权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.20元 | 2022-12-14 | 2.00% |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.00%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.20元 | 2022-12-14 | 2.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3704 | 天弘齐享债券发起C | 0.04 | 0.60 | 0.95 | 2.76 | 2.72 |
3705 | 天弘庆享A | 0.04 | 0.39 | 0.78 | 2.26 | 2.23 |
3706 | 天弘兴享一年定开 | 0.04 | 0.23 | 0.81 | 2.22 | 2.43 |
3707 | 天弘增利短债A | 0.04 | 0.19 | 0.61 | 1.52 | 1.63 |
3708 | 天弘中债1-3年国开债A | 0.04 | 0.30 | 0.80 | 2.30 | 2.21 |
3709 | 天弘中债1-3年国开债C | 0.04 | 0.29 | 0.77 | 2.25 | 2.16 |
3710 | 添富短债债券A | 0.04 | 0.16 | 0.56 | 1.46 | 1.57 |
3711 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.04 | 0.47 | 1.19 | 2.27 | 2.34 |
3712 | 万家家享中短债A | 0.04 | 0.23 | 0.74 | 2.00 | 2.14 |
3713 | 万家家享中短债C | 0.04 | 0.21 | 0.69 | 1.91 | 2.04 |
3714 | 万家家享中短债D | 0.04 | 0.23 | 0.73 | 1.99 | 2.12 |
3715 | 万家民安增利12个月定开债A | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 1.02 | 1.07 |
3716 | 万家年年恒荣A | 0.04 | 0.39 | 0.73 | 1.84 | 1.92 |
3717 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0.04 | 0.16 | 0.55 | 1.44 | 1.56 |
3718 | 万家鑫瑞纯债D | 0.04 | 0.33 | 1.02 | 2.68 | 2.84 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.21 | 5.10 | 5.76 | 8.01 | 7.63 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 466 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
459 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.71 | 3.64 |
460 | 民生加银兴盈债券 | 0.04 | 0.47 | 1.47 | 3.20 | 3.31 |
461 | 南方昭元债券A | 0.07 | 0.47 | 1.13 | 2.73 | 2.85 |
462 | 南方昭元债券C | 0.05 | 0.47 | 0.75 | 1.76 | 1.85 |
463 | 南方中证政策性金融债指数C | 0.06 | 0.47 | 1.23 | 3.27 | 3.23 |
464 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 0.07 | 0.47 | 1.86 | 4.00 | 4.05 |
465 | 泰康瑞坤纯债债券 | -0.01 | 0.47 | 1.20 | 2.99 | 2.98 |
466 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.04 | 0.47 | 1.19 | 2.27 | 2.34 |
467 | 万家鑫安纯债A | 0.16 | 0.47 | 1.05 | 2.10 | 2.28 |
468 | 万家鑫安纯债E | 0.17 | 0.47 | 0.87 | 1.80 | 1.97 |
469 | 万家鑫融纯债债券A | 0.07 | 0.47 | 1.16 | 4.63 | 4.91 |
470 | 万家鑫享纯债A | 0.04 | 0.47 | 0.50 | 1.44 | 1.45 |
471 | 万家鑫享纯债C | 0.04 | 0.47 | 0.50 | 1.44 | 1.45 |
472 | 兴华安惠纯债A | 0.13 | 0.47 | 0.95 | 3.76 | 3.82 |
473 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.47 | 1.11 | 2.73 | 2.79 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 872 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
865 | 华夏可转债增强债券C | 1.20 | -3.12 | 1.19 | -0.98 | -7.21 |
866 | 汇添富中短债E | 0.05 | 0.31 | 1.19 | 2.54 | 2.67 |
867 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.06 | 0.31 | 1.19 | 2.53 | 2.67 |
868 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 0.08 | 0.39 | 1.19 | 3.14 | 3.29 |
869 | 平安惠聚债券 | 0.04 | 0.44 | 1.19 | 2.94 | 3.07 |
870 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 1.88 | 2.05 |
871 | 天弘安益C | 0.05 | 0.44 | 1.19 | 3.18 | 3.41 |
