我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
750.09 |
6577.29 |
1008.29 |
4406.22 |
996.22 |
| 本期利润(万元) |
758.97 |
6343.22 |
862.38 |
4111.27 |
615.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
504.43 |
0.00 |
13328.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90009.39 |
90402.82 |
189052.98 |
304020.87 |
300524.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.59 |
219.49 |
578.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
95938.97 |
248017.82 |
22460.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95938.97 |
248017.82 |
22460.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.16 |
74.86 |
11.74 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
24.95 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
119893.48 |
304158.53 |
23045.16 |
| 负债合计(万元) |
28488.91 |
137.45 |
27.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
91404.57 |
304021.08 |
23017.97 |
| 未分配利润(万元) |
1766.93 |
16708.46 |
6.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
284.68 |
150.85 |
49.71 |
| 投资收益(万元) |
7827.81 |
4959.54 |
-225.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.72 |
-294.95 |
78.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7877.77 |
4815.45 |
-97.28 |
| 管理人报酬(万元) |
640.70 |
340.03 |
97.39 |
| 托管费(万元) |
213.57 |
113.34 |
32.46 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
11.78 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
1532.99 |
704.16 |
171.12 |
| 利润总额(万元) |
6344.78 |
4111.29 |
-268.40 |
| 净利润(万元) |
6344.78 |
4111.29 |
-268.40 |
