我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255618.46 99.68%
银行存款和结算备付金 819.39 0.32%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:256437.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21上海银行 220.00 22481.84 8.64%
21招商银行小微债02 200.00 20557.66 7.90%
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 170.00 17334.80 6.66%
21华润MTN003 170.00 17291.18 6.64%
23农发13 150.00 15271.36 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140585.99 54.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%