资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126288.77 99.95%
银行存款和结算备付金 63.05 0.05%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:126351.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 130.00 13904.57 13.67%
24浙商银行小微债01 90.00 9201.05 9.05%
24浦发银行债01 90.00 9196.81 9.04%
24国银金租债01 80.00 8111.35 7.98%
25附息国债11 70.00 6968.88 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114269.01 112.36%
国家债券 8981.77 8.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%