太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0310 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.70亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
债券型名次	4195	4433	4042	3759	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
债券型名次	3945	5021	4737	2580	2477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.75	0.30
4194	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.66	0.27
4195	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
4196	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4197	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4432	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.66	0.27
4433	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
4434	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.14	0.41	0.70	0.22
4435	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.42	0.79	0.24
4041	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.13	0.42	0.73	0.32
4042	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
4043	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
4044	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.24	0.54	0.75	0.47
3758	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.75	0.30
3759	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
3760	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31
3761	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29
4580	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
4581	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
4582	天弘安利短债C	0.02	0.12	0.35	0.76	0.29
4583	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	鹏华丰实定期开放债券B	1.60	4.41	7.12	8.76	63.05
3944	浦银安盛盛勤定开债券A	1.60	4.96	8.37	13.61	25.77
3945	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
3946	兴华安丰纯债A	1.60	3.91	7.04	-	8.56
3947	易方达信用债债券C	1.60	5.25	11.08	17.92	65.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	交银稳鑫短债债券C	1.44	3.27	6.57	11.68	18.08
5020	上银聚增富定开债券	0.99	3.27	5.57	10.51	23.91
5021	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
5022	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97
5023	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.26	5.81	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66
4736	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
4737	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
4738	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.34	17.76
4739	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.27	5.72	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05
2579	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
2580	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
2581	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2582	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.44	14.52	16.75	11.03	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	广发景明中短债C	1.82	3.63	6.71	12.74	20.77
2476	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
2477	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
2478	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.11	7.07	11.02	19.48	20.76
2479	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.67	8.39	15.52	20.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN013	200.00	20168.85	8.51%
22农行二级资本债02A	170.00	17493.70	7.38%
23汇金MTN002	150.00	15357.05	6.48%
24沪港务MTN001	140.00	14331.84	6.05%
25国开06	140.00	14164.65	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98804.31	41.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-28]
标题：太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
03-30太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0308	1.0307	1.0307	1.0308	1.0304
累计净值(元)	1.1950	1.1949	1.1949	1.1950	1.1946

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