宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	39.75	2.97	2.98	2.96	2.97	2.97	3.01
季度净申购	331003.99	-111.03	165.30	-30.50	-28.77	-378.03	241.34
总份额	357724.61	26720.62	26831.65	26666.34	26696.85	26725.62	27103.65
季度总申购份额	696367.14	10.73	278.77	29.08	23.71	107.35	328.20
季度总赎回份额	365363.15	121.76	113.46	59.58	52.48	485.38	86.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	富荣富恒两年定开债	40.32	371588.32	-	-	-
695	中金新辉1年	40.26	385998.95	-	0.00	-
696	大成景优中短债A	40.19	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
697	永赢添益债券	40.18	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
698	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
699	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.91	386773.12	-	49465.57	-
700	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.88	394260.88	-	-	-
701	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
702	易方达投资级信用债债券A	39.71	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
703	汇安裕华纯债定期开放	39.65	368013.95	-	-	0.05
704	中金金誉债券	39.62	392337.39	8.00	8.52	0.52
705	南方多利增强债券A	39.57	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
706	招商招裕纯债A	39.51	383973.19	5.20	15.09	9.89
707	华安鼎丰债券发起式A	39.50	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
708	建信利率债策略纯债债券A	39.38	371154.04	249917.53	249925.45	7.91

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
688	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.65	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
689	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.22	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
690	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.34	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
691	天弘信利债券A	38.16	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
692	兴银瑞益	36.94	358674.48	259.18	526.59	267.41
693	永赢盛益债券A	38.72	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
694	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
695	蜂巢丰嘉债券A	47.72	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
696	嘉实信用债券A	46.32	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
697	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.17	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
698	融通增润三个月定开债券发起式	39.21	356517.55	-	-	0.00
699	鹏华0-5年利率发起式债券	38.59	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
700	国泰利安中短债债券C	37.28	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
701	海富通瑞福债券A	40.55	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	银河聚星两年定开债券	80.38	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
31	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.76	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
32	嘉实90天滚动持有短债C	56.76	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
33	华夏鼎顺三个月定开债券A	71.98	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
34	兴证全球恒远债券A	61.46	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
35	景顺长城景泰裕利纯债A	160.72	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
36	中金鑫裕A	77.68	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
37	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
38	华夏鼎茂债券A	131.60	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
39	工银1-3年国开债指数E	41.19	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
40	财通资管中债1-3年国开债C	35.31	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
41	永赢宏泰短债A	46.69	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
42	交银稳利中短债债券A	185.62	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
43	兴全兴泰债券	101.63	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
44	创金合信利泽纯债债券C	30.16	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	交银稳安60天滚动持有债券C	72.78	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
36	易方达安源中短债债券A	64.13	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
37	财通安瑞短债债券C	127.70	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
38	中欧短债债券A	48.07	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
39	东吴鼎泰纯债C	19.81	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
40	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.35	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
41	东方臻裕债券A	116.32	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
42	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
43	民生加银恒泽债券	86.76	792272.15	591205.53	695406.46	104200.93
44	易方达安悦超短债债券A	57.00	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
45	汇添富丰润中短债C	61.84	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
46	鹏扬浦利中短债A	56.58	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
47	华安锦灏金融债定开债	103.51	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
48	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.18	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
49	易方达安和中短债债券A	55.74	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	蜂巢丰业一年定开	18.11	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
108	广发景明中短债A	92.16	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
109	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.19	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
110	博时信用优选债券C	70.74	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
111	大成景宁一年定开债券	10.13	99525.24	-	-	368924.96
112	银华中债1-3年农发行债券指数	91.30	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
113	农银金盛债券	86.15	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
114	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
115	国泰利安中短债债券C	37.28	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
116	长城短债债券A	122.04	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
117	达诚腾益债券C	11.20	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
118	嘉实信用债券A	46.32	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
119	华夏纯债债券A	86.78	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
120	国泰利享中短债债券C	70.77	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
121	富国稳健增强债券A/B	79.53	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

2023-06-30

227

1174728.8500

99.36%

0.64%

2022-12-31

247

1082008.8500

99.14%

0.86%

2022-06-30

244

1100914.1800

98.63%

1.37%

2021-12-31

283

16683.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32
2023-06-30	227	1174728.8500	26494.66	99.36	171.69	0.64
2022-12-31	247	1082008.8500	26494.66	99.14	230.96	0.86
2022-06-30	244	1100914.1800	26494.66	98.63	367.65	1.37
2021-12-31	283	16683.2800	0.00	0.00	472.14	100.00

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