我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1288.56 |
5976.67 |
1340.48 |
3182.68 |
1149.90 |
| 本期利润(万元) |
1372.32 |
5762.91 |
899.38 |
3383.38 |
1467.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17369.34 |
0.00 |
15002.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260299.01 |
258925.62 |
257686.42 |
256747.71 |
254796.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
495.68 |
394.09 |
374.67 |
301.81 |
443.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
261057.40 |
210971.35 |
275378.90 |
281279.24 |
292417.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261057.40 |
210971.35 |
275378.90 |
281279.24 |
292417.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.81 |
63.25 |
64.33 |
61.92 |
63.03 |
| 应付托管费(万元) |
21.94 |
21.08 |
21.44 |
20.64 |
21.01 |
| 资产总计(万元) |
261553.20 |
256863.26 |
275753.58 |
281581.17 |
296866.83 |
| 负债合计(万元) |
2627.58 |
115.55 |
22594.07 |
30121.74 |
49104.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
258925.62 |
256747.71 |
253159.51 |
251459.43 |
247761.93 |
| 未分配利润(万元) |
17369.34 |
15002.50 |
11608.64 |
9715.69 |
6340.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
483.91 |
231.20 |
8.78 |
5.31 |
11374.76 |
| 投资收益(万元) |
6630.39 |
3534.71 |
7982.58 |
4263.40 |
-1905.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.76 |
200.70 |
-1053.40 |
84.86 |
1979.31 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
6900.66 |
3966.62 |
6938.01 |
4353.57 |
11448.73 |
| 管理人报酬(万元) |
768.83 |
379.14 |
753.45 |
371.28 |
1004.62 |
| 托管费(万元) |
256.28 |
126.38 |
251.15 |
123.76 |
334.87 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
9.89 |
19.92 |
9.89 |
19.41 |
| 费用合计(万元) |
1137.75 |
583.24 |
1674.16 |
990.96 |
1735.09 |
| 利润总额(万元) |
5762.91 |
3383.38 |
5263.85 |
3362.62 |
9713.64 |
| 净利润(万元) |
5762.91 |
3383.38 |
5263.85 |
3362.62 |
9713.64 |
