宏利永利债券(007640)_最新动态

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2371

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利永利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙甜

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.66亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

宏利永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
债券型名次	3590	852	4012	2767	4018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
债券型名次	4625	4604	4011	609	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
3589	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
3590	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
3591	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42
3592	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.08	0.50	0.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
851	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
852	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
853	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76
854	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
4011	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
4012	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4013	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
4014	华安全球美元票息(美元)A	-0.12	0.23	0.29	3.41	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
2766	广发景宁纯债A	0.08	-0.05	0.52	0.56	1.61
2767	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
2768	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.36	0.56	1.21
2769	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利永利债券一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
4017	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4018	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4019	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
4020	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
4624	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
4625	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4626	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4627	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
4603	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4604	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4605	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
4606	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4010	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57
4011	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4012	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
4013	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
608	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
609	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
610	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
611	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利永利债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	英大智享债券C	5.38	16.44	21.36	-	24.27
1940	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
1941	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
1942	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
1943	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行小微债01	330.00	33413.27	8.22%
23交通银行小微债01	280.00	28557.61	7.02%
21进出05	210.00	21469.36	5.28%
23北京银行小微债01	210.00	21399.77	5.26%
23华润银行小微债01	200.00	20257.67	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254566.08	62.61%
企业债	81566.12	20.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

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标题：宏利永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日...

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标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

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07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1393	1.1393	1.1392	1.1391	1.1391
累计净值(元)	1.2370	1.2370	1.2369	1.2368	1.2368

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