资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 918006.86 98.70%
银行存款和结算备付金 12100.56 1.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:930107.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 7230.00 740698.82 91.70%
18农发11 550.00 56984.57 7.05%
18云南24 240.00 24923.40 3.09%
19云南03 210.00 21487.56 2.66%
15广东16 200.00 20251.50 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 811193.35 100.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%