我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
799.37 |
3380.87 |
862.33 |
1803.66 |
646.29 |
| 本期利润(万元) |
862.58 |
3216.34 |
465.48 |
1955.69 |
647.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3305.28 |
0.00 |
2260.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90733.19 |
100290.60 |
99495.43 |
109000.58 |
117694.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.17 |
343.07 |
420.39 |
44.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
105344.92 |
124560.73 |
98521.57 |
40783.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103341.66 |
122204.06 |
98216.11 |
39775.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.47 |
29.15 |
24.18 |
8.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.49 |
9.72 |
8.06 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
106557.76 |
128018.94 |
101197.06 |
41990.26 |
| 负债合计(万元) |
6267.16 |
19018.36 |
7053.59 |
1221.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
100290.60 |
109000.58 |
94143.47 |
40768.81 |
| 未分配利润(万元) |
3305.28 |
2260.21 |
338.17 |
450.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.09 |
5.81 |
32.51 |
28.70 |
| 投资收益(万元) |
4176.42 |
2223.27 |
1933.83 |
289.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.53 |
152.02 |
-645.00 |
-0.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4022.98 |
2381.10 |
1321.34 |
317.97 |
| 管理人报酬(万元) |
318.84 |
163.56 |
143.45 |
27.61 |
| 托管费(万元) |
106.28 |
54.52 |
47.82 |
9.20 |
| 其它费用(万元) |
22.57 |
11.59 |
19.81 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
806.64 |
425.41 |
346.39 |
48.46 |
| 利润总额(万元) |
3216.34 |
1955.69 |
974.95 |
269.51 |
| 净利润(万元) |
3216.34 |
1955.69 |
974.95 |
269.51 |
