万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：0.9981 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.86亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
债券型名次	4549	3799	4714	5207	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
债券型名次	5284	5105	4468	4354	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4548	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4549	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4550	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4551	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
3798	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.12	0.61	-1.36	-0.02
3799	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
3800	万家年年恒荣C	-0.01	0.12	0.40	0.19	-0.01
3801	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.08	0.06	0.24	-0.59	-0.08
4713	同泰中短债E	0.00	0.06	0.24	0.09	0.00
4714	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4715	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4716	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01
5206	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.13	-1.02	-0.02
5207	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
5208	博时富发纯债A	-0.16	0.02	0.28	-1.04	-0.16
5209	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4533	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4534	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4535	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4536	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5283	汇丰晋信丰盈债券A	-0.66	3.32	7.08	-	6.93
5284	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
5285	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5286	英大通盈纯债债券C	-0.67	3.20	5.61	9.83	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
5104	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
5105	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
5106	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32
5107	平安双盈添益债券C	0.06	3.25	8.03	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	6.97	16.70
4467	汇泉安盈回报债券C	3.14	7.11	6.38	-	5.58
4468	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
4469	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.83	17.30
4470	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	蜂巢丰颐债券A	4.49	10.74	14.50	-	16.52
4353	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
4354	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
4355	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4356	大成惠信一年定开债发起式	1.28	6.29	10.30	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
4545	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	4.54	7.29	-	9.03
4546	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03
4547	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4548	国泰君安君得利短债C	1.33	4.12	7.51	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	15.69%
23国开08	150.00	15451.59	15.67%
24农发15	100.00	10044.42	10.18%
25国开06	60.00	6047.27	6.13%
21招商银行永续债	50.00	5258.01	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79669.01	80.77%
企业债	4986.76	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9979	0.9975	0.9978	0.9985	0.9984
累计净值(元)	1.0891	1.0887	1.0890	1.0897	1.0896

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