万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.99亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
债券型名次	1679	2800	4220	5138	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	3.03	6.54	-	9.52
债券型名次	5242	5121	4485	4363	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
1678	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.21	0.38	0.53	0.43
1679	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
1680	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
1681	万家玖盛C	0.07	0.18	0.38	0.41	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40
2799	天弘信益A	0.06	0.23	0.65	1.04	0.49
2800	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
2801	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
2802	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.75	0.30
4219	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.40	0.77	0.28
4220	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
4221	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4222	新华聚利C	0.04	0.18	0.40	0.62	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	汇添富多策略纯债A	0.06	0.22	0.23	0.25	0.34
5137	平安双盈添益债券C	0.00	0.02	0.47	0.25	0.26
5138	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
5139	易米和丰债券A	0.06	0.17	0.18	0.25	0.35
5140	英大通盈纯债债券C	0.08	0.21	0.33	0.25	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
3366	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42
3367	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.23	0.40	0.25	0.42
3368	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3369	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	民生加银岁岁增利债券C	0.39	3.75	8.00	15.44	76.81
5241	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
5242	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
5243	易米和丰债券A	0.39	4.15	3.25	-	3.26
5244	长城永利债券C	0.38	3.96	7.99	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.39	17.88
5120	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.03	5.32	-	5.90
5121	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
5122	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5123	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.02	7.21	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	尚正臻利债券A	1.91	3.66	6.54	-	7.29
4484	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
4485	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4486	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.24	20.14
4487	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.75	3.64	6.54	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
4362	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36
4363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4365	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	长信稳恒债券A	2.41	4.84	8.91	-	9.52
4550	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4551	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4552	中银中短债债券A	1.94	5.20	9.52	-	9.52
4553	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	10.40%
24农发15	50.00	5057.90	10.13%
25国开15	50.00	4917.03	9.85%
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	8.41%
25建行二级资本债03BC	33.00	3308.84	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38797.93	77.72%
企业债	2995.44	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0026	1.0019	1.0017	1.0023	1.0028
累计净值(元)	1.0938	1.0931	1.0929	1.0935	1.0940

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