872 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.04 | 0.47 | 1.19 | 2.27 | 2.34 |
873 | 西部利得祥逸债券C | 0.09 | 0.38 | 1.19 | 2.64 | 2.87 |
874 | 永赢乾益债券 | 0.06 | 0.33 | 1.19 | 2.86 | 2.95 |
875 | 永赢众利债券 | 0.12 | 0.54 | 1.19 | 3.45 | 3.47 |
876 | 招商招祥纯债A | 0.05 | 0.32 | 1.19 | 2.72 | 2.96 |
877 | 招商招祥纯债C | 0.05 | 0.32 | 1.19 | 2.71 | 2.96 |
878 | 浙商惠泉3个月定开A | 0.02 | 0.30 | 1.19 | 2.63 | 2.58 |
879 | 浙商聚盈纯债债券A | 0.08 | 0.42 | 1.19 | 2.83 | 3.10 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 新华丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 0.47 | 9.79 | 9.15 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.11 | -3.66 | 0.38 | 9.57 | 8.82 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2462 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2455 | 南方1-3年国开债E | 0.06 | 0.32 | 0.81 | 2.27 | 2.23 |
2456 | 南方骏元中短期利率债债券 | 0.06 | 0.39 | 0.84 | 2.27 | 2.23 |
2457 | 诺安聚利债券C | 0.06 | 0.29 | 0.94 | 2.27 | 2.46 |
2458 | 诺安浙享定开发起式债券 | 0.05 | 0.26 | 0.83 | 2.27 | 2.40 |
2459 | 平安合进1年定开债 | 0.07 | 0.20 | 0.95 | 2.27 | 2.46 |
2460 | 平安惠澜纯债C | 0.03 | 0.23 | 0.90 | 2.27 | 2.54 |
2461 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 0.08 | 0.31 | 1.04 | 2.27 | 2.33 |
2462 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.04 | 0.47 | 1.19 | 2.27 | 2.34 |
2463 | 易方达年年恒夏纯债C | 0.05 | 0.28 | 0.99 | 2.27 | 2.50 |
2464 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 0.05 | 0.26 | 0.73 | 2.27 | 2.54 |
2465 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 2.27 | 2.40 |
2466 | 中加丰享纯债债券 | 0.06 | 0.43 | 1.10 | 2.27 | 2.38 |
2467 | 博时信用债纯债债券C | 0.04 | 0.35 | 0.79 | 2.26 | 2.42 |
2468 | 博时裕顺纯债债券 | 0.08 | 0.23 | 0.77 | 2.26 | 2.42 |
2469 | 财通资管双安债券A | 0.13 | -0.12 | 0.80 | 2.26 | 2.09 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.22 | -0.36 | 4.10 | 9.46 | 9.54 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | -0.05 | 0.46 | 1.93 | 8.71 | 9.44 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2354 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 0.05 | -0.16 | 1.18 | 2.83 | 2.34 |
2355 | 华夏鼎优债券A | 0.00 | 0.26 | 0.55 | 2.40 | 2.34 |
2356 | 江信汇福 | 0.05 | 0.36 | 0.90 | 2.09 | 2.34 |
2357 | 金鹰恒润债券发起式C | 0.23 | 0.37 | 0.97 | 2.73 | 2.34 |
2358 | 上银慧兴盈债券 | 0.07 | 0.39 | 0.89 | 2.33 | 2.34 |
2359 | 太平恒信6个月定开债 | 0.02 | 0.29 | 0.82 | 2.30 | 2.34 |
2360 | 天弘合利债券发起C | 0.18 | 0.41 | 0.92 | 2.29 | 2.34 |
2361 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.04 | 0.47 | 1.19 | 2.27 | 2.34 |
2362 | 万家添利 | 0.15 | -1.42 | 1.01 | 3.03 | 2.34 |
2363 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.19 | 2.34 |
2364 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 0.05 | 0.23 | 0.82 | 2.14 | 2.34 |
2365 | 招商添安1年定开债 | 0.07 | 0.34 | 0.85 | 2.34 | 2.34 |
2366 | 招商添裕纯债C | 0.04 | 0.25 | 0.80 | 2.21 | 2.34 |
2367 | 中航瑞晨87个月定开债A | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.20 | 2.34 |
2368 | 中加颐瑾定开债券A | 0.07 | 0.30 | 0.83 | 2.38 | 2.34 |