财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 202.70 1418.89 810.82 2661.68 724.91
本期利润(万元) -647.74 318.99 -743.70 4700.96 -12.45
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.29 0.00 4.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1748.74 0.00 342.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 101674.58 109191.05 108959.60 109703.31 107005.98
期末基金份额净值(元) 1.06 1.09 1.08 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.29 0.00 7.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.64 0.00 15.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 25.74 53.62 39.57 29.59 219.49
交易性金融资产(万元) 143048.60 121572.90 138946.52 95938.97 248017.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 143048.60 121572.90 138946.52 95938.97 248017.82
应付管理人报酬(万元) 27.03 27.85 26.34 40.16 74.86
应付托管费(万元) 9.01 9.28 8.78 13.39 24.95
资产总计(万元) 143074.55 121626.91 139033.14 119893.48 304158.53
负债合计(万元) 33858.25 11401.40 31504.33 28488.91 137.45
所有者权益合计(万元) 109216.31 110225.51 107528.80 91404.57 304021.08
未分配利润(万元) 8643.72 8426.63 5729.84 1766.93 16708.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.23 98.76 98.18 284.68 150.85
投资收益(万元) 1928.20 3404.97 1460.65 7827.81 4959.54
公允价值变动收益(万元) -1105.18 2070.53 828.27 -234.72 -294.95
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 823.25 5574.26 2387.10 7877.77 4815.45
管理人报酬(万元) 163.46 299.40 136.16 640.70 340.03
托管费(万元) 54.49 99.80 45.39 213.57 113.34
其它费用(万元) 13.13 24.18 11.34 23.39 11.78
费用合计(万元) 504.03 835.57 345.20 1532.99 704.16
利润总额(万元) 319.23 4738.69 2041.90 6344.78 4111.29
净利润(万元) 319.23 4738.69 2041.90 6344.78 4111.29