资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406033.44 99.99%
银行存款和结算备付金 22.18 0.01%
其他资产 6.12 0.00%
资产总值:406061.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行小微债01 330.00 33413.27 8.22%
23交通银行小微债01 280.00 28557.61 7.02%
21进出05 210.00 21469.36 5.28%
23北京银行小微债01 210.00 21399.77 5.26%
23华润银行小微债01 200.00 20257.67 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254566.08 62.61%
企业债 81566.12 20.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%