宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宝盈基金两会解读：锚定发展航向聚力改革创新[2026-03-07]

最新动态

最新净值：1.0385 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.40	1.20	0.19
债券型名次	4275	4713	4731	1677	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	7.43	11.53	20.22	22.63
债券型名次	1218	1249	1250	776	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	恒生前海恒裕债券A	0.00	-0.03	0.20	9.81	0.07
4274	恒生前海恒裕债券C	0.00	-0.04	0.25	8.19	0.06
4275	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.40	1.20	0.19
4276	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	0.04	0.37	1.14	0.16
4277	华安安心收益债A类	0.00	0.10	1.02	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	0.06	0.63	1.40	0.45
4712	国投瑞银中高等级债券A	-0.15	0.06	1.83	2.40	1.23
4713	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.40	1.20	0.19
4714	红塔红土瑞景纯债C	0.08	0.06	0.28	-0.28	0.38
4715	华安添和一年债券C	0.01	0.06	0.52	0.72	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	国泰利享安益短债债券C	0.06	0.14	0.40	0.76	0.30
4730	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.06	0.14	0.40	0.79	0.28
4731	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.40	1.20	0.19
4732	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.40	0.78	0.29
4733	华安安平定开	0.08	0.13	0.40	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	广发景宁纯债A	0.13	0.31	0.96	1.20	0.72
1676	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1677	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.40	1.20	0.19
1678	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.12	0.29	0.78	1.20	0.59
1679	嘉合磐稳纯债C	0.11	0.26	0.90	1.20	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	光大保德信超短债债券C	0.04	0.10	0.24	0.45	0.19
5111	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	0.06	0.08	-0.79	0.19
5112	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.40	1.20	0.19
5113	华宝宝丰高等级债券A	0.04	0.10	0.29	0.49	0.19
5114	华润元大润泽债券A	0.15	-0.01	0.33	0.49	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	汇添富增强收益债券C	3.29	8.12	13.62	16.99	85.51
1217	富安达富利纯债A	3.28	8.88	13.21	19.82	25.69
1218	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.28	7.43	11.53	20.22	22.63
1219	汇添富年年利定期开放债券A	3.28	6.46	11.07	13.57	58.71
1220	南方津享稳健添利债券C	3.28	8.94	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中银纯债债券A	2.96	7.44	14.81	21.24	75.56
1248	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
1249	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.28	7.43	11.53	20.22	22.63
1250	华润元大润享三个月定开债A	3.69	7.43	0.00	-	10.72
1251	金鹰添裕纯债债券A	3.96	7.43	13.02	11.47	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	南方臻元	2.90	6.51	11.54	18.39	26.04
1249	广发景宁纯债C	2.81	5.93	11.53	-	17.05
1250	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.28	7.43	11.53	20.22	22.63
1251	南方永元一年持有债券A	6.08	11.78	11.53	-	10.93
1252	信诚稳鑫A	2.19	8.57	11.53	18.51	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博时裕利纯债债券	1.17	9.74	13.50	20.22	43.02
775	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.96	21.67	16.06	20.22	32.09
776	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.28	7.43	11.53	20.22	22.63
777	易方达稳健收益债券C	4.73	12.13	12.16	20.22	34.51
778	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.65	10.77	20.22	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	招商招恒纯债C	0.34	3.23	7.38	12.45	22.65
2229	兴银合盈债券C	2.15	4.87	9.44	17.07	22.64
2230	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.28	7.43	11.53	20.22	22.63
2231	永赢华嘉信用债A	2.65	6.50	10.14	-	22.62
2232	富国投资级信用债C	2.18	5.10	9.74	17.05	22.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385
累计净值(元)	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080

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