万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_分红排行

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.18元	2025-06-11	1.80%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.52元	2024-12-13	4.88%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.20元	2022-12-14	2.00%

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年6个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年6个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年2个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年10个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年10个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年1个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年10个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年1个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年2个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年1个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年6个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年4个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年7个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年3个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年3个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年1个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年5个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年3个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	5年12个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年12个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年11个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年10个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年10个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年11个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年2个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	5年12个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	4年12个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年7个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年7个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年3个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年4个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年3个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年4个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年3个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年3个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年3个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年4个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	天弘纯享一年定开	0.01	0.12	0.15	-1.12	0.01
3815	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
3816	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
3817	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
3818	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01
3819	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
3820	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
3821	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
3822	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
3823	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3824	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
3825	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01
3826	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01
3827	西部利得合赢债券C	0.01	0.11	0.48	-0.01	0.01
3828	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2296	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2297	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
2298	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03
2299	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05
2300	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.64	0.29	0.03
2301	天弘优利短债发起A	0.03	0.22	0.67	0.74	0.03
2302	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
2303	万家鑫安纯债A	0.00	0.22	0.48	0.87	0.00
2304	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.77	0.79	0.04
2305	兴华安丰纯债C	-0.02	0.22	0.77	0.50	-0.02
2306	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.32	0.04
2307	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
2308	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2309	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.10	-0.21	0.34	-1.63	-0.10
4390	鹏扬利沣短债E	0.02	0.14	0.34	0.72	0.02
4391	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
4392	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
4393	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4394	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
4395	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4396	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
4397	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4398	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
4399	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4400	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4401	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4402	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4403	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	英大安惠纯债A	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
5210	英大安惠纯债E	-0.02	0.09	0.25	-1.02	-0.02
5211	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.04	0.17	0.48	-1.03	-0.04
5212	中信建投景荣债券A	0.04	0.21	0.76	-1.03	0.04
5213	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5214	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.13	0.38	-1.04	0.01
5215	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.12	0.51	-1.04	0.00
5216	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
5217	中信建投景泰债券A	0.01	0.20	0.32	-1.04	0.01
5218	永赢润益债券A	-0.04	0.04	0.40	-1.05	-0.04
5219	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.05	0.28	-1.06	-0.04
5220	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.10	0.40	-1.06	0.02
5221	民生加银丰鑫债券	-0.04	0.15	0.32	-1.06	-0.04
5222	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02
5223	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.18	-1.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平

4084	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.25	0.57	0.01
4085	天弘纯享一年定开	0.01	0.12	0.15	-1.12	0.01
4086	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
4087	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
4088	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01
4089	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
4090	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
4091	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
4092	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
4093	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4094	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
4095	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01
4096	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01
4097	西部利得合赢债券C	0.01	0.11	0.48	-0.01	0.01
4098	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01

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