万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐青

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.07亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
债券型名次	4829	3212	4304	3450	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.25	0.00	-	6.81
债券型名次	3095	2151	4723	4315	3970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	同泰恒盛债券A	-0.18	0.31	0.95	1.75	0.97
4828	同泰恒盛债券C	-0.18	0.30	0.91	1.65	0.93
4829	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
4830	万家双利债券A	-0.18	0.54	2.78	2.06	1.64
4831	万家双利债券C	-0.18	0.50	2.69	1.88	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	天弘睿选利率债发起式C	-0.65	0.43	2.36	3.70	2.50
3211	同泰泰和三个月定开债C	-0.05	0.43	1.23	2.13	1.47
3212	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
3213	万家鑫橙纯债债券C	-0.19	0.43	1.45	2.58	1.70
3214	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.01	0.43	1.05	2.33	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	天弘安利短债A	0.00	0.34	0.90	1.70	1.15
4303	天弘优利短债发起C	-0.02	0.33	0.90	1.86	1.17
4304	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
4305	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	0.56	0.90	1.42	0.99
4306	银华安鑫短债债券C	-0.04	0.32	0.90	1.63	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.32	1.08	2.02	1.40
3449	太平安元债券C	0.04	0.93	1.59	2.02	1.77
3450	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
3451	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
3452	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.05	0.41	1.00	2.05	1.22
3603	前海开源鼎欣债券C	-0.34	0.39	0.81	2.05	1.22
3604	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
3605	万家强化收益定期开放债券	-0.03	0.42	0.93	1.98	1.22
3606	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	平安惠隆纯债A	3.30	5.46	9.59	16.78	21.86
3094	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	4.33
3095	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.30	6.25	0.00	-	6.81
3096	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	3.30	5.71	0.00	-	8.12
3097	浙商惠泉3个月定开C	3.30	5.34	8.85	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	南方尊利一年定开债券发起	3.54	6.25	10.87	-	13.53
2150	诺安鑫享定开发起式债券	3.73	6.25	10.24	18.40	25.35
2151	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.30	6.25	0.00	-	6.81
2152	信诚优质纯债债券A	3.26	6.25	10.63	25.08	84.34
2153	浙商惠利纯债	4.07	6.25	10.63	18.02	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	万家CFETS0-3年期政金债指数A	3.57	0.00	0.00	-	3.79
4722	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.47	0.00	0.00	-	3.68
4723	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.30	6.25	0.00	-	6.81
4724	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4725	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	蜂巢丰颐债券A	3.34	5.66	0.00	-	6.40
4314	蜂巢丰颐债券C	3.03	5.03	0.00	-	5.70
4315	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.30	6.25	0.00	-	6.81
4316	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4317	大成惠信一年定开债发起式	4.39	6.98	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	易方达裕兴3个月定开债券	3.79	6.34	0.00	-	6.82
3969	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.86	8.71	7.54	-	6.81
3970	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.30	6.25	0.00	-	6.81
3971	中航瑞夏一年定开债发起A	3.56	5.94	0.00	-	6.81
3972	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.73	6.80	0.00	-	6.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	60.00	6215.57	6.85%
23中信银行01	60.00	6209.60	6.84%
22美的置业MTN002	60.00	6177.29	6.81%
23交行债01	60.00	6138.56	6.77%
24农发01	60.00	6005.90	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33599.57	37.03%
企业债	2061.04	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
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04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.048	1.049	1.050	1.049	1.049
累计净值(元)	1.069	1.069	1.071	1.070	1.069

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