万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_规模评级

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.02	9.95	18.01	4.06	4.76	7.25	8.73
季度净申购	-49117.75	-80294.18	139022.58	-7000.00	-24779.58	-14816.36	0.00
总份额	50000.02	99117.78	179411.96	40389.38	47389.38	72168.96	86985.32
季度总申购份额	0.00	0.00	178411.96	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	49117.75	80294.18	39389.38	7000.00	24779.58	14816.36	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	鑫元稳利债券	5.04	47828.58	410.43	463.47	53.03
2729	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2730	格林泓鑫纯债C	5.03	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2731	汇安裕同纯债债券C	5.03	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2732	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
2733	创金合信稳健添利债券C	5.02	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
2734	汇安嘉盛纯债债券A	5.02	49364.29	-	-	0.01
2735	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2736	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2737	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2738	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2739	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2740	招商招恒纯债D	4.99	43108.21	-30.37	5.78	36.15
2741	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2742	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.98	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.26	50009.20	-	-	0.01
2565	太平恒信6个月定开债	5.20	50003.58	-	-	0.00
2566	兴华安悦纯债A	5.50	50002.66	-	-	0.00
2567	兴华安惠纯债A	5.25	50002.38	-	-	28.20
2568	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	-	-
2569	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.00	50000.16	-	-	-
2570	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.11	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.62	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2574	广发集瑞债券A	5.29	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2575	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
2576	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.44	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2577	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3939	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.93	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
3940	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.44	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
3941	财通资管睿盈债券A	21.99	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
3942	鑫元承利定期开放	43.72	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
3943	中银臻享债券	13.17	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
3944	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3945	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
3946	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3947	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3948	中泰稳固30天持有中短债A	10.04	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3949	南方祥元C	8.71	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3950	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.75	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
3951	嘉实信用债券A	18.29	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3952	创金合信利泽纯债债券A	44.91	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	上银慧信利三个月定开债券	20.50	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
4402	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4403	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
4404	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	-	0.00	-
4405	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	-	0.00	-
4406	天弘尊享	55.15	525204.02	-	0.00	-
4407	天治天享66个月定开债	42.95	400008.29	-	0.00	-
4408	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
4409	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
4410	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4411	西部利得双盈一年定开债券	10.74	94103.15	-	0.00	-
4412	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.51	505022.24	-	0.00	-
4413	信澳汇享三个月定开债券A	7.97	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4414	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.30	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4415	兴业稳康三年定开债券	79.16	767833.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	交银丰晟收益债券A	15.18	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
869	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
870	中融益泓90天滚动持有债券C	7.52	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
871	中融恒利纯债A	9.72	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
872	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
873	南方昌元转债C	14.57	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
874	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
875	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.02	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
876	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.60	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
877	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
878	永赢裕益债券A	13.46	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
879	华安安和债券A	18.59	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
880	国联安短债债券A	9.61	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
881	中银臻享债券	13.17	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
882	国寿安保尊弘短债债券A	20.68	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

8751802.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

157964604.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

173970646.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

193970646.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

177900618.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	8751802.8800	179411.96	100.00
2024-12-31	3	157964604.4200	47389.38	100.00
2024-06-30	5	173970646.0000	86985.32	100.00
2023-12-31	5	193970646.0000	96985.32	100.00
2023-06-30	6	177900618.8100	106740.37	100.00

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