我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102315.99 99.11%
银行存款和结算备付金 913.48 0.88%
其他资产 3.23 0.00%
资产总值:103232.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 120.00 13521.03 14.94%
24附息国债04 100.00 10073.24 11.13%
23国开06 90.00 9169.75 10.13%
21农发06 80.00 8177.35 9.04%
21建材01 60.00 6158.74 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33513.58 37.03%
金融债券 27549.35 30.44%
国家债券 27057.26 29.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%