宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	81.03	81.03	81.03	81.03	81.03	81.03	81.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	780003.16	780003.16	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15	780003.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.74	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	523.83	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	广发汇浦三年定期开放债券	81.18	796741.52	-	0.18	-
241	景顺长城景颐双利债券C类	81.18	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
242	交银裕泰两年定期开放债券	81.14	788065.22	-	-	-
243	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.10	798604.02	-	-	-
244	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.10	799996.79	-	-	-
245	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.05	798999.84	-	-	-
246	创金合信泰享39个月	81.04	772849.31	-	-	-
247	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
248	南华瑞泰39个月定开A	81.02	799993.34	-	-	-
249	华夏恒泰64个月定开债券	80.98	798002.93	-	-	-
250	财通裕惠63个月定开债券	80.97	799716.76	-	-	-
251	兴银汇泽87个月定开债券	80.93	760004.47	-	-	-
252	长江安享纯债18个月定开A	80.88	799654.75	-	-	-
253	广发汇优66个月定期开放债券	80.86	797812.75	-	-	-
254	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.08	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
5	中欧丰利债券A	317.32	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	国联安6个月定开债A	79.92	785476.08	-	-	-
258	国联安恒利63个月定开债券A	81.59	784911.80	-	-	-
259	上银聚德益一年定开债券	85.45	784124.58	-	-	-
260	工银泰颐三年定开债券A	78.78	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
261	长盛稳益6个月A	81.36	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
262	光大保德信尊泰三年债券	80.24	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
263	兴银鑫日享短债A	85.29	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
264	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
265	上银聚永益一年定开债券	83.69	779974.02	-	-	-
266	兴业稳固收益两年理财债券	79.89	779912.18	-	-	-
267	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
268	淳厚安心87个月定开债	83.80	774999.83	-	0.00	-
269	鹏华锦利两年定期开放债券	80.23	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
270	创金合信泰享39个月	81.04	772849.31	-	-	-
271	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
3	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
4	景顺长城景泰益利纯债债券	171.11	1578982.45	1225665.06	1254117.35	28452.30
5	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.90	805254.81	1009710.80	1029900.43	20189.63
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5031	光大保德信尊合87个月债券	84.18	800031.39	-	-	-
5032	惠升和煦88个月定开债券	54.23	499999.91	-	-	-
5033	英大安鑫66个月定期开放债券	82.16	799902.80	-	-	-
5034	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.46	799999.68	-	-	-
5035	中银证券安汇三年定期开放债券	81.44	786584.04	-	-	-
5036	东海祥泰三年定开	83.30	797129.74	-	-	-
5037	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
5038	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5039	大摩丰裕63个月开放债券	83.59	790127.40	-	0.63	-
5040	创金合信泰博66个月定开债券	83.57	800029.16	-	-	-
5041	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	798005.46	-	0.02	-
5042	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.11	800026.36	-	-	-
5043	国金惠丰39个月定开	80.42	799369.74	-	-	-
5044	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.10	798604.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
3	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
4	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
5	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	国泰惠富纯债债券A	19.58	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4341	国泰惠享三个月定期开放债券	29.99	289889.76	-	0.00	-
4342	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4343	国泰瑞丰纯债债券	30.14	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4344	国泰润鑫定开发起式债券	10.12	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4345	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4346	国投瑞银顺景一年定开债	74.32	723194.72	0.00	0.00	0.00
4347	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
4348	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4349	华安安逸半年定开债	20.70	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4350	华安鼎瑞定开债	21.08	199697.40	-	0.00	-
4351	华安鼎信3个月定开债	46.04	432913.21	-	0.00	-
4352	华安领荣一年定开债券发起式	12.39	115055.44	-	0.00	-
4353	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4354	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
2	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
3	景顺长城景泰纯利债券A	94.45	786214.07	-11160.63	1421093.40	1432254.04
4	景顺长城景泰纯利债券C	29.70	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
5	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5198	光大保德信尊合87个月债券	84.18	800031.39	-	-	-
5199	惠升和煦88个月定开债券	54.23	499999.91	-	-	-
5200	英大安鑫66个月定期开放债券	82.16	799902.80	-	-	-
5201	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.46	799999.68	-	-	-
5202	中银证券安汇三年定期开放债券	81.44	786584.04	-	-	-
5203	东海祥泰三年定开	83.30	797129.74	-	-	-
5204	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
5205	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5206	大摩丰裕63个月开放债券	83.59	790127.40	-	0.63	-
5207	创金合信泰博66个月定开债券	83.57	800029.16	-	-	-
5208	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	798005.46	-	0.02	-
5209	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.11	800026.36	-	-	-
5210	国金惠丰39个月定开	80.42	799369.74	-	-	-
5211	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.10	798604.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

120

65000262.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

120

65000262.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

65000261.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-12-31	120	65000262.7000	780000.10	100.00	3.05
2024-06-30	120	65000262.6600	780000.10	100.00	3.05
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04
2023-06-30	120	65000261.0800	780000.10	100.00	3.03

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