资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270863.59 99.95%
银行存款和结算备付金 144.56 0.05%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:271008.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国泰君安CP007 200.00 20344.19 8.26%
24湘高速MTN013 200.00 20064.18 8.15%
22农行二级资本债02A 170.00 17366.03 7.05%
23汇金MTN002 150.00 15286.74 6.21%
24沪港务MTN001 140.00 14189.94 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94807.80 38.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%