宏利乐盈66个月定开债A(009814)_分红排行

宏利乐盈66个月定开债A009814TEDA MANULIFE LEYING 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.10元	2025-09-25	1.00%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.10元	2024-09-25	0.99%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.99%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-13	0.99%
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.10元	2023-12-06	0.99%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.20元	2023-09-23	1.95%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.20元	2023-03-14	1.95%
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.30元	2022-12-07	2.87%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.30元	2021-11-24	2.90%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.12元	2021-03-10	1.18%

宏利乐盈66个月定开债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年10个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	7年12个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年3个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年5个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年11个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年10个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年11个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年3个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	5年12个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年9个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年6个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年8个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年6个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年5个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年7个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年7个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年8个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年6个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年6个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年5个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年1个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.15	0.64	0.60	0.96
1919	海富通稳健添利债券A	0.03	-0.18	0.27	-0.03	0.63
1920	海富通稳健添利债券C	0.03	-0.21	0.19	-0.18	0.35
1921	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.27	0.69	1.36	2.72
1922	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.14	0.32	0.84	1.59
1923	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
1924	恒越安裕纯债债券	0.03	-0.07	0.19	0.49	1.50
1925	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
1926	红塔红土瑞景纯债A	0.03	-0.61	-0.29	-0.92	0.37
1927	华安安平定开	0.03	0.04	0.31	0.42	0.92
1928	华安安浦债券A	0.03	-0.07	0.32	0.26	1.32
1929	华安安悦债券A	0.03	-0.09	0.18	0.30	1.23
1930	华安纯债债券A	0.03	-0.09	0.12	0.11	1.00
1931	华安纯债债券C	0.03	-0.12	0.03	-0.09	0.63
1932	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	-0.19	0.24	0.18	0.77

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.27	1.03	2.48	2.92
260	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.47
261	大成月添利债券A	0.02	0.26	0.94	1.39	2.04
262	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
263	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
264	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
265	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
266	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
267	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
268	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.26	0.76	1.50	2.69
269	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
270	鹏华信用增利债券B	-0.16	0.26	0.79	6.29	9.24
271	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.26	0.96	0.94	1.17
272	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.26	0.75	1.40	2.49
273	兴银合盛定开债A	0.03	0.26	0.82	1.48	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.00	0.80	1.09	2.74
565	鹏华稳健恒利债券C	-0.40	-0.44	0.80	2.05	2.30
566	泰信鑫瑞债券发起式A	0.15	-0.25	0.80	1.52	2.05
567	博时恒泰债券C	-0.35	-0.82	0.79	3.55	5.92
568	财通收益增强债券C	0.20	-1.20	0.79	17.50	21.32
569	东兴兴财短债债券A	0.02	0.21	0.79	0.97	0.99
570	国投瑞银双债债券A	0.04	-0.37	0.79	2.94	4.75
571	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
572	华安添利6个月债券A	0.19	-0.39	0.79	3.58	4.30
573	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
574	金鹰添裕纯债债券C	0.00	-0.01	0.79	1.08	2.73
575	鹏华信用增利债券B	-0.16	0.26	0.79	6.29	9.24
576	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81
577	信诚稳鑫C	0.11	-0.21	0.79	-0.10	0.81
578	兴银聚丰债券	0.01	0.09	0.79	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.21	0.15	1.85	4.29
1005	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
1006	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	-0.25	0.38	1.85	3.49
1007	中银信用增利债券C	-0.01	-0.23	0.35	1.85	4.14
1008	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1009	农银双利回报债券A	-0.07	-0.50	0.34	1.84	3.00
1010	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	-0.62	0.29	1.84	3.93
1011	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
1012	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.83	3.37
1013	平安添悦债券C	-0.11	-0.89	-0.29	1.83	2.37
1014	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
1015	天治可转债增强债券A	-0.22	-1.00	0.32	1.82	3.49
1016	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	0.02	0.27	1.82	4.08
1017	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1018	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
宏利乐盈66个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	天弘永利优享债券A	-0.26	-0.24	-0.18	2.64	3.62
803	海富通策略收益债券A	-0.16	-0.68	-0.66	1.67	3.61
804	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
805	浦银安盛6个月持有期债券A	0.04	-0.11	0.88	2.12	3.61
806	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
807	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.10	-0.32	0.61	3.00	3.60
808	招商安福1年定开债发起式	0.02	-0.21	0.66	2.79	3.60
809	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
810	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
811	长信利发债券	-0.27	-0.68	0.19	3.49	3.58
812	富安达增强收益债券A	-0.01	0.08	0.86	1.68	3.58
813	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
814	国泰信用互利债券A	-0.02	-0.10	0.24	1.74	3.57
815	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.12	-1.33	-0.05	2.67	3.57
816	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56

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