权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.07元 | 2024-03-13 | 0.60% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.50元 | 2023-12-13 | 4.35% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.41元 | 2022-12-13 | 3.55% |
宏利永利债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.93%