宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	780003.16	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.11	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	542.09	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.24	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.02	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.24	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.20	799006.68	-	-	-
240	中邮淳享66个月定期开放债券	81.14	799999.25	-	-	-
241	兴银合盛定开债A	81.13	798617.09	-	-	-
242	广发汇浦三年定期开放债券	81.11	796741.52	-	0.18	-
243	交银裕泰两年定期开放债券	81.09	788065.22	-	-	-
244	海富通裕昇三年定开债券	81.05	794233.72	-	-	-
245	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.01	798604.02	-	-	-
246	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
247	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.00	799996.79	-	-	-
248	兴全恒祥88个月定开债券	80.99	799003.81	-	0.01	-
249	创金合信泰享39个月	80.96	772849.31	-	-	-
250	南华瑞泰39个月定开A	80.92	799993.34	-	-	-
251	财通裕惠63个月定开债券	80.91	799716.76	-	-	-
252	华夏恒泰64个月定开债券	80.90	798002.93	-	-	-
253	招商添盛78个月定开债	80.87	799899.65	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.24	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.02	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.66	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.54	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	国联安6个月定开债A	79.68	785476.08	-	-	-
256	国联安恒利63个月定开债券A	81.49	784911.80	-	-	-
257	上银聚德益一年定开债券	85.31	784124.58	-	-	-
258	工银泰颐三年定开债券A	78.73	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
259	长盛稳益6个月A	81.30	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
260	光大保德信尊泰三年债券	80.19	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
261	兴银鑫日享短债A	85.52	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
263	上银聚永益一年定开债券	83.56	779974.02	-	-	-
264	兴业稳固收益两年理财债券	79.83	779912.18	-	-	-
265	南方恒新39个月A	80.22	775997.10	-	-	-
266	淳厚安心87个月定开债	83.65	774999.83	-	0.00	-
267	鹏华锦利两年定期开放债券	80.18	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
268	创金合信泰享39个月	80.96	772849.31	-	-	-
269	中银添瑞6个月定开债券A	81.51	769846.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.09	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5024	光大保德信尊合87个月债券	84.03	800031.39	-	-	-
5025	惠升和煦88个月定开债券	54.13	499999.91	-	-	-
5026	英大安鑫66个月定期开放债券	82.12	799902.80	-	-	-
5027	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.31	799999.68	-	-	-
5028	中银证券安汇三年定期开放债券	81.32	786584.04	-	-	-
5029	东海祥泰三年定开	83.20	797129.74	-	-	-
5030	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
5031	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5032	大摩丰裕63个月开放债券	83.54	790127.40	-	-	-
5033	创金合信泰博66个月定开债券	83.52	800029.16	-	-	-
5034	东方红鑫泰66个月定开债券	80.17	798005.46	-	0.02	-
5035	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.97	800026.36	-	-	-
5036	国金惠丰39个月定开	82.73	799369.74	-	-	-
5037	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.01	798604.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.34	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.45	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.54	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	国泰惠富纯债债券A	19.59	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	29.95	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.09	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.73	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
4321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.68	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4324	华安鼎瑞定开债	21.05	199697.40	-	0.00	-
4325	华安鼎信3个月定开债	45.99	432913.21	-	0.00	-
4326	华安领荣一年定开债券发起式	12.37	115055.44	-	0.00	-
4327	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4328	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.04	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.61	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5195	光大保德信尊合87个月债券	84.03	800031.39	-	-	-
5196	惠升和煦88个月定开债券	54.13	499999.91	-	-	-
5197	英大安鑫66个月定期开放债券	82.12	799902.80	-	-	-
5198	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.31	799999.68	-	-	-
5199	中银证券安汇三年定期开放债券	81.32	786584.04	-	-	-
5200	东海祥泰三年定开	83.20	797129.74	-	-	-
5201	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
5202	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5203	大摩丰裕63个月开放债券	83.54	790127.40	-	-	-
5204	创金合信泰博66个月定开债券	83.52	800029.16	-	-	-
5205	东方红鑫泰66个月定开债券	80.17	798005.46	-	0.02	-
5206	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.97	800026.36	-	-	-
5207	国金惠丰39个月定开	82.73	799369.74	-	-	-
5208	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.01	798604.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

65000261.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04
2023-06-30	120	65000261.0800	780000.10	100.00	3.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。