%
21金华城投债	39.00	4090.48	9.64%
21丽水城投债01	39.00	4074.81	9.60%
21瑞安债01	38.50	4051.30	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23436.85	55.23%
金融债券	6149.25	14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.070	1.070	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221

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