宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0612 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2447

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.03亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.55	0.43	-0.04
债券型名次	4353	3026	2661	2914	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.39	10.55	16.30	26.26
债券型名次	3034	4329	1668	1629	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.13	0.51	-0.41	-0.04
4352	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.04	0.63	1.55	1.70	-0.04
4353	宏利泽利债券	-0.04	0.16	0.55	0.43	-0.04
4354	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.09	0.37	0.22	-0.04
4355	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	海富通中债1-3年农发C	-0.07	0.16	0.34	-0.08	-0.07
3025	宏利恒利债券A	-0.22	0.16	0.44	-0.76	-0.22
3026	宏利泽利债券	-0.04	0.16	0.55	0.43	-0.04
3027	华安安业债券A	-0.01	0.16	0.51	0.02	-0.01
3028	华安稳定收益债券B	-0.05	0.16	-1.16	0.32	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2660	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.25	0.55	-0.16	0.03
2661	宏利泽利债券	-0.04	0.16	0.55	0.43	-0.04
2662	红土创新丰泽中短债A	0.13	0.26	0.55	0.56	0.13
2663	华安安和债券C	0.06	0.25	0.55	0.40	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	工银瑞享纯债债券	0.11	0.38	0.78	0.43	0.11
2913	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.60	0.43	0.03
2914	宏利泽利债券	-0.04	0.16	0.55	0.43	-0.04
2915	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.43	0.02
2916	华安添和一年债券C	0.15	0.29	0.62	0.43	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.13	0.51	-0.41	-0.04
4363	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.04	0.63	1.55	1.70	-0.04
4364	宏利泽利债券	-0.04	0.16	0.55	0.43	-0.04
4365	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.09	0.37	0.22	-0.04
4366	红土创新丰睿中短债C	-0.04	0.19	0.48	0.52	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	富国长江经济带纯债债券	1.20	5.63	10.16	18.38	19.10
3033	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.72	9.93	17.48	33.74
3034	宏利泽利债券	1.20	4.39	10.55	16.30	26.26
3035	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.20	4.36	6.09	-	9.90
3036	华夏鼎业三个月定开债券A	1.20	4.65	7.81	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	东兴兴利债券A	1.13	4.39	8.91	18.25	31.84
4328	宏利纯利债券C	0.51	4.39	7.35	14.31	30.86
4329	宏利泽利债券	1.20	4.39	10.55	16.30	26.26
4330	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	4.39	7.70	-	10.17
4331	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.23	4.39	7.91	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.36	5.52	10.56	-	14.42
1667	富国泓利纯债债券型发起式C	1.08	5.99	10.55	18.11	25.82
1668	宏利泽利债券	1.20	4.39	10.55	16.30	26.26
1669	万家鑫璟纯债A	0.47	7.21	10.55	19.12	49.28
1670	博时中债3-5政金债指数C	-0.10	6.82	10.54	18.02	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.75	8.75	16.30	17.94
1628	国金惠远纯债A	1.49	7.42	10.08	16.30	16.26
1629	宏利泽利债券	1.20	4.39	10.55	16.30	26.26
1630	鹏扬淳享债券C	0.11	5.56	8.66	16.30	23.69
1631	南方泰元A	0.37	5.28	8.55	16.29	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中信保诚景丰A	1.51	6.85	10.72	17.58	26.33
1774	嘉合磐稳纯债C	1.05	6.41	9.84	17.68	26.30
1775	宏利泽利债券	1.20	4.39	10.55	16.30	26.26
1776	华夏短债债券C	1.40	4.16	7.56	13.51	26.24
1777	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.34	3.35	7.76	13.70	26.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	60.00	6191.52	15.37%
25农发03	60.00	6008.74	14.92%
17农发15	30.00	3161.00	7.85%
23国开03	30.00	3128.01	7.77%
22浙江债40	20.00	2426.35	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18489.27	45.90%
企业债	8845.64	21.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0609	1.0611	1.0615	1.0616	1.0615
累计净值(元)	1.2444	1.2446	1.2450	1.2451	1.2450

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