宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

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2026年怎么投资理财？博时基金策略会给普通投资者划重点[2026-01-13]

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累计净值：1.2451

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.03亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.56	0.48	0.00
债券型名次	3687	3585	2639	2941	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
债券型名次	3099	4379	1759	1351	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	恒越安裕纯债债券	0.02	0.07	0.34	0.25	0.02
3686	宏利永利债券	0.02	0.08	0.26	0.53	0.02
3687	宏利泽利债券	0.02	0.12	0.56	0.48	0.00
3688	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.10	0.81	0.39	0.02
3689	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.29	0.59	0.65	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.72	0.05
3584	宏利金利债券	0.06	0.12	0.53	-0.01	0.00
3585	宏利泽利债券	0.02	0.12	0.56	0.48	0.00
3586	华安鼎瑞定开债	0.04	0.12	0.47	-0.27	0.05
3587	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.41	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.21	0.56	0.38	0.04
2638	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.56	0.94	0.04
2639	宏利泽利债券	0.02	0.12	0.56	0.48	0.00
2640	红土创新纯债A	0.01	0.13	0.56	0.65	0.00
2641	红土创新丰源中短债A	0.01	0.14	0.56	0.77	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	国寿安保尊诚纯债债券C	0.17	0.26	0.46	0.48	0.25
2940	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.12	0.53	0.48	0.05
2941	宏利泽利债券	0.02	0.12	0.56	0.48	0.00
2942	华宝宝怡债券	0.03	0.19	0.81	0.48	0.07
2943	汇添富理财14天债券B	0.00	0.12	0.24	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	宏利金利债券	0.06	0.12	0.53	-0.01	0.00
4449	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
4450	宏利泽利债券	0.02	0.12	0.56	0.48	0.00
4451	宏利中短债债券C	0.04	0.11	0.38	0.12	0.00
4452	红土创新纯债A	0.01	0.13	0.56	0.65	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国联安鸿利短债债券C	1.26	4.08	0.00	-	5.92
3098	国泰盛合三个月定期开放债券	1.26	5.77	9.44	-	20.50
3099	宏利泽利债券	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
3100	汇安永利30天持有期短债C	1.26	3.17	5.81	-	8.05
3101	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.26	4.02	7.06	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.76	4.34	7.22	13.49	20.66
4378	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.77	4.34	7.61	-	8.56
4379	宏利泽利债券	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
4380	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
4381	华夏短债债券A	1.55	4.34	7.94	14.00	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	永赢丰利债券A	1.40	5.02	10.56	18.38	32.00
1758	工银四季收益债券C	2.94	8.09	10.55	-	9.58
1759	宏利泽利债券	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
1760	天弘丰利债券(LOF)C	3.33	8.70	10.55	-	11.40
1761	天弘永利债券A	4.94	10.53	10.55	24.84	151.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	中加丰享纯债债券	1.62	5.32	9.68	16.20	36.94
1350	海富通聚合纯债	0.20	6.32	9.52	16.19	20.41
1351	宏利泽利债券	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
1352	南方泰元A	0.50	5.28	8.72	16.19	22.79
1353	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.19	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	兴业稳康三年定开债券	2.77	5.65	8.48	-	26.35
1793	鑫元添利三个月定期开放债券	0.39	6.30	11.84	-	26.35
1794	宏利泽利债券	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
1795	华夏短债债券C	1.44	4.13	7.63	13.44	26.26
1796	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.55	3.32	7.76	13.61	26.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	60.00	6191.52	15.37%
25农发03	60.00	6008.74	14.92%
17农发15	30.00	3161.00	7.85%
23国开03	30.00	3128.01	7.77%
22浙江债40	20.00	2426.35	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18489.27	45.90%
企业债	8845.64	21.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0614	1.0612	1.0609	1.0611	1.0615
累计净值(元)	1.2449	1.2447	1.2444	1.2446	1.2450

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