财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7918.88 |
15685.65 |
7468.42 |
31164.18 |
7857.48 |
| 本期利润(万元) |
7918.88 |
15685.65 |
7468.42 |
31164.18 |
7857.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27991.32 |
0.00 |
12305.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807723.32 |
807994.47 |
799777.25 |
792308.82 |
784199.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10194.31 |
71.06 |
104.28 |
41.97 |
95.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.44 |
100.48 |
96.89 |
100.03 |
97.67 |
| 应付托管费(万元) |
33.15 |
33.49 |
32.30 |
33.34 |
32.56 |
| 资产总计(万元) |
1347667.07 |
1343574.88 |
1341101.31 |
1344504.28 |
1324442.96 |
| 负债合计(万元) |
539656.39 |
551250.16 |
556943.82 |
559943.80 |
530983.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
808010.68 |
792324.72 |
784157.50 |
784560.48 |
793459.88 |
| 未分配利润(万元) |
27991.88 |
12305.92 |
4138.70 |
4541.70 |
13441.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21342.38 |
43336.70 |
21535.56 |
43186.66 |
21401.79 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21342.38 |
43336.70 |
21535.56 |
43186.66 |
21401.79 |
| 管理人报酬(万元) |
595.01 |
1181.19 |
586.99 |
1188.04 |
589.44 |
| 托管费(万元) |
198.34 |
393.73 |
195.66 |
396.01 |
196.48 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
25.06 |
15.45 |
31.61 |
15.64 |
| 费用合计(万元) |
5656.43 |
12171.91 |
6338.18 |
14062.92 |
6779.13 |
| 利润总额(万元) |
15685.96 |
31164.79 |
15197.38 |
29123.74 |
14622.66 |
| 净利润(万元) |
15685.96 |
31164.79 |
15197.38 |
29123.74 |
14622.66 |
