宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

宏利泽利3个月定开债券发起式006099TEDA HONGLI SUNNY 3 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0614 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2449

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高春梅

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.03亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
债券型名次	4291	3139	2525	2910	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
债券型名次	3111	4341	1707	1318	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4290	合煦智远稳进纯债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.52	-0.02
4291	宏利泽利债券	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
4292	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.02	0.07	0.34	0.25	-0.02
4293	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.14	0.46	0.54	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3138	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.15	0.47	1.35	0.04
3139	宏利泽利债券	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
3140	华安顺穗债券	0.03	0.15	0.61	-0.02	0.03
3141	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2524	宏利纯利债券C	-0.05	0.09	0.53	-0.26	-0.05
2525	宏利泽利债券	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
2526	华安双债添利债券C	0.14	0.26	0.53	0.67	0.14
2527	华宝安宜六个月持有期债券C	0.55	0.84	0.53	2.31	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	格林中短债C	0.01	0.15	0.57	0.44	0.01
2909	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.53	0.44	0.03
2910	宏利泽利债券	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
2911	华安添和一年债券C	0.16	0.36	0.52	0.44	0.16
2912	华宝中短债债券A	0.07	0.22	0.78	0.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	海富通聚合纯债	-0.02	0.12	0.35	-0.58	-0.02
4287	合煦智远稳进纯债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.52	-0.02
4288	宏利泽利债券	-0.02	0.15	0.53	0.44	-0.02
4289	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.02	0.07	0.34	0.25	-0.02
4290	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.14	0.46	0.54	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.22	6.02	11.44	-	16.80
3110	广发景明中短债C	1.22	3.92	6.91	12.74	20.47
3111	宏利泽利债券	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
3112	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75
3113	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	长信富全纯债一年定开债券A	0.77	4.37	8.05	-	32.11
4340	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4341	宏利泽利债券	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
4342	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.37	7.86	-	16.68
4343	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.37	7.69	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	招商产业债券A	1.15	5.29	10.50	20.54	131.12
1706	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47
1707	宏利泽利债券	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
1708	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
1709	平安双季盈6个月持有债券A	1.30	5.23	10.49	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.07	6.19	9.33	16.38	20.24
1317	湘财久盈中短债A	2.06	4.95	8.89	16.38	16.49
1318	宏利泽利债券	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
1319	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.35	67.68
1320	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.35	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.55	26.32
1785	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30
1786	宏利泽利债券	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
1787	鑫元添利三个月定期开放债券	0.32	6.27	11.60	-	26.26
1788	华夏短债债券C	1.41	4.13	7.54	13.46	26.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出绿色债01	60.00	6191.52	15.37%
25农发03	60.00	6008.74	14.92%
17农发15	30.00	3161.00	7.85%
23国开03	30.00	3128.01	7.77%
22浙江债40	20.00	2426.35	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18489.27	45.90%
企业债	8845.64	21.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0612	1.0609	1.0611	1.0615	1.0616
累计净值(元)	1.2447	1.2444	1.2446	1.2450	1.2451

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