宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利泽利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高春梅

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.24亿元

2020-08-19 每10份派现金 0.0 元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
债券型名次	3320	2294	3285	1961	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	9.40	12.77	-	22.66
债券型名次	1287	231	600	1352	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	恒生前海恒源丰利债券C	-0.04	0.22	0.57	1.46	0.84
3319	宏利金利债券	-0.04	0.25	0.78	1.69	1.06
3320	宏利泽利债券	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
3321	红土创新纯债A	-0.04	0.32	1.05	2.18	1.42
3322	红土创新纯债C	-0.04	0.31	1.02	2.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.07	0.40	1.17	2.71	1.73
2293	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.23	0.40	1.39	3.11	2.00
2294	宏利泽利债券	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
2295	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.40	1.11	2.37	1.50
2296	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.03	0.40	1.11	2.30	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	国投瑞银顺祥债券	-0.05	0.42	1.03	2.32	1.46
3284	恒生前海恒源嘉利债券A	0.00	0.19	1.03	2.15	1.45
3285	宏利泽利债券	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
3286	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.32	1.03	2.18	1.42
3287	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.01	0.33	1.03	2.34	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	海富通利率债债券A	0.00	0.35	1.23	2.49	1.66
1960	海富通中债1-3年农发C	-0.02	0.30	1.23	2.49	1.57
1961	宏利泽利债券	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
1962	华富安华债券A	0.09	0.53	4.02	2.49	1.75
1963	华商转债精选债券C	0.45	2.50	5.68	2.49	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
宏利泽利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.22	1.10	2.52	1.52
2431	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2432	宏利泽利债券	-0.04	0.40	1.03	2.49	1.52
2433	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.03	0.40	1.11	2.30	1.52
2434	华商丰利增强定期开放债券C	1.03	3.09	7.23	0.48	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	工银3-5年国开债指数C	4.22	7.13	11.99	-	20.33
1286	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.22	6.39	0.00	-	7.25
1287	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
1288	惠升和润39个月封闭债券	4.22	0.00	0.00	-	4.23
1289	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.22	6.47	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	平安增利六个月定开债C	5.22	9.41	20.95	-	21.85
230	平安增利六个月定开债E	5.22	9.41	20.95	-	21.85
231	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
232	国泰丰盈纯债债券A	6.42	9.39	14.35	-	21.61
233	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	4.36	9.38	0.00	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	长安泓沣中短债债券C	4.34	7.96	12.77	-	34.75
599	国金惠享一年定开	4.59	8.55	12.77	-	14.88
600	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
601	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.57	8.36	12.77	-	15.87
602	永赢伟益债券	5.19	8.24	12.77	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中金浙金	3.66	6.58	11.05	-	24.49
1351	平安高等级债A	2.37	4.69	9.87	-	15.33
1352	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
1353	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	-	67.46
1354	招商添利6个月定开债发起式A	3.92	6.82	11.18	-	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
宏利泽利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	南方双元A	2.91	-7.58	-4.25	-	22.73
1560	平安中短债债券A	3.41	5.80	13.34	-	22.70
1561	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
1562	南方3-5年农发债A	4.64	7.80	12.96	-	22.66
1563	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	60.00	6149.25	14.49%
21瓯海城投债01	38.50	4094.21	9.65%
21金华城投债	39.00	4090.48	9.64%
21丽水城投债01	39.00	4074.81	9.60%
21瑞安债01	38.50	4051.30	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23436.85	55.23%
金融债券	6149.25	14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.115	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.213	1.214	1.215	1.215	1.215

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