最新净值:1.059 0.001(0.06%) 累计净值:1.079 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:徐青 | 2022-12-14 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:9.07亿元 |
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.46 | 1.19 | 2.31 | 2.40 |
债券型名次 | 967 | 470 | 835 | 2392 | 2271 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
债券型名次 | 2277 | 1769 | 4646 | 4293 | 3858 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 967 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
965 | 天弘鑫意39个月定开债 | 0.06 | 0.27 | 0.72 | 1.40 | 1.48 |
966 | 添富AAA级信用纯债A | 0.06 | 0.30 | 0.80 | 2.40 | 2.54 |
967 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.06 | 0.46 | 1.19 | 2.31 | 2.40 |
968 | 万家鑫安纯债A | 0.06 | 0.44 | 1.07 | 2.11 | 2.34 |
969 | 万家鑫安纯债C | 0.06 | 0.43 | 1.06 | 2.06 | 2.27 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 470 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
468 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 0.04 | 0.46 | 1.27 | 2.00 | 2.20 |
469 | 天弘信利债券C | 0.07 | 0.46 | 0.99 | 2.50 | 2.60 |
470 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.06 | 0.46 | 1.19 | 2.31 | 2.40 |
471 | 万家鑫橙纯债债券A | 0.07 | 0.46 | 1.09 | 2.92 | 2.95 |
472 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 0.06 | 0.46 | 1.15 | 3.32 | 3.32 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 835 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
833 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.06 | 0.52 | 1.19 | 3.27 | 3.27 |
834 | 天弘安益A | 0.05 | 0.40 | 1.19 | 3.27 | 3.53 |
835 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.06 | 0.46 | 1.19 | 2.31 | 2.40 |
836 | 信澳鑫益债券A | -0.15 | -0.67 | 1.19 | 1.82 | 0.92 |
837 | 兴华安聚纯债C | 0.02 | 0.40 | 1.19 | 3.16 | 3.56 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2390 | 南方通元6个月持有债券C | -0.28 | -0.90 | 0.16 | 2.31 | 1.89 |
2391 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 0.04 | 0.35 | 0.80 | 2.31 | 2.28 |
2392 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.06 | 0.46 | 1.19 | 2.31 | 2.40 |
2393 | 兴业丰泰债券 | 0.10 | 0.28 | 0.97 | 2.31 | 2.51 |
2394 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.36 | 0.87 | 2.31 | 2.46 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2271 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2269 | 天弘合利债券发起C | 0.07 | 0.39 | 0.97 | 2.34 | 2.40 |
2270 | 添富AAA级信用纯债E | 0.05 | 0.28 | 0.73 | 2.27 | 2.40 |
2271 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 0.06 | 0.46 | 1.19 | 2.31 | 2.40 |
2272 | 兴证全球恒信债券A | 0.03 | 0.25 | 0.87 | 2.18 | 2.40 |
2273 | 易方达丰和债券A | -0.04 | -0.61 | 0.16 | 3.38 | 2.40 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2277 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2275 | 南方泽元 | 3.57 | 7.30 | 10.96 | 18.49 | 24.06 |
2276 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 3.57 | 6.25 | 9.49 | 16.28 | 16.41 |
2277 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
2278 | 万家玖盛C | 3.57 | 6.63 | 10.46 | - | 32.23 |
2279 | 英大纯债债券C | 3.57 | 6.54 | 9.21 | 16.29 | 58.77 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1769 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1767 | 华夏鼎佳债券C | 3.71 | 6.61 | 9.95 | - | 10.97 |
1768 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 3.76 | 6.61 | 0.00 | - | 8.68 |
1769 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
1770 | 鑫元合利定期开放 | 3.85 | 6.61 | 10.67 | - | 27.57 |
1771 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 3.73 | 6.60 | 0.00 | - | 6.94 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4644 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.64 | 0.00 | 0.00 | - | 4.72 |
4645 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 3.55 | 0.00 | 0.00 | - | 4.60 |
4646 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
4647 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4648 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4293 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4291 | 蜂巢丰颐债券A | 3.21 | 5.44 | 0.00 | - | 7.21 |
4292 | 蜂巢丰颐债券C | 2.90 | 4.83 | 0.00 | - | 6.44 |
4293 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
4294 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4295 | 大成惠信一年定开债发起式 | 4.14 | 7.24 | 0.00 | - | 8.70 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3858 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3856 | 国联汇富债券C | 3.69 | 7.21 | 0.00 | - | 8.06 |
3857 | 平安可转债A | -8.40 | -26.26 | -13.22 | - | 8.05 |
3858 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 3.57 | 6.61 | 0.00 | - | 8.05 |
3859 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2.83 | 6.49 | 0.00 | - | 8.04 |
3860 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 2.85 | 5.29 | 7.74 | - | 8.04 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)