万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9983 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0895

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.86亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
债券型名次	525	4142	4661	5336	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
债券型名次	5327	5010	4243	4376	4476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
524	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
525	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
526	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
527	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4141	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4142	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
4143	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
4144	信澳鑫享债券C	0.10	-0.23	-0.55	1.05	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	鹏华丰庆债券	0.08	-0.36	0.14	0.06	0.82
4660	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96
4661	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
4662	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4663	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.38	-0.11	0.79	-1.00	-0.41
5335	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42
5336	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
5337	博时双季享持有期债券C	0.27	-0.55	0.07	-1.01	-0.23
5338	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
5290	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
5292	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5293	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5326	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
5327	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
5328	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
5329	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
5009	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
5010	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
5011	中泰蓝月短债C	1.65	3.79	5.85	10.91	15.84
5012	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4242	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
4243	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
4244	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
4245	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
4375	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81
4376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
4377	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4378	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05
4475	鹏华稳健添利债券C	2.73	9.21	0.00	-	9.05
4476	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
4477	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
4478	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	15.69%
23国开08	150.00	15451.59	15.67%
24农发15	100.00	10044.42	10.18%
25国开06	60.00	6047.27	6.13%
21招商银行永续债	50.00	5258.01	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79669.01	80.77%
企业债	4986.76	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9975	0.9969	0.9962	0.9963	0.9955
累计净值(元)	1.0887	1.0881	1.0874	1.0875	1.0867

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