太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.73	24.77	24.77	24.77	24.77	24.87	24.86
季度净申购	-10105.90	-2.48	-6.22	-62.26	-897.63	67.56	15.90
总份额	230566.23	240672.13	240674.61	240680.83	240743.09	241640.72	241573.16
季度总申购份额	38.86	50.91	49.67	105.01	259.61	123.03	25.68
季度总赎回份额	10144.75	53.39	55.89	167.27	1157.24	55.47	9.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	中银添利债券发起E	24.86	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1055	兴业裕丰债券	24.85	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1056	嘉实致信一年定期纯债债券	24.83	244885.43	0.05	0.08	0.03
1057	大成惠泽一年定开债券发起式	24.82	243790.84	-	0.00	-
1058	上银慧兴盈债券	24.80	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1059	博时安仁一年定开债发起式A	24.79	228692.07	-	-	-
1060	博时稳健回报债券(LOF)A	24.79	112592.72	-5524.42	18340.73	23865.16
1061	太平恒利纯债	24.77	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1062	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.74	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1063	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-	-	-
1064	博时双季乐六个月持有期债券A	24.71	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1065	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.71	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1066	工银四季收益债券A	24.69	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1067	广发景源纯债A	24.68	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1068	国投瑞银顺立纯债债券	24.64	231947.37	114.09	117.00	2.91

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	富国双债增强债券A	28.41	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
982	嘉实丰益纯债定期债券	24.53	242768.69	-	10.29	-
983	博时安悦短债C	25.97	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
984	汇添富双利债券A	54.57	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
985	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.87	241490.75	-	-	-
986	长城中债3-5年国开债指数A	27.24	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
987	华泰保兴尊诚定开	29.05	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
988	太平恒利纯债	24.77	240672.13	-2.48	50.91	53.39
989	招商安盈债券A	28.11	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
990	建信双息红利债券A	30.93	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
991	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.37	239823.37	-	0.00	-
992	广发招财短债E	24.18	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
993	招商享诚增强债券A	28.95	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
994	工银瑞信双利债券A	46.65	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
995	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.66	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
1581	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
1582	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1583	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1584	中信建投景晟债券A	5.80	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1585	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
1586	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1587	太平恒利纯债	24.77	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1588	上银慧嘉利债券	134.76	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1589	中融恒裕纯债A	19.72	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1590	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1591	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
1592	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
1593	博时智臻纯债债券	10.35	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1594	国联安增鑫纯债A	11.52	103806.10	-2.86	0.01	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平

3317	工银恒享纯债债券A	14.76	139062.98	-69.21	52.40	121.62
3318	嘉合磐昇纯债A	20.15	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
3319	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
3320	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60
3321	平安双季增享6个月持有债券A	4.71	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3322	浦银安盛优化收益债券C	0.02	157.85	9.81	51.09	41.29
3323	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
3324	太平恒利纯债	24.77	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3325	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
3326	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
3327	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3328	新华丰利债券A	4.95	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3329	融通通福债券(LOF)A	2.34	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3330	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3331	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.13	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
3791	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3792	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3793	中航瑞明纯债A	10.98	100399.24	-54.12	0.62	54.74
3794	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3795	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.69	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
3796	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47850.24	-53.99	0.01	54.00
3797	太平恒利纯债	24.77	240672.13	-2.48	50.91	53.39
3798	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
3799	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3800	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3801	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3802	华夏鼎辉债券C	0.00	34.26	-46.81	5.39	52.20
3803	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3804	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-51.20	0.01	51.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2288

1051899.5100

99.89%

0.11%

2024-12-31

2466

976249.3400

99.86%

0.14%

2024-06-30

2183

1106610.9000

99.93%

0.07%

2023-12-31

2398

1007323.9400

99.94%

0.06%

2023-06-30

3163

764290.9100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2288	1051899.5100	240399.95	99.89	274.66	0.11
2024-12-31	2466	976249.3400	240399.95	99.86	343.14	0.14
2024-06-30	2183	1106610.9000	241399.95	99.93	173.21	0.07
2023-12-31	2398	1007323.9400	241399.95	99.94	156.33	0.06
2023-06-30	3163	764290.9100	241399.95	99.86	345.26	0.14

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