我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3247.11 |
901.07 |
266.28 |
464.95 |
237.00 |
| 本期利润(万元) |
3166.92 |
888.41 |
105.81 |
499.45 |
128.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1922.97 |
0.00 |
2817.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396414.96 |
29511.14 |
30691.27 |
30396.25 |
30059.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.86 |
147.65 |
147.51 |
26.08 |
0.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
29381.38 |
30267.39 |
31846.33 |
38796.43 |
518.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29381.38 |
30267.39 |
31846.33 |
38796.43 |
518.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
7.49 |
7.74 |
7.56 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.50 |
2.58 |
2.52 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
29541.02 |
31415.37 |
31994.84 |
38822.57 |
533.36 |
| 负债合计(万元) |
29.88 |
1019.12 |
2031.20 |
8224.71 |
1.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
29511.14 |
30396.25 |
29963.63 |
30597.86 |
531.96 |
| 未分配利润(万元) |
2790.52 |
3729.91 |
3238.02 |
3735.55 |
59.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.06 |
13.94 |
14.64 |
11.91 |
10.52 |
| 投资收益(万元) |
1036.07 |
530.89 |
880.74 |
299.09 |
12.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.66 |
34.51 |
84.63 |
-55.96 |
14.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1045.46 |
579.34 |
980.61 |
255.64 |
37.14 |
| 管理人报酬(万元) |
90.98 |
44.78 |
74.24 |
27.22 |
1.12 |
| 托管费(万元) |
30.33 |
14.93 |
24.75 |
9.07 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
23.17 |
11.45 |
22.33 |
8.59 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
157.05 |
79.89 |
168.51 |
63.27 |
3.98 |
| 利润总额(万元) |
888.41 |
499.45 |
812.10 |
192.37 |
33.16 |
| 净利润(万元) |
888.41 |
499.45 |
812.10 |
192.37 |
33.16 |
