太平恒利纯债(005872)_规模评级

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.08	26.08	26.10	26.10	26.09	26.08	26.08
季度净申购	0.98	-225.89	36.96	33.45	160.90	-2.51	-190.35
总份额	241557.26	241556.28	241782.17	241745.21	241711.77	241550.87	241553.38
季度总申购份额	10.18	77.24	397.86	57.65	187.14	32.40	24.68
季度总赎回份额	9.20	303.13	360.90	24.20	26.24	34.92	215.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.13	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1053	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1054	信诚双盈债券(LOF)	26.10	272885.33	-83.30	85.02	168.32
1055	长盛全债指数增强债券	26.09	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1056	华夏鼎业三个月定开债券A	26.09	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1057	广发汇吉3个月定期开放债券	26.08	244623.49	-	-	0.00
1058	南方耀元债券	26.08	258604.45	-	-	5.10
1059	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
1060	中加恒享三个月定开债券	26.08	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1061	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.03	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1062	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1063	创金合信信用红利债券A	25.92	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1064	交银信用添利债券(LOF)	25.92	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1065	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
1066	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	南方弘利定开债券发起	31.60	243369.42	-	2640.56	-
1041	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.75	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1042	南方7-10年国开债A	30.46	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
1043	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
1044	鹏华丰泽债券(LOF)	37.33	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1045	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
1046	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
1047	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
1048	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1049	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
1050	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
1051	华夏短债债券C	25.67	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1052	鹏华丰玉债券	25.11	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1053	景顺长城景泰纯利债券A	28.22	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1054	广发双债添利债券C	28.73	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	兴业裕丰债券	24.82	228238.13	1.09	91.47	90.38
1868	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1869	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1870	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16
1871	天弘合益A	41.02	397898.22	1.05	1.58	0.54
1872	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
1873	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
1874	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
1875	博时裕利纯债债券	60.30	598191.40	0.97	1.95	0.97
1876	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
1877	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
1878	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1879	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
1880	中信保诚稳益债券A	16.06	149912.11	0.94	1.04	0.10
1881	海富通聚利债券	30.58	270837.69	0.90	0.91	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	英大通盈纯债债券A	62.42	604166.26	4.56	10.31	5.75
3508	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3509	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3510	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
3511	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3512	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3513	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3514	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
3515	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.01	501037.79	-	10.18	-
3516	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
3517	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
3518	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
3519	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
3520	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3521	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
太平恒利纯债基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
3757	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3758	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3759	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
3760	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3761	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3762	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3763	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
3764	博时裕发纯债债券	10.18	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3765	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
3766	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
3767	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3768	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
3769	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
3770	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2398

1007323.9400

99.94%

0.06%

2023-06-30

3163

764290.9100

99.86%

0.14%

2022-12-31

4032

599084.5000

99.94%

0.06%

2022-06-30

502

4815612.2000

99.86%

0.14%

2021-12-31

432

5588452.2100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2398	1007323.9400	241399.95	99.94	156.33	0.06
2023-06-30	3163	764290.9100	241399.95	99.86	345.26	0.14
2022-12-31	4032	599084.5000	241399.95	99.94	150.92	0.06
2022-06-30	502	4815612.2000	241399.95	99.86	343.78	0.14
2021-12-31	432	5588452.2100	241399.95	99.99	21.19	0.01

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