太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.80	24.84	24.84	24.85	24.85	24.94	24.94
季度净申购	-10105.90	-2.48	-6.22	-62.26	-897.63	67.56	15.90
总份额	230566.23	240672.13	240674.61	240680.83	240743.09	241640.72	241573.16
季度总申购份额	38.86	50.91	49.67	105.01	259.61	123.03	25.68
季度总赎回份额	10144.75	53.39	55.89	167.27	1157.24	55.47	9.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.99	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1068	蜂巢添鑫纯债A	23.96	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
1069	中欧可转债债券A	23.94	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
1070	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
1071	华泰柏瑞锦乾债券	23.88	216183.05	-	-	40024.16
1072	招商安心收益债券A	23.86	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1073	招商安心收益债券C	23.85	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1074	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1075	博时双月享60天滚动持有债券C	23.74	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
1076	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
1077	交银裕通纯债债券A	23.71	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
1078	银华增强收益债券	23.70	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
1079	嘉实纯债债券A	23.68	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1080	交银强化回报A/B	23.68	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
1081	汇添富稳利60天短债C	23.66	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
986	北信瑞丰稳定收益A	29.63	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
987	国投瑞银顺立纯债债券	24.74	231947.37	114.09	117.00	2.91
988	工银可转债债券	42.54	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
989	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
990	广发集轩债券C	25.22	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
991	中欧丰利债券C	26.12	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
992	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
993	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
994	博时安仁一年定开债发起式A	25.47	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
995	天弘庆享A	23.23	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
996	海富通稳固收益债券A	31.43	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
997	建信纯债A	38.54	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
998	南方卓元债券A	26.14	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
999	蜂巢添鑫纯债A	23.96	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平

3440	中银证券安泽债券A	22.01	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3441	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3442	华夏鼎智债券A	47.34	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3443	博时裕泉纯债债券	51.30	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3444	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3445	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3446	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3447	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3448	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3449	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.43	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
3450	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.20	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3451	天弘永利债券A	20.00	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
3452	光大保德信尊泰三年债券	80.23	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
3453	兴业中证银行50金融债指数A	28.42	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
3454	信诚至泰C	7.93	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3386	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
3387	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3388	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3389	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3390	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3391	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3392	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3393	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3394	南方旭元A	9.37	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3395	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3396	银华信用精选18个月定期开放债券	7.99	77299.38	-	38.24	-
3397	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
3398	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.85	81805.90	-85.24	37.71	122.95
3399	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.25	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
1811	中信建投稳祥C	2.59	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
1812	安信尊享添利利率债A	1.70	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
1813	景顺长城优信增利债券A	8.36	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
1814	平安短债E	14.48	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1815	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.17	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
1816	恒生前海恒源天利债C	0.63	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
1817	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1818	永赢匠心增利债券C	1.00	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
1819	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
1820	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.62	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1821	易方达丰华债券C	3.59	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1822	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.06	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
1823	嘉实短债债券A	8.77	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1824	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2288

1051899.5100

99.89%

0.11%

2024-12-31

2466

976249.3400

99.86%

0.14%

2024-06-30

2183

1106610.9000

99.93%

0.07%

2023-12-31

2398

1007323.9400

99.94%

0.06%

2023-06-30

3163

764290.9100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2288	1051899.5100	240399.95	99.89	274.66	0.11
2024-12-31	2466	976249.3400	240399.95	99.86	343.14	0.14
2024-06-30	2183	1106610.9000	241399.95	99.93	173.21	0.07
2023-12-31	2398	1007323.9400	241399.95	99.94	156.33	0.06
2023-06-30	3163	764290.9100	241399.95	99.86	345.26	0.14

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