太平恒利纯债(005872)_分红排行

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.15元	2025-08-27	1.45%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-25	1.58%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.48元	2025-02-25	4.39%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.20元	2021-04-12	1.95%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.48元	2020-03-12	4.56%
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	0.17元	2018-12-01	1.64%

太平恒利纯债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年12个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年12个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年7个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年12个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年12个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年12个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年3个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年11个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年12个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年4个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年12个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年5个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年8个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年3个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年3个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年3个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年5个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年7个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年6个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年3个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年4个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年4个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年12个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年3个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年7个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年3个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年3个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年7个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年8个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年3个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年11个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	4	13年1个月	33.84元	0.60%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年1个月	1.00元	0.59%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.49	0.68	0.34
3370	融通通源短融债券B	0.04	0.12	0.50	0.80	0.41
3371	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.17	0.46	0.90	0.30
3372	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.15	0.42	0.80	0.27
3373	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
3374	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.32
3375	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.39	0.66	0.28
3376	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
3377	天弘安利短债A	0.04	0.15	0.41	0.82	0.33
3378	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.38	0.75	0.31
3379	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
3380	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.43	0.77	0.30
3381	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
3382	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3383	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.14	0.32	0.62	0.31

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.16	0.36	0.70	0.25
3565	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.42	0.96	0.30
3566	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.37	0.85	0.27
3567	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.16	0.44	0.69	0.27
3568	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.61	0.25
3569	融通通和债券	0.05	0.16	0.46	0.73	0.32
3570	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
3571	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
3572	太平中债1-3年政策性金融债A	0.06	0.16	0.49	0.72	0.26
3573	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36
3574	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.38	0.78	0.29
3575	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.36	0.74	0.28
3576	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3577	新华纯债添利债券A	0.07	0.16	0.51	0.82	0.41
3578	新华鑫日享中短债C	0.05	0.16	0.26	0.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.47	1.31	0.31
4299	农银金鸿短债债券C	0.07	0.18	0.47	0.73	0.34
4300	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.26	0.47	0.44	0.35
4301	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.05	0.47	0.63	0.30
4302	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
4303	前海联合添和纯债C	0.08	0.19	0.47	0.36	0.39
4304	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
4305	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
4306	太平中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.15	0.47	0.67	0.24
4307	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
4308	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	0.28	0.47	0.94	0.51
4309	新华纯债添利债券B	0.06	0.14	0.47	0.73	0.37
4310	兴银聚丰债券	0.03	0.12	0.47	1.26	0.31
4311	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.47	0.84	0.32
4312	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.47	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	平安合盛定开债	0.14	0.29	0.70	0.74	0.50
3662	平安惠禧纯债C	0.13	0.23	0.57	0.74	0.37
3663	平安如意中短债C	0.05	0.16	0.48	0.74	0.33
3664	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3665	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.22	0.62	0.74	0.41
3666	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.32
3667	太平恒安三个月定开债	0.11	0.32	0.84	0.74	0.61
3668	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
3669	天弘合益D	0.10	0.31	0.71	0.74	0.55
3670	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.36	0.74	0.28
3671	天弘中债1-3年国开债C	0.07	0.17	0.53	0.74	0.28
3672	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.38	0.74	0.26
3673	易方达双债增强债券A	-0.05	0.00	1.01	0.74	0.85
3674	易方达稳悦120天滚动短债C	0.05	0.17	0.48	0.74	0.35
3675	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.44	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.47	1.31	0.31
4507	南方耀元债券	0.18	0.22	0.49	0.57	0.31
4508	鹏华丰饶定期开放债券	0.06	0.17	0.53	0.80	0.31
4509	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.18	0.44	0.62	0.31
4510	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.42	0.64	0.31
4511	平安惠鸿纯债	0.03	0.14	0.45	0.72	0.31
4512	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
4513	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
4514	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.38	0.75	0.31
4515	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.14	0.32	0.62	0.31
4516	万家鑫盛纯债A	0.04	0.17	0.45	0.76	0.31
4517	西部利得合享A	0.07	0.17	0.53	0.48	0.31
4518	西部利得合享C	0.07	0.18	0.52	0.46	0.31
4519	湘财久盈中短债C	0.04	0.17	0.46	0.80	0.31
4520	信澳优享债券C	0.08	0.17	0.43	0.72	0.31

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