宏利永利债券(007640)_规模评级

宏利永利债券007640TEDA MANULIFE WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.75	40.75	40.75	40.75	40.75	40.75	40.76
季度净申购	-16.96	-2.78	-14.27	13.23	-15.57	-14.90	331003.99
总份额	357673.36	357690.32	357693.10	357707.37	357694.14	357709.71	357724.61
季度总申购份额	1.99	6.44	0.82	22.35	5.22	7.65	696367.14
季度总赎回份额	18.95	9.22	15.08	9.13	20.78	22.56	365363.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	长盛安逸纯债债券E	41.03	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
667	中欧丰利债券C	41.02	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
668	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
669	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.98	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
670	东方臻选纯债债券A	40.89	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
671	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
672	浦银安盛普丰纯债债券A	40.84	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
673	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
674	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
675	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
676	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
677	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
678	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
679	博时富汇3个月定开债发起式	40.51	402124.19	-	-	172338.82
680	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
676	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
677	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	47.57	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
678	汇添富90天短债A	42.70	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
679	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
680	兴银瑞益	36.40	358321.10	-149.04	61.77	210.82
681	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
682	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
683	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
684	中邮纯债裕利三个月定开债	36.71	357563.19	-	0.00	-
685	太平恒安三个月定开债	37.79	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
686	国寿安保尊诚纯债债券A	41.72	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
687	工银目标收益一年定开债券A	53.53	356393.76	-	-	-
688	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
689	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.19	353412.17	-	906.41	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
1609	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
1610	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
1611	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1612	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
1613	博时富鸿金融债3个月定开债	20.11	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1614	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
1615	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
1616	南华瑞扬纯债C	0.02	145.95	-17.03	33.20	50.22
1617	平安季添盈定开债A	4.98	45242.25	-17.04	10.26	27.30
1618	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
1619	东方臻慧纯债债券A	53.01	514107.35	-17.42	26.64	44.06
1620	格林聚享增强债券A	1.51	13175.99	-17.54	1.93	19.47
1621	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
1622	华富安华债券C	0.29	2649.08	-17.74	561.10	578.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
3898	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3899	大成安汇金融债A	0.02	192.65	-3.36	2.06	5.42
3900	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3901	广发汇誉3个月定期开放债券	19.81	193399.86	2.05	2.05	0.00
3902	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
3903	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
3904	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3905	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
3906	华夏鼎康债券C	0.00	46.93	-147.70	1.94	149.64
3907	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
3908	格林聚享增强债券A	1.51	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3909	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
3910	中融恒泰纯债A	20.23	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
3911	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利永利债券基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	长信利富债券C	0.51	4100.35	6.46	26.26	19.80
3945	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3946	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3947	格林聚享增强债券A	1.51	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3948	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
3949	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3951	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3952	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
3953	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
3954	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3955	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3956	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
3957	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3958	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

16483424.8100

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

17449139.9400

99.98%

0.02%

2024-06-30

204

17534789.5700

99.98%

0.02%

2023-12-31

208

1284645.3000

99.68%

0.32%

2023-06-30

227

1174728.8500

99.36%

0.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	16483424.8100	357648.26	99.99	42.06	0.01
2024-12-31	205	17449139.9400	357648.26	99.98	59.11	0.02
2024-06-30	204	17534789.5700	357648.26	99.98	61.45	0.02
2023-12-31	208	1284645.3000	26635.14	99.68	85.48	0.32
2023-06-30	227	1174728.8500	26494.66	99.36	171.69	0.64

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