资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119364.04 99.95%
银行存款和结算备付金 59.05 0.05%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:119423.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15471.39 15.69%
23国开08 150.00 15451.59 15.67%
24农发15 100.00 10044.42 10.18%
25国开06 60.00 6047.27 6.13%
21招商银行永续债 50.00 5258.01 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79669.01 80.77%
企业债 4986.76 5.06%
国家债券 4759.84 4.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%