财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1252.43 |
503.95 |
145.62 |
1892.45 |
383.11 |
| 本期利润(万元) |
-2206.28 |
-186.41 |
-324.66 |
3088.41 |
-95.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1356.55 |
0.00 |
501.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98637.02 |
180768.51 |
41064.24 |
48493.20 |
76177.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.90 |
217.21 |
191.58 |
99.17 |
343.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
225565.39 |
63940.43 |
119536.82 |
105344.92 |
124560.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225565.39 |
63940.43 |
119536.82 |
103341.66 |
122204.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
12.60 |
22.54 |
25.47 |
29.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.20 |
7.51 |
8.49 |
9.72 |
| 资产总计(万元) |
225608.28 |
64230.97 |
119892.21 |
106557.76 |
128018.94 |
| 负债合计(万元) |
44839.78 |
15737.77 |
27938.95 |
6267.16 |
19018.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
180768.51 |
48493.20 |
91953.27 |
100290.60 |
109000.58 |
| 未分配利润(万元) |
1356.55 |
1103.82 |
4967.94 |
3305.28 |
2260.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
8.34 |
2.63 |
11.09 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
678.04 |
2594.70 |
1821.58 |
4176.42 |
2223.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-690.36 |
1195.96 |
633.37 |
-164.53 |
152.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-9.57 |
3799.00 |
2457.58 |
4022.98 |
2381.10 |
| 管理人报酬(万元) |
66.67 |
248.59 |
141.11 |
318.84 |
163.56 |
| 托管费(万元) |
22.22 |
82.86 |
47.04 |
106.28 |
54.52 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
21.72 |
11.16 |
22.57 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
176.84 |
710.59 |
374.92 |
806.64 |
425.41 |
| 利润总额(万元) |
-186.41 |
3088.41 |
2082.66 |
3216.34 |
1955.69 |
| 净利润(万元) |
-186.41 |
3088.41 |
2082.66 |
3216.34 |
1955.69 |
