宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙甜

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.64亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
债券型名次	2747	4292	4839	4505	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.46	11.12	-	21.57
债券型名次	3748	1914	1076	2490	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.36	0.97	2.30	2.38
2746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
2747	宏利永利债券	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
2748	宏利中短债债券C	0.04	0.25	0.85	1.72	1.81
2749	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.68	2.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	广发招财短债C	0.01	0.12	0.37	1.49	1.54
4291	海通安泰C	0.01	0.12	0.79	2.74	2.85
4292	宏利永利债券	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
4293	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.12	0.41	1.15	1.27
4294	华夏安康债券A	0.02	0.12	4.18	4.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.42	1.05	1.09
4838	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	1.05	1.10
4839	宏利永利债券	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
4840	华夏鼎清债券A	0.15	0.43	0.42	2.53	1.69
4841	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.15	0.42	1.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	富国稳健双盈债券发起式C	0.56	-0.21	0.59	1.36	1.33
4504	海富通纯债债券A	-0.21	-0.69	0.39	1.36	1.19
4505	宏利永利债券	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
4506	华安添鑫中短债A	0.00	0.10	0.48	1.36	1.46
4507	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	广发景兴中短债A	0.02	0.19	0.59	1.40	1.55
4155	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.57	1.42	1.55
4156	宏利永利债券	0.04	0.12	0.42	1.36	1.55
4157	平安元福短债发起式A	0.03	0.19	0.58	1.44	1.55
4158	融通增益债券C	0.03	0.22	0.56	1.45	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	博时安诚3个月定开债A	2.68	5.76	9.76	-	22.75
3747	国泰双利债券A	2.68	7.01	11.39	22.56	126.00
3748	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
3749	华商稳健双利债券A	2.68	4.63	8.03	37.60	110.38
3750	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.68	4.88	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.66	6.46	0.00	-	6.66
1913	光大阳光稳债中短债债券C	3.19	6.46	10.07	-	13.63
1914	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
1915	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
1916	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.72	6.46	10.62	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	前海联合泳辉纯债C	4.99	7.99	11.13	-	16.12
1075	长城定期开放债券C	7.47	9.73	11.12	20.80	69.18
1076	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
1077	汇添富丰润中短债A	4.69	7.66	11.12	18.49	20.58
1078	金信民达纯债A	0.48	4.67	11.12	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	银河天盈中短债C	3.28	5.43	8.35	-	14.97
2489	兴银鑫日享短债C	3.36	6.25	9.64	-	15.80
2490	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
2491	华宝宝润债券	2.59	4.90	8.32	-	13.41
2492	平安季享裕定开债A	2.10	5.74	10.70	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	大成景优中短债A	3.98	6.65	11.24	-	21.61
1720	光大保德信安祺债券C	-1.75	-0.60	1.62	15.98	21.61
1721	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
1722	东吴悦秀纯债A	3.38	5.73	8.93	14.06	21.56
1723	富国泓利纯债债券型发起式C	4.13	6.98	11.31	20.75	21.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21江苏银行双创债	350.00	36197.03	9.13%
21农业银行小微债	350.00	36149.87	9.12%
22华夏银行01	340.00	34241.02	8.64%
22北京银行小微债01	330.00	33254.53	8.39%
22浦发银行03	330.00	33233.93	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	363375.10	91.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.115	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.213	1.212	1.212	1.211	1.211

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