宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2450

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.03亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
债券型名次	4416	2578	2447	2832	4579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
债券型名次	2918	4274	1603	1318	1768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.64	-0.25	-0.01
4415	宏利金利债券	-0.01	0.22	0.63	-0.11	-0.01
4416	宏利泽利债券	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
4417	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
4418	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.20	-0.41	-3.21	-0.01
2577	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00
2578	宏利泽利债券	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
2579	宏利中短债债券A	0.02	0.20	0.53	0.24	0.02
2580	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03
2446	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
2447	宏利泽利债券	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
2448	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.19	0.58	0.01	0.03
2449	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
2831	国寿安保超短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.46	0.01
2832	宏利泽利债券	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2834	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.64	-0.25	-0.01
4578	宏利金利债券	-0.01	0.22	0.63	-0.11	-0.01
4579	宏利泽利债券	-0.01	0.20	0.58	0.46	-0.01
4580	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01
4581	红土创新纯债C	-0.01	0.28	0.55	0.51	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	国联安增祺纯债C	1.24	5.55	10.46	15.40	15.32
2917	国泰利享中短债债券E	1.24	3.44	6.43	-	7.72
2918	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
2919	宏利中短债债券C	1.24	4.32	7.14	-	8.94
2920	华安添顺债券	1.24	6.39	9.21	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中泰稳固30天持有中短债C	1.36	4.48	8.28	-	8.51
4273	国寿安保尊弘短债债券E	1.36	4.47	8.11	-	10.07
4274	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
4275	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.38	4.47	0.00	-	7.64
4276	交银稳益短债债券A	1.63	4.47	8.24	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.66	5.94	10.65	-	10.19
1602	博时裕新纯债	2.53	7.35	10.64	17.51	39.56
1603	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1604	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.06	10.64	-	11.54
1605	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
1317	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63
1318	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1319	鹏华纯债债券	3.54	9.10	11.62	16.40	78.16
1320	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	嘉合磐稳纯债C	1.10	6.46	9.83	17.86	26.34
1767	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
1768	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1769	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	6.15	9.65	-	26.28
1770	南方双元C	4.23	8.68	10.13	2.18	26.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	60.00	6191.52	15.37%
25农发03	60.00	6008.74	14.92%
17农发15	30.00	3161.00	7.85%
23国开03	30.00	3128.01	7.77%
22浙江债40	20.00	2426.35	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18489.27	45.90%
企业债	8845.64	21.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0616	1.0615	1.0615	1.0619	1.0618
累计净值(元)	1.2451	1.2450	1.2450	1.2454	1.2453

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