万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年7个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年11个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	14年11个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	14年11个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年9个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年7个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年7个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年9个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年4个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年3个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年9个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	4年12个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	4年12个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年7个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年4个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年4个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年2个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年2个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年8个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	28	12年6个月	5.31元	1.68%
长城定期开放债券A	32	12年6个月	5.95元	1.66%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年4个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年3个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年9个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	5	6年3个月	0.68元	1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年3个月	1.62元	1.22%
长城泰利债券C	3	6年1个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年4个月	0.58元	1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式	6	2年12个月	0.65元	1.06%
长城聚利债券C	3	3年4个月	0.30元	0.90%
长城泰利债券A	16	6年1个月	1.42元	0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C	1	6年3个月	0.05元	0.50%
长城久弘纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	0.18	2.46	1.55	1.82
4982	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	0.17	2.43	1.49	1.81
4983	泰信汇盈债券C	-0.07	0.20	0.42	0.65	0.32
4984	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	0.24	0.40	0.38	0.54
4985	同泰泰和三个月定开债A	-0.07	0.01	0.43	1.12	0.36
4986	同泰泰和三个月定开债C	-0.07	0.00	0.40	1.07	0.36
4987	万家鑫橙纯债债券A	-0.07	0.16	0.35	0.68	0.38
4988	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
4989	新华纯债添利债券A	-0.07	0.12	0.42	0.88	0.34
4990	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.07	0.22	0.67	1.01	0.54
4991	易米和丰债券C	-0.07	0.11	0.03	-0.03	0.23
4992	银河领先债券A	-0.07	0.08	1.17	1.18	0.94
4993	永赢惠益债券A	-0.07	0.35	0.62	0.84	0.67
4994	永赢通益债券C	-0.07	0.02	0.07	-0.05	0.11
4995	永赢悦利债券	-0.07	0.30	0.66	0.83	0.68

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	融通通和债券	0.02	0.13	0.40	0.70	0.26
3957	融通通玺债券	-0.01	0.13	0.43	0.70	0.26
3958	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21
3959	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.36	0.78	0.27
3960	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.13	0.38	0.77	0.26
3961	添富短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.70	0.23
3962	添富鑫盛定开债A	-0.01	0.13	0.56	0.87	0.39
3963	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
3964	西部利得合享A	-0.03	0.13	0.37	0.48	0.25
3965	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.13	0.65	1.12	0.34
3966	西部利得沣泰债券A	0.03	0.13	0.45	0.85	0.29
3967	西部利得沣泰债券C	0.03	0.13	0.45	0.85	0.29
3968	信澳优享债券C	0.00	0.13	0.33	0.70	0.23
3969	兴全恒鑫债券A	-0.04	0.13	1.33	1.79	1.12
3970	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.36	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3273	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.14	0.22	0.48	-0.02	0.80
3274	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3275	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.14	-0.66	0.48	0.60	0.11
3276	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.48	1.17	0.33
3277	天弘信利债券A	-0.03	0.19	0.48	0.86	0.37
3278	天弘优利短债发起C	0.05	0.16	0.48	0.88	0.31
3279	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
3280	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.48	0.85	0.33
3281	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.16	0.48	0.81	0.26
3282	银河睿嘉债券A	0.05	0.15	0.48	0.94	0.36
3283	英大通惠多利债券A	-0.01	0.18	0.48	0.72	0.34
3284	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.48	0.85	0.33
3285	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.48	0.85	0.32
3286	永赢通益债券A	0.00	0.16	0.48	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.23	0.53	0.89	0.39
2651	上银聚增富定开债券	0.09	0.33	0.86	0.89	0.70
2652	泰康安益纯债债券C	-0.02	0.17	0.63	0.89	0.51
2653	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13
2654	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
2655	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.20	0.51	0.89	0.42
2656	万家民安增利12个月定开债C	-0.02	-0.05	0.68	0.89	0.59
2657	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
2658	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
2659	易方达安源中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.35
2660	英大纯债债券A	0.02	0.12	0.57	0.89	0.42
2661	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.16	0.51	0.89	0.34
2662	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.23	0.59	0.89	0.40
2663	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.60	0.89	0.47
2664	中加聚利纯债定开A	-0.04	0.31	0.79	0.89	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
3497	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.17	0.51	0.95	0.36
3498	天弘丰益债券发起C	-0.05	0.18	0.51	0.88	0.36
3499	天弘庆享A	-0.05	0.20	0.36	0.51	0.36
3500	同泰泰和三个月定开债A	-0.07	0.01	0.43	1.12	0.36
3501	同泰泰和三个月定开债C	-0.07	0.00	0.40	1.07	0.36
3502	同泰泰裕三个月定开债C	-0.06	0.19	0.20	0.48	0.36
3503	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
3504	西部利得沣享债券C	-0.02	0.19	0.46	0.55	0.36
3505	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
3506	信诚稳泰A	-0.03	0.20	0.47	0.62	0.36
3507	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.54	0.96	0.36
3508	银河丰泰3个月定开债券	-0.03	0.19	0.40	0.55	0.36
3509	银河家盈债券	-0.02	0.21	0.50	0.98	0.36
3510	银河睿嘉债券A	0.05	0.15	0.48	0.94	0.36

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