太平恒利纯债(005872)_最新动态

太平恒利纯债005872TAIPING HENGLI PURE BOND BOND INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1922

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

太平恒利纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵岩

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.63亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒利纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
债券型名次	841	1989	3282	2304	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.41	5.75	-	20.42
债券型名次	3371	5045	4668	1263	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.64	1.65
840	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45
841	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
842	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.17	0.35	0.57	1.04
843	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.16	0.54	0.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	泰康稳健增利债券C	-0.01	0.15	0.58	1.00	1.95
1988	太平安元债券C	0.00	0.15	-1.81	2.13	2.62
1989	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
1990	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.15	0.55	0.84	1.61
1991	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	泰康安欣纯债债券A	-0.08	0.05	0.45	-0.08	0.40
3281	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.13	-0.15	0.45	-0.34	-0.12
3282	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
3283	天弘安利短债A	0.00	0.09	0.45	0.78	1.57
3284	同泰恒利纯债C	-0.10	0.20	0.45	0.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2303	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2304	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
2305	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43
2306	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
太平恒利纯债一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3271	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
3272	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
3273	信诚稳健A	-0.15	0.61	1.82	0.54	1.14
3274	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
3370	山证超短债基金C	1.14	3.22	6.84	-	22.02
3371	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
3372	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47
3373	兴银合盈债券C	1.14	5.14	9.45	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	富荣富恒两年定开债	0.65	3.42	5.31	-	13.76
5044	尚正臻利债券A	0.61	3.42	5.74	-	6.44
5045	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
5046	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71
5047	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
4667	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
4668	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
4669	尚正臻利债券A	0.61	3.42	5.74	-	6.44
4670	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
1262	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	-	32.74
1263	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
1264	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00
1265	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
太平恒利纯债一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	安信中短利率债(LOF)C	1.04	5.11	8.10	-	20.43
2427	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
2428	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42
2429	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	-	20.41
2430	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国泰君安CP007	200.00	20344.19	8.26%
24湘高速MTN013	200.00	20064.18	8.15%
22农行二级资本债02A	170.00	17366.03	7.05%
23汇金MTN002	150.00	15286.74	6.21%
24沪港务MTN001	140.00	14189.94	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94807.80	38.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20太平恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
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01-22太平恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0279	1.0278	1.0277	1.0276	1.0276
累计净值(元)	1.1921	1.1920	1.1919	1.1918	1.1918

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