万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.11	10.16	10.16	11.18	12.21	9.83	9.05
季度净申购	-10000.00	0.00	-9755.05	-9801.04	22736.11	7390.90	46095.98
总份额	86985.32	96985.32	96985.32	106740.37	116541.41	93805.30	86414.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	24816.36	9755.05	46095.98
季度总赎回份额	10000.00	0.00	9755.05	9801.04	2080.25	2364.15	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2230	金元顺安丰利债券	9.21	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
2231	南方润元纯债债券C类	9.20	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2232	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2233	国泰添瑞一年定期开放债券	9.15	89884.83	-	0.00	-
2234	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2235	长盛安逸纯债债券C	9.12	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2236	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
2237	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2238	中金金信债券	9.10	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2239	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
2240	平安双季增享6个月持有债券A	9.09	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2241	华商稳定增利债券A	9.07	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2242	汇丰晋信丰盈债券A	9.07	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2243	易方达岁丰添利债券C	9.06	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2183	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2184	汇安裕同纯债债券A	9.34	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2185	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.05	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2186	南方7-10年国开债C	10.94	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
2187	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.39	87244.12	214.34	402.01	187.68
2188	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
2189	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2191	西部利得聚享一年定开债券A	10.67	86873.98	-	-	-
2192	红土创新增强收益债券A	12.10	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2193	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2194	中邮纯债聚利债券A	10.09	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2195	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.33	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2196	汇丰晋信丰盈债券A	9.07	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	永赢坤益债券	20.47	199715.82	-	-	0.00
5234	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.21	229199.09	-	-	129488.71
5235	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
5236	中邮尊佑一年定开债券	23.81	225065.27	-	-	-
5237	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
5238	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
5239	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5240	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
5241	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5242	大成惠信一年定开债发起式	10.46	100999.90	-	-	-
5243	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5244	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5245	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.14	200999.90	-	-	-
5246	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5247	鑫元晟利一年定开债发起式	26.60	250999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	永赢坤益债券	20.47	199715.82	-	-	0.00
5286	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.21	229199.09	-	-	129488.71
5287	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
5288	中邮尊佑一年定开债券	23.81	225065.27	-	-	-
5289	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
5290	蜂巢丰颐债券A	8.94	85011.87	-	-	0.07
5291	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
5293	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5294	大成惠信一年定开债发起式	10.46	100999.90	-	-	-
5295	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5296	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.14	200999.90	-	-	-
5297	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5298	鑫元晟利一年定开债发起式	26.60	250999.90	-	-	-
5299	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.31	100078.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1730	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
1731	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.88	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1732	华安证券合赢六个月持有债券	7.95	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1733	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1734	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1735	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1736	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
1737	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
1738	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1739	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
1740	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1741	招商添盈纯债C	3.08	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
1742	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1743	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

177900618.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

93805300.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

50398034.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00
2023-06-30	6	177900618.8100	106740.37	100.00
2022-12-31	10	93805300.0200	93805.30	100.00
2022-06-30	8	50398034.9100	40318.43	100.00

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