宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1445 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙甜

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.78亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
债券型名次	2310	2737	4285	3703	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.44	7.33	17.08	24.81
债券型名次	4329	4902	4123	1554	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	0.22	3.07	3.89	0.94
2309	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.09	0.09	-0.08	0.09
2310	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
2311	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	0.17	0.56	0.78	0.35
2312	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.15	0.51	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	合煦智远稳进纯债债券C	0.16	0.21	0.44	0.74	0.29
2736	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
2737	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
2738	华安纯债债券A	0.10	0.21	0.51	0.46	0.41
2739	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.21	1.26	1.64	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31
4284	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
4285	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
4286	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.17	0.47	0.80	0.33
4287	华夏鼎润债券A	-0.48	-0.18	0.47	0.65	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	海富通稳健添利债券C	0.09	0.29	0.81	0.73	0.63
3702	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.41	0.67	0.73	0.68
3703	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
3704	宏利中短债债券A	0.08	0.26	0.73	0.73	0.55
3705	华安安敦债券C	0.05	0.14	0.42	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	海富通利率债债券C	0.11	0.20	0.55	0.38	0.39
3846	恒生前海恒利纯债C	0.18	0.28	0.70	-1.33	0.39
3847	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
3848	红塔红土长益定期开放债券C	0.04	0.13	0.40	1.16	0.39
3849	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.13	0.38	-0.45	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	国融稳益债券A	1.39	3.41	6.09	-	8.60
4328	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4329	宏利永利债券	1.39	3.44	7.33	17.08	24.81
4330	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.39	3.86	7.98	-	13.59
4331	华安众悦60天滚动持有短债C	1.39	3.31	6.85	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	富荣富恒两年定开债	0.94	3.44	5.37	12.47	14.09
4901	格林泓皓纯债	-2.01	3.44	9.06	-	10.61
4902	宏利永利债券	1.39	3.44	7.33	17.08	24.81
4903	农银汇理金汇债券C	1.24	3.44	6.39	-	10.71
4904	中泰蓝月短债C	1.63	3.44	5.55	10.32	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中泰青月中短债C	1.84	3.93	7.34	13.10	18.42
4122	大成景安短融债券A	1.85	3.95	7.33	11.68	56.23
4123	宏利永利债券	1.39	3.44	7.33	17.08	24.81
4124	人保安睿定开	1.73	3.98	7.33	-	7.70
4125	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	14.69	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	5.67	9.67	17.08	24.13
1553	国寿安保尊恒利率债债券A	1.94	5.77	9.95	17.08	20.46
1554	宏利永利债券	1.39	3.44	7.33	17.08	24.81
1555	平安惠享纯债A	4.00	7.86	12.58	17.08	37.44
1556	平安季添盈定开债A	3.07	5.86	10.28	17.08	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	22.53	24.82
1995	富国添享一年持有期债券A	4.10	9.39	12.83	21.84	24.81
1996	宏利永利债券	1.39	3.44	7.33	17.08	24.81
1997	平安短债E	1.75	3.60	7.27	13.81	24.81
1998	浙商汇金短债A	2.03	3.98	7.61	14.29	24.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	490.00	54864.51	13.45%
20国开05	340.00	36617.34	8.98%
23交通银行小微债01	280.00	28679.30	7.03%
23国开05	250.00	27432.62	6.73%
20农发04	250.00	26732.60	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353817.58	86.77%
企业债	17193.40	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1443	1.1441	1.1437	1.1436	1.1438
累计净值(元)	1.2420	1.2418	1.2414	1.2413	1.2415

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