宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	39.88	2.98	2.99	2.97	2.98	2.98	3.02
季度净申购	331003.99	-111.03	165.30	-30.50	-28.77	-378.03	241.34
总份额	357724.61	26720.62	26831.65	26666.34	26696.85	26725.62	27103.65
季度总申购份额	696367.14	10.73	278.77	29.08	23.71	107.35	328.20
季度总赎回份额	365363.15	121.76	113.46	59.58	52.48	485.38	86.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	40.20	348030.59	-	-	-
700	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
701	富荣富恒两年定开债	40.12	371588.32	-	-	-
702	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
703	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
704	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
705	华安鼎丰债券发起式A	39.90	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
706	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
707	建信利率债策略纯债债券A	39.74	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
708	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52
709	易方达投资级信用债债券A	39.59	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
710	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.55	394260.88	-	-	-
711	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
712	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
713	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
693	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
694	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.92	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
696	天弘信利债券A	37.57	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
697	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
698	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
699	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
700	蜂巢丰嘉债券A	45.95	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
701	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
702	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
703	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
704	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
705	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
706	海富通瑞福债券A	40.86	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
34	中银汇享债券	69.56	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
35	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
36	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.55	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
37	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
38	景顺长城景泰裕利纯债A	161.30	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
39	中金鑫裕A	77.44	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
40	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
41	华夏鼎茂债券A	133.26	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
42	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
43	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
44	永赢宏泰短债A	46.66	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
45	交银稳利中短债债券A	186.75	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
46	兴全兴泰债券	101.86	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
47	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	交银稳利中短债债券A	186.75	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
36	交银稳安60天滚动持有债券C	73.10	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
37	易方达安源中短债债券A	64.45	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
38	财通安瑞短债债券C	128.29	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
39	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
40	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.64	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
41	东方臻裕债券A	117.47	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
42	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
43	民生加银恒泽债券	87.95	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
44	易方达安悦超短债债券A	56.87	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
45	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
46	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
47	华安锦灏金融债定开债	104.46	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
48	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
49	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
107	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
108	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.98	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
109	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
110	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
111	银华中债1-3年农发行债券指数	91.48	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
112	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
113	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
114	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
115	长城短债债券A	123.37	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
116	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
117	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
118	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
119	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
120	富国稳健增强债券A/B	78.50	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

2023-06-30

227

1174728.8500

99.36%

0.64%

2022-12-31

247

1082008.8500

99.14%

0.86%

2022-06-30

244

1100914.1800

98.63%

1.37%

2021-12-31

283

16683.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32
2023-06-30	227	1174728.8500	26494.66	99.36	171.69	0.64
2022-12-31	247	1082008.8500	26494.66	99.14	230.96	0.86
2022-06-30	244	1100914.1800	26494.66	98.63	367.65	1.37
2021-12-31	283	16683.2800	0.00	0.00	472.14	100.00

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