太平恒利纯债(005872)_分红排行

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.15元	2025-08-27	1.45%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.17元	2025-06-25	1.58%
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.48元	2025-02-25	4.39%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.20元	2021-04-12	1.95%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.48元	2020-03-12	4.56%
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	0.17元	2018-12-01	1.64%

太平恒利纯债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.14	0.58	1.28	0.56
3241	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.12	0.51	1.14	0.49
3242	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.32	0.59	0.30
3243	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.49	0.95	0.46
3244	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.08	0.43	0.85	0.41
3245	泰信债券增强收益A	0.01	0.15	0.61	1.03	0.61
3246	泰信债券增强收益C	0.01	0.12	0.51	0.83	0.51
3247	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
3248	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.17	0.37	0.90	0.36
3249	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.34	0.85	0.33
3250	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.64	0.26
3251	天弘安利短债A	0.01	0.17	0.46	0.94	0.45
3252	天弘安利短债C	0.01	0.16	0.43	0.88	0.43
3253	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.01	0.14	0.44	0.87	0.40
3254	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	前海联合泳辉纯债C	-0.01	0.15	0.66	1.24	0.64
2364	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.83	0.43
2365	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
2366	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
2367	泰信汇盈债券A	-0.02	0.15	0.59	0.89	0.60
2368	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.87	0.43
2369	泰信债券增强收益A	0.01	0.15	0.61	1.03	0.61
2370	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
2371	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.31	0.80	0.33
2372	天弘安益C	0.02	0.15	0.73	1.42	0.73
2373	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.15	0.50	1.06	0.47
2374	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.15	0.94	1.93	0.74
2375	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
2376	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
2377	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平

3550	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3551	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
3552	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44
3553	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.17	0.46	0.88	0.46
3554	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.19	0.46	0.90	0.48
3555	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.15	0.46	0.76	0.45
3556	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.87	0.43
3557	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
3558	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3559	天弘安利短债A	0.01	0.17	0.46	0.94	0.45
3560	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.20	0.46	1.17	0.51
3561	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
3562	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.11	0.46	0.92	0.47
3563	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46
3564	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.92	0.42
3765	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.92	0.43
3766	南方永元一年持有债券C	-0.26	-1.40	0.12	0.92	0.07
3767	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.13	0.50	0.92	0.49
3768	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.12	0.39	0.92	0.38
3769	平安短债I	0.02	0.17	0.44	0.92	0.43
3770	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
3771	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
3772	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49
3773	天弘增强回报C	-0.28	-1.19	0.89	0.92	0.87
3774	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43
3775	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.11	0.46	0.92	0.47
3776	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
3777	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3778	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	鹏华丰实定期开放债券B	0.00	0.12	0.39	0.79	0.42
3997	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.11	0.32	0.78	0.42
3998	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
3999	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
4000	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
4001	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	-0.18	0.29	0.78	0.42
4002	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4003	太平恒利纯债	0.01	0.15	0.46	0.92	0.42
4004	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4005	万家玖盛C	0.00	0.12	0.37	0.80	0.42
4006	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
4007	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
4008	新华纯债添利债券C	0.01	0.02	0.43	0.93	0.42
4009	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
4010	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42

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