宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国人保副总裁才智伟答上证报：持续关注OCI高股息股票配置有新的PE基金在酝酿筹划当中[2026-03-27]

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累计净值：1.2084

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周丹娜

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.85亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
债券型名次	3981	4011	4571	3303	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	7.25	11.32	20.01	22.68
债券型名次	1211	1260	1177	737	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	-0.44	-0.04	0.93	0.03
3980	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	-0.33	-0.03	0.92	0.05
3981	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
3982	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	0.99	0.20
3983	宏利溢利债券A	0.01	0.34	0.48	1.05	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4010	国泰民安增益纯债债券C	0.15	0.04	-0.10	0.48	0.08
4011	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
4012	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	0.99	0.20
4013	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.13	0.27	0.68	0.27
4570	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4571	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
4572	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.14	0.27	0.89	0.31
4573	华宝宝裕债券A	0.01	0.11	0.27	0.87	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54
3302	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.58	1.04	0.55
3303	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
3304	华夏安康债券A	0.07	0.27	0.75	1.04	0.85
3305	华夏鼎富债券C	0.11	0.17	0.43	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.32	0.39	1.28	0.23
4763	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.27	0.40	1.20	0.23
4764	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.04	0.27	1.04	0.23
4765	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.09	-0.34	0.21	0.98	0.23
4766	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.09	-0.34	0.21	0.99	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华商收益增强债券B	3.11	5.71	12.55	23.89	113.00
1210	长城稳健增利债券A	3.10	5.92	12.40	20.50	109.21
1211	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.10	7.25	11.32	20.01	22.68
1212	嘉实信用债券C	3.10	6.29	10.05	20.18	83.35
1213	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	长安泓源纯债债券A	3.27	7.25	11.90	20.69	39.75
1259	富国天利增长债券C	3.01	7.25	10.71	-	11.96
1260	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.10	7.25	11.32	20.01	22.68
1261	人保鑫利债券A	6.32	7.25	4.91	5.37	18.34
1262	中信建投景明一年定开债券发起式	3.00	7.25	14.23	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	国泰润鑫定开发起式债券	1.43	4.95	11.33	17.30	40.48
1176	西部利得汇盈债券A	2.34	5.75	11.33	21.30	36.69
1177	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.10	7.25	11.32	20.01	22.68
1178	农银金润定开债券	2.00	6.06	11.32	18.88	19.38
1179	上银慧添利债券	2.57	6.33	11.32	20.34	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	中银信用增利债券C	4.20	9.99	13.83	20.02	21.64
736	博时安怡6个月定开债	5.37	9.03	13.44	20.01	38.33
737	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.10	7.25	11.32	20.01	22.68
738	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	20.00	20.42
739	华夏鼎通债券A	1.61	6.63	11.40	20.00	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	20.36	22.69
2218	永赢昌利债券A	2.14	5.04	9.52	17.14	22.69
2219	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.10	7.25	11.32	20.01	22.68
2220	平安惠铭纯债	1.75	5.18	10.03	19.15	22.68
2221	平安如意中短债E	1.67	3.44	6.56	15.38	22.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	746747.19	92.36%
19云南03	210.00	21672.40	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	746747.19	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0389	1.0389	1.0389	1.0388	1.0387
累计净值(元)	1.2084	1.2084	1.2084	1.2083	1.2082

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