万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A015022WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0041 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0953

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周潜玮

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.99亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
债券型名次	3521	2328	3263	3830	2998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.14	6.56	-	9.69
债券型名次	5169	5037	4408	4389	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	同泰中短债A	0.02	0.15	0.34	0.73	0.34
3520	同泰中短债C	0.02	0.14	0.32	0.68	0.32
3521	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
3522	万家恒A	0.02	0.16	0.86	1.76	0.80
3523	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.53	1.06	0.49
2327	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.35	0.93	0.37
2328	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
2329	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
2330	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.51	1.10	0.54
3262	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
3263	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
3264	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.51	1.04	0.63
3265	兴华安裕利率债A	0.13	-0.07	0.51	0.56	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.47	0.94	0.43
3829	天弘合益D	0.03	0.22	0.72	0.94	0.69
3830	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
3831	万家家享中短债C	0.02	0.17	0.46	0.94	0.43
3832	易方达安和中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.22	0.51	1.28	0.57
2997	天弘信益C	0.02	0.15	0.58	1.21	0.57
2998	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.57
2999	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.19	0.50	0.81	0.57
3000	新华利率债E	-0.01	0.11	0.48	0.87	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	招商理财7天债券A	0.68	1.33	2.49	4.99	6.60
5168	方正富邦富利纯债C	0.67	3.42	9.21	14.61	22.29
5169	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.67	3.14	6.56	-	9.69
5170	中欧聚瑞债券C	0.67	3.58	7.15	12.34	14.26
5171	国寿安保安丰纯债债券	0.66	5.70	10.42	17.19	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.16	13.51	22.70
5036	添富短债债券E	1.26	3.14	5.79	10.73	11.07
5037	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.67	3.14	6.56	-	9.69
5038	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5039	工银尊利中短债债券F	1.34	3.13	5.88	11.87	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	博时季季乐持有期债券C	1.54	3.52	6.56	12.54	15.23
4407	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.44	3.52	6.56	-	9.55
4408	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.67	3.14	6.56	-	9.69
4409	永赢汇利六个月定开债	0.49	3.21	6.56	12.16	16.77
4410	中金金利C	2.41	3.56	6.56	12.31	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	蜂巢丰颐债券A	5.17	10.63	14.39	-	17.29
4388	蜂巢丰颐债券C	4.86	6.61	9.90	-	12.30
4389	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.67	3.14	6.56	-	9.69
4390	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4391	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.72	3.62	6.38	-	9.69
4499	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.52	6.29	-	9.69
4500	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.67	3.14	6.56	-	9.69
4501	宏利中短债债券C	1.92	4.38	7.34	-	9.68
4502	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.90	4.07	6.69	-	9.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	10.40%
24农发15	50.00	5057.90	10.13%
25国开15	50.00	4917.03	9.85%
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	8.41%
25建行二级资本债03BC	33.00	3308.84	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38797.93	77.72%
企业债	2995.44	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0039	1.0037	1.0039	1.0038	1.0035
累计净值(元)	1.0951	1.0949	1.0951	1.0950	1.0947

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