宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.99	40.99	40.99	40.99	40.99	40.99	40.99
季度净申购	9.29	-16.96	-2.78	-14.27	13.23	-15.57	-14.90
总份额	357682.64	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37	357694.14	357709.71
季度总申购份额	11.72	1.99	6.44	0.82	22.35	5.22	7.65
季度总赎回份额	2.43	18.95	9.22	15.08	9.13	20.78	22.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	南方7-10年国开债C	41.32	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
658	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.28	382242.92	-	-	-
659	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.23	407983.15	-	-	-
660	民生加银恒益纯债A	41.13	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
661	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
662	国泰中债1-5年政金债A	41.09	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
663	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.04	396900.51	-	0.00	-
664	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
665	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.95	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
666	银华安丰中短期政策性金融债债券	40.92	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
667	中银丰禧定期开放债券	40.90	362819.21	-	-	10000.00
668	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
669	永赢惠益债券A	40.76	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
670	永赢开泰中高等级中短债A	40.74	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
671	富国宝利增强债券	40.73	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	易方达裕富债券A	42.98	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
677	平安利率债A	38.05	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
678	天弘弘择短债C	41.87	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
679	南方泰元A	38.96	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
680	中欧中短债债券发起A	38.84	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
681	永赢汇利六个月定开债	38.08	358811.11	-	-	161759.78
682	兴银瑞益	36.73	358276.08	-45.02	66.13	111.15
683	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
684	中邮纯债裕利三个月定开债	37.14	357563.19	-	97522.82	-
685	富国增利债券发起式A	38.98	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
686	平安惠轩债券	39.57	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
687	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
688	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.63	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
689	博时信用优选债券A	41.38	355652.04	20703.31	58255.08	37551.78
690	太平恒安三个月定开债	37.90	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	10.63	95.61	84.98
1492	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
1493	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
1494	工银可转债优选债券A	0.93	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
1495	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
1496	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1497	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1498	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
1499	人保鑫裕增强债券A	1.54	13286.51	9.28	9.30	0.02
1500	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1501	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1502	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1503	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1504	博时富和纯债债券	7.19	69353.30	8.21	18.17	9.97
1505	中银安心回报	30.20	294045.26	8.21	61.04	52.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
3618	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
3619	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3620	交银裕如纯债债券A	10.54	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
3621	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3622	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3623	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
3624	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
3625	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3626	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3627	华安添勤债券	9.13	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3628	嘉实稳瑞纯债债券	12.02	112495.73	-6344.73	11.35	6356.08
3629	兴业天融债券	14.90	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3630	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.15	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3631	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.79	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	惠升和泰纯债A	10.99	96534.96	0.21	2.90	2.69
4174	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4175	博时富嘉纯债债券	5.05	50122.94	-0.17	2.38	2.55
4176	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4177	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4178	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4179	华泰柏瑞益享债券	11.07	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4180	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
4181	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4182	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4183	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4184	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4185	华宝宝隆债券A	5.24	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4186	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4187	平安惠隆纯债A	10.94	98448.93	-0.63	1.53	2.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

2023-06-30

227

1174728.8500

99.36%

0.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32
2023-06-30	227	1174728.8500	26494.66	99.36	171.69	0.64

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