万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年10个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年10个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年5个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年5个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年1个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年5个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年3个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年4个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	6年12个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年7个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年6个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年1个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年7个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年6个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年1个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年4个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年8个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年4个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	融通通润债券	-0.04	0.11	0.38	-0.15	-0.04
4416	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
4417	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04
4418	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.15	-1.02	-0.04
4419	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4420	天弘优选债券	-0.04	0.13	0.43	0.26	-0.04
4421	万家鑫丰纯债A	-0.04	0.29	0.78	-0.30	-0.04
4422	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
4423	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
4424	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04
4425	西部利得合享A	-0.04	0.14	0.47	-0.26	-0.04
4426	西部利得沣享债券C	-0.04	0.14	0.38	-0.37	-0.04
4427	新华聚利A	-0.04	0.07	0.39	0.12	-0.04
4428	兴业中证银行50金融债指数A	-0.04	0.12	0.40	0.17	-0.04
4429	兴银长盈定开债	-0.04	0.13	0.50	-0.74	-0.04

截止日期：2026-01-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
2741	天弘华享三个月定开	0.03	0.18	0.63	0.30	0.03
2742	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
2743	天弘信利债券A	0.03	0.18	0.67	0.26	0.03
2744	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
2745	万家恒瑞18个月A	0.01	0.18	0.73	0.26	0.01
2746	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.54	0.03
2747	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
2748	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.18	0.94	0.75	0.02
2749	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.83	0.03
2750	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.31	0.02
2751	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.59	0.63	0.04
2752	兴银聚丰债券	0.03	0.18	0.86	1.17	0.03
2753	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.18	0.53	0.82	0.03
2754	易方达恒安定开债券发起式	-0.02	0.18	0.65	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	鹏扬淳开债券D	-0.10	0.07	0.64	-0.40	-0.10
2142	平安惠澜纯债A	0.02	0.17	0.64	0.40	0.02
2143	平安季开鑫定开债C	0.04	0.24	0.64	0.45	0.04
2144	平安季享裕定开债A	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
2145	前海联合添泽债券A	0.92	1.18	0.64	1.95	0.92
2146	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.64	0.80	0.05
2147	天弘齐享债券发起C	-0.06	0.11	0.64	-0.18	-0.06
2148	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
2149	信诚稳鑫A	-0.15	0.02	0.64	-0.58	-0.15
2150	兴银合泰债券C	0.02	0.21	0.64	0.12	0.02
2151	易方达稳健收益债券A	0.57	0.95	0.64	1.94	0.57
2152	易方达稳健收益债券C	0.57	0.95	0.64	1.95	0.57
2153	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2154	银河景行3个月定开债券	0.05	0.30	0.64	0.33	0.05
2155	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4467	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.05	0.33	-0.16	-0.11
4468	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.17	0.46	-0.16	0.01
4469	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.12	0.39	-0.16	-0.01
4470	融通增益债券C	0.01	0.14	0.40	-0.16	0.01
4471	泰信债券增强收益A	0.02	0.13	0.45	-0.16	0.02
4472	太平恒久纯债	0.01	0.11	0.59	-0.16	0.01
4473	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
4474	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
4475	中融恒裕纯债C	-0.06	0.13	0.39	-0.16	-0.06
4476	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.14	0.55	-0.16	-0.04
4477	宏利金利债券	-0.08	0.15	0.56	-0.17	-0.08
4478	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
4479	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.08	0.24	-0.17	-0.04
4480	汇添富鑫润纯债A	-0.03	0.10	0.51	-0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.09	0.49	0.21	-0.04
4421	融通通润债券	-0.04	0.11	0.38	-0.15	-0.04
4422	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
4423	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04
4424	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.15	-1.02	-0.04
4425	天弘优选债券	-0.04	0.13	0.43	0.26	-0.04
4426	万家鑫丰纯债A	-0.04	0.29	0.78	-0.30	-0.04
4427	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
4428	万家鑫瑞纯债D	-0.04	0.11	0.37	0.25	-0.04
4429	万家鑫瑞纯债E	-0.04	0.11	0.35	0.25	-0.04
4430	西部利得合享A	-0.04	0.14	0.47	-0.26	-0.04
4431	西部利得沣享债券C	-0.04	0.14	0.38	-0.37	-0.04
4432	新华聚利A	-0.04	0.07	0.39	0.12	-0.04
4433	兴业中证银行50金融债指数A	-0.04	0.12	0.40	0.17	-0.04
4434	兴银长盈定开债	-0.04	0.13	0.50	-0.74	-0.04

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