宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0370 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2065

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.77亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
债券型名次	1481	1838	1152	1041	1951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	7.96	12.06	-	22.45
债券型名次	971	1238	973	3419	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	1.73	3.13	3.43	0.05
1480	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.77	0.43	0.05
1481	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1482	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.18	0.45	0.37	0.05
1483	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.16	0.41	0.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.25	0.67	0.13	0.03
1837	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
1838	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1839	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1840	弘毅远方中短债C	0.01	0.25	0.78	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03
1151	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
1152	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1153	华宝中短债债券A	0.03	0.21	0.82	0.43	0.03
1154	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.82	0.95	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
1040	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1041	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1042	汇添富高息债债券C	0.22	0.52	0.67	1.77	0.22
1043	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	1.73	3.13	3.43	0.05
1950	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.77	0.43	0.05
1951	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1952	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.18	0.45	0.37	0.05
1953	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.16	0.41	0.29	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	天弘永利债券A	3.80	9.61	9.99	23.56	149.61
970	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
971	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
972	国投瑞银中高等级债券C	3.78	8.28	11.24	19.12	83.45
973	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1237	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1238	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
1239	鹏扬淳开债券D	0.67	7.96	11.48	-	14.45
1240	融通岁岁添利定期开放债券B	1.95	7.96	15.33	34.23	95.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
972	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
973	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
974	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.85	12.06	-	12.24
975	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	东海祥泰三年定开	2.50	4.99	7.74	-	16.37
3418	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.09	-	21.36
3419	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
3420	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.68	7.74	11.72	-	21.78
3421	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.38	11.38	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.61	22.47
2169	创金合信恒利超短债债券C	1.10	3.72	6.65	12.51	22.45
2170	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
2171	银河睿嘉债券A	2.71	5.30	7.77	13.59	22.43
2172	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	740698.82	91.70%
18农发11	550.00	56984.57	7.05%
18云南24	240.00	24923.40	3.09%
19云南03	210.00	21487.56	2.66%
15广东16	200.00	20251.50	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811193.35	100.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0365	1.0365	1.0364	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.2060	1.2060	1.2059	1.2056	1.2055

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