宏利乐盈66个月定开债A(009814)_规模评级

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55
季度净申购	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
总份额	780003.15	780003.14	780003.14	780003.13	780003.13	780003.13	780003.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
293	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
294	鹏华双季享180天持有期债券A	79.35	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
295	中银证券安汇三年定期开放债券	79.14	786584.04	-	-	-
296	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
297	兴业稳康三年定开债券	78.68	767833.86	-	0.00	-
298	博时富乾3个月定开债发起式	78.64	715068.73	-0.00	0.00	0.00
299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
300	富国稳健增强债券A/B	78.50	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
301	兴银汇泽87个月定开债券	78.32	760004.45	-	-	-
302	易方达恒固18个月封闭式债券A	77.75	763943.25	-	-	-
303	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
304	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
305	中金鑫裕A	77.44	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
306	中信建投稳祥A	77.43	734747.03	426320.84	558288.20	131967.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平

249	德邦锐恒39个月定开债A	80.92	787275.81	-	-	-
250	招商招利一年理财债券	79.87	787189.07	-	-	-
251	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
252	中银证券安汇三年定期开放债券	79.14	786584.04	-	-	-
253	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
254	博时富瑞纯债债券A	84.93	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
255	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
256	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
257	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
258	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
259	招商添文1年定开债发起式	80.69	778176.59	-	-	-
260	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-
261	鹏华锦利两年定期开放债券	81.19	777343.45	-	-	-
262	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
263	兴业稳固收益两年理财债券	79.77	775298.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
4968	英大安鑫66个月定期开放债券	80.50	799902.80	-	-	-
4969	德邦锐泽86个月定期开放债券	87.42	799999.68	-	-	-
4970	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
4971	中银证券安汇三年定期开放债券	79.14	786584.04	-	-	-
4972	东海祥泰三年定开	81.54	797129.74	-	-	-
4973	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.72	799061.57	-	-	-
4974	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
4975	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4976	大摩丰裕63个月开放债券	82.88	790126.77	-	-	-
4977	长城稳利纯债A	10.57	102358.35	-	-	180.68
4978	长城稳利纯债C	0.04	406.08	-	-	405.11
4979	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
4980	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
4981	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4293	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4294	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4295	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4296	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4297	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
4298	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
4300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4301	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4302	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4303	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.64	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
4304	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
4305	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4306	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利乐盈66个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	光大保德信尊合87个月债券	82.44	800031.39	-	0.00	-
5126	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
5127	英大安鑫66个月定期开放债券	80.50	799902.80	-	-	-
5128	德邦锐泽86个月定期开放债券	87.42	799999.68	-	-	-
5129	中银证券安汇三年定期开放债券	79.14	786584.04	-	-	-
5130	东海祥泰三年定开	81.54	797129.74	-	-	-
5131	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.72	799061.57	-	-	-
5132	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-
5133	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5134	大摩丰裕63个月开放债券	82.88	790126.77	-	-	-
5135	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
5136	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
5137	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-
5138	国金惠丰39个月定开	81.27	799245.01	-	-	-
5139	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

120

65000262.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

65000261.0800

100.00%

0.00%

2022-12-31

120

65000260.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

120

65000259.6200

100.00%

0.00%

2021-12-31

120

65000259.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	120	65000262.0100	780000.10	100.00	3.04
2023-06-30	120	65000261.0800	780000.10	100.00	3.03
2022-12-31	120	65000260.4800	780000.10	100.00	3.03
2022-06-30	120	65000259.6200	780000.10	100.00	3.02
2021-12-31	120	65000259.6200	780000.10	100.00	3.02

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