宏利乐盈66个月定开债A(009814)_最新动态

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2044

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利乐盈66个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周丹娜

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.77亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

宏利乐盈66个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
债券型名次	2871	300	548	999	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
债券型名次	821	1311	975	652	2173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2870	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2871	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
2872	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
2873	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
299	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
300	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
301	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
302	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42
547	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
548	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
549	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
550	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	东方红信用债债券C	0.02	-0.47	0.20	1.82	4.43
998	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
999	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
1000	华夏海外收益债券C	-0.11	-0.58	-0.42	1.82	5.03
1001	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
803	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
804	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
805	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
806	招商安福1年定开债发起式	0.03	-0.46	0.72	2.73	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
820	海富通一年定开债券A	3.85	12.23	14.68	20.95	146.06
821	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
822	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
823	汇安中债-广西信用债A	3.85	8.95	12.11	20.23	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57
1310	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.03	12.18	20.89	21.07
1311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
1312	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1313	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
974	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
975	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
976	鹏扬淳开债券D	1.75	9.08	12.06	-	14.50
977	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
651	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
652	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
653	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
654	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利乐盈66个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
2172	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
2173	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
2174	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
2175	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7230.00	740698.82	91.70%
18农发11	550.00	56984.57	7.05%
18云南24	240.00	24923.40	3.09%
19云南03	210.00	21487.56	2.66%
15广东16	200.00	20251.50	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811193.35	100.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0418	1.0417	1.0416	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.2043	1.2042	1.2041	1.2039	1.2038

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