万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.21	10.26	10.26	11.30	12.33	9.93	9.15
季度净申购	-10000.00	0.00	-9755.05	-9801.04	22736.11	7390.90	46095.98
总份额	86985.32	96985.32	96985.32	106740.37	116541.41	93805.30	86414.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	24816.36	9755.05	46095.98
季度总赎回份额	10000.00	0.00	9755.05	9801.04	2080.25	2364.15	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	博时转债增强债券A	9.36	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2228	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
2229	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2230	华夏中短债债券C	9.30	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
2231	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2232	南方润元纯债债券C类	9.25	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2233	融通通灿债券	9.21	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2234	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2235	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2236	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2238	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
2239	汇丰晋信丰盈债券A	9.12	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2240	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2241	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.11	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平

2190	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2191	融通通灿债券	9.21	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2192	汇安裕同纯债债券A	9.39	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2193	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.11	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2194	南方7-10年国开债C	11.09	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
2195	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68
2196	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2197	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2198	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2199	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
2200	红土创新增强收益债券A	12.28	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2201	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2202	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2203	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2204	汇丰晋信丰盈债券A	9.12	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	永赢坤益债券	20.65	199715.82	-	-	0.00
5233	景顺景泰悦利三个月定开债A	23.31	229199.09	-	-	129488.71
5234	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
5235	中邮尊佑一年定开债券	24.05	225065.27	-	-	-
5236	西部利得双兴一年定开债券发起	2.15	21000.00	-	-	-
5237	蜂巢丰颐债券A	8.57	85011.87	-	-	0.07
5238	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5239	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
5240	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5241	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5242	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5243	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5244	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5245	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5246	鑫元晟利一年定开债发起式	26.81	250999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	永赢坤益债券	20.65	199715.82	-	-	0.00
5285	景顺景泰悦利三个月定开债A	23.31	229199.09	-	-	129488.71
5286	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
5287	中邮尊佑一年定开债券	24.05	225065.27	-	-	-
5288	西部利得双兴一年定开债券发起	2.15	21000.00	-	-	-
5289	蜂巢丰颐债券A	8.57	85011.87	-	-	0.07
5290	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5293	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
5294	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5295	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
5296	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5297	鑫元晟利一年定开债发起式	26.81	250999.90	-	-	-
5298	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1728	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
1729	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1730	华安证券合赢六个月持有债券	7.93	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1731	平安季开鑫定开债E	4.53	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1732	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1733	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1734	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
1735	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.04	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
1736	大成景泽中短债债券A	3.61	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1737	国泰鑫裕纯债债券	57.39	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
1738	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.81	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1739	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
1740	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.22	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1741	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

177900618.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

93805300.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

50398034.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00
2023-06-30	6	177900618.8100	106740.37	100.00
2022-12-31	10	93805300.0200	93805.30	100.00
2022-06-30	8	50398034.9100	40318.43	100.00

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