宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

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累计净值：1.2485

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.05亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.50	0.74	0.32
债券型名次	3340	2916	2358	2538	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.25	10.32	-	26.72
债券型名次	2895	4346	1918	1352	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	宏利溢利债券A	0.04	0.53	0.02	-0.62	0.41
3339	宏利溢利债券C	0.04	0.51	-0.06	-0.76	0.37
3340	宏利泽利债券	0.04	0.34	0.50	0.74	0.32
3341	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.35	0.50	0.72	0.34
3342	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.04	0.33	0.44	0.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.34	0.38	0.41	0.25
2915	恒生前海恒利纯债A	0.02	0.34	-1.28	-2.20	0.28
2916	宏利泽利债券	0.04	0.34	0.50	0.74	0.32
2917	红塔红土长益定期开放债券A	0.01	0.34	0.52	1.11	0.33
2918	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.34	0.86	2.39	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.41	0.50	0.63	0.47
2357	宏利淘利债券C	0.18	0.29	0.50	0.41	0.52
2358	宏利泽利债券	0.04	0.34	0.50	0.74	0.32
2359	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.35	0.50	0.72	0.34
2360	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.50	0.69	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	海富通聚利债券	0.03	0.21	0.45	0.74	0.26
2537	海富通中证短融ETF	0.01	0.13	0.36	0.74	0.16
2538	宏利泽利债券	0.04	0.34	0.50	0.74	0.32
2539	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.50	0.74	0.23
2540	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.41	0.74	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.36	0.35	0.12	0.32
3382	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.43	0.42	0.32
3383	宏利泽利债券	0.04	0.34	0.50	0.74	0.32
3384	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.33	0.44	0.97	0.32
3385	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.15	0.52	0.73	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	海富通聚利债券	1.53	3.97	6.54	-	30.36
2894	恒越短债债券C	1.53	3.86	6.56	-	11.02
2895	宏利泽利债券	1.53	4.25	10.32	-	26.72
2896	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.53	3.91	6.93	-	10.45
2897	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.24	7.25	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	富国短债债券型A	1.74	4.25	7.46	-	21.42
4345	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.13	4.25	7.46	-	21.19
4346	宏利泽利债券	1.53	4.25	10.32	-	26.72
4347	华安添荣中短债C	1.65	4.25	0.00	-	7.87
4348	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.61	4.25	5.83	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	富国颐利纯债债券	0.64	6.20	10.32	-	27.40
1917	海富通稳健添利债券A	0.90	6.00	10.32	-	76.31
1918	宏利泽利债券	1.53	4.25	10.32	-	26.72
1919	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.55	6.03	10.32	-	15.03
1920	西部利得聚利6个月定开债券A	1.05	5.73	10.32	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中金浙金	0.49	4.78	8.19	-	28.93
1351	平安高等级债A	0.20	3.72	6.22	-	19.03
1352	宏利泽利债券	1.53	4.25	10.32	-	26.72
1353	浙商丰利增强债券	16.36	20.03	2.01	-	90.59
1354	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	8.91	13.35	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	金鹰添盛定期开放债券	0.77	5.70	9.78	-	26.73
1792	蜂巢添盈纯债C	1.72	10.07	15.62	-	26.72
1793	宏利泽利债券	1.53	4.25	10.32	-	26.72
1794	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.64	7.70	13.53	-	26.71
1795	长信纯债壹号C	0.93	3.03	6.35	-	26.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9995.70	24.67%
25农发03	60.00	6040.70	14.91%
19国开15	50.00	5353.68	13.21%
17农发15	30.00	3178.89	7.85%
23国开03	30.00	3145.36	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29725.56	73.36%
企业债	8913.20	22.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0650	1.0646	1.0643	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.2485	1.2481	1.2478	1.2476	1.2476

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