太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵岩

2021-04-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.03亿元

2020-03-12 每10份派现金 0.5 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
债券型名次	2068	5157	5268	4834	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.07	7.11	-	17.13
债券型名次	4268	3531	2756	1263	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	太平安元债券A	0.00	0.78	1.70	1.40	1.84
2067	太平安元债券C	0.00	0.76	1.64	1.30	1.77
2068	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
2069	天弘通享债券发起A	0.00	0.20	0.64	1.40	0.84
2070	同泰泰和三个月定开债A	0.00	0.24	1.09	2.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.07	0.34	1.31	0.47
5156	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	0.07	0.81	2.01	1.28
5157	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
5158	同泰恒兴纯债A	-0.07	0.07	1.27	2.80	1.76
5159	同泰恒兴纯债C	-0.07	0.07	1.22	2.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	平安乐享一年定开债C	0.01	0.14	0.39	1.05	0.52
5267	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
5268	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
5269	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	-
5270	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.06	0.38	1.22	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华润元大润泽债券C	0.01	0.20	0.63	1.10	0.92
4833	民生加银半年理财	0.02	0.20	0.56	1.10	0.74
4834	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
4835	招商安福1年定开债发起式	0.59	1.47	4.30	1.10	2.46
4836	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.19	0.54	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	工银7天理财债券A	-0.01	0.13	0.45	1.01	0.59
4883	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.04	0.43	1.00	0.59
4884	太平恒利纯债	0.00	0.07	0.39	1.10	0.59
4885	新华利率债E	-0.03	0.04	0.37	1.20	0.59
4886	中加丰裕纯债债券C	-0.07	0.15	0.47	1.29	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	上银聚增富定开债券	2.03	3.85	6.71	-	20.37
4267	汇添富双享回报债券A	2.02	2.76	0.00	-	1.38
4268	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
4269	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	5.12	0.00	-	5.12
4270	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	广发聚鑫债券C	-0.73	4.08	3.65	-	148.62
3530	南方集利18个月持有债券C	1.83	4.08	10.96	-	14.92
3531	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
3532	添富短债债券C	2.35	4.07	6.72	-	14.77
3533	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.19	4.06	7.14	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	东方红鑫裕两年定开信用债	2.05	8.25	7.12	-	17.39
2755	长信稳通三个月定开债券发起式	2.19	4.10	7.11	-	20.70
2756	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
2757	信澳信用债债券A	-8.38	-2.47	7.11	-	52.26
2758	浙商惠盈纯债C	2.56	3.90	7.11	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国投瑞银顺达纯债债券	3.29	5.45	8.56	-	20.31
1262	天弘荣享	4.65	7.36	12.00	-	26.65
1263	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
1264	中加颐兴定开债券	4.32	7.80	12.76	-	28.03
1265	财通资管鸿达纯债债券E	3.11	5.52	8.58	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	浙商汇金中高等级三个月C	4.85	6.90	11.02	-	17.14
2118	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.26	5.70	9.33	-	17.13
2119	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
2120	鑫元臻利债券C	3.57	5.88	9.38	-	17.13
2121	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.90	6.96	11.95	-	17.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21上海银行	220.00	22481.84	8.64%
21招商银行小微债02	200.00	20557.66	7.90%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)	170.00	17334.80	6.66%
21华润MTN003	170.00	17291.18	6.64%
23农发13	150.00	15271.36	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140585.99	54.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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查看全文[04-20]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-20]
03-30太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-29太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
12-20太平基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.079
累计净值(元)	1.162	1.163	1.163	1.163	1.164

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