太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0269 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1911

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.63亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
债券型名次	3341	1061	3191	2451	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
债券型名次	3761	5081	4522	2932	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
3340	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03
3341	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
3342	太平恒泽63个月定开	0.04	0.09	0.40	1.22	2.87
3343	天弘恒享一年定开	0.04	0.03	0.36	0.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
1060	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74
1061	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
1062	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07
1063	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3190	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
3191	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
3192	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3193	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
2450	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92
2451	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
2452	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
2453	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
3309	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
3310	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
3311	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03
3312	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78
3760	融通增辉定开债券发起式	1.31	7.68	9.45	22.52	36.20
3761	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
3762	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
3763	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5080	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
5081	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
5082	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
5083	博时季季享三个月持有期债券B	0.81	3.60	6.37	11.61	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
4521	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
4522	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
4523	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
4524	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	华宝宝丰高等级债券C	0.75	3.33	5.64	11.54	19.03
2931	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.28	15.17	11.54	43.07
2932	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
2933	浙商中短债C	2.03	5.87	7.55	11.54	11.89
2934	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	博时中债1-3年国开行A	1.07	5.59	8.40	15.58	20.30
2423	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
2424	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
2425	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
2426	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国泰君安CP007	200.00	20344.19	8.26%
24湘高速MTN013	200.00	20064.18	8.15%
22农行二级资本债02A	170.00	17366.03	7.05%
23汇金MTN002	150.00	15286.74	6.21%
24沪港务MTN001	140.00	14189.94	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94807.80	38.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0267	1.0266	1.0265	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.1909	1.1908	1.1907	1.1907	1.1906

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