万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年3个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	14年12个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年9个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年9个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年7个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年12个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年11个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年7个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年2个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年6个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年6个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年6个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年12个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年6个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年6个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年6个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年6个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年6个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年4个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年2个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年4个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	天弘悦享定开债发起式	0.08	0.23	0.19	0.30	0.19
1861	天弘臻享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.36	0.88	0.23
1862	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.38	0.56	0.23
1863	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.38	0.53	0.24
1864	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.33	0.05	-0.28	0.27
1865	万家恒C	0.08	0.40	0.58	0.99	0.45
1866	万家年年恒荣A	0.08	0.25	0.42	0.69	0.25
1867	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32
1868	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
1869	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.26	0.23	0.45	0.22
1870	西部利得祥逸债券C	0.08	0.39	0.46	0.78	0.40
1871	西部利得祥逸债券D	0.08	0.40	0.48	0.82	0.41
1872	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.08	0.34	0.07	-0.42	0.31
1873	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
1874	新华聚利A	0.08	0.38	0.41	0.56	0.32

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	融通增享纯债债券C	0.07	0.37	0.42	0.81	0.36
2361	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.37	0.50	0.78	0.33
2362	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.37	0.53	0.59	0.39
2363	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.37	0.20	0.22	0.37
2364	太平恒久纯债	0.06	0.37	0.24	0.25	0.37
2365	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
2366	万家集利债券发起式A	-0.44	0.37	0.94	3.75	0.94
2367	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32
2368	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.37	0.33	0.35	0.25
2369	西部利得汇盈债券A	0.05	0.37	0.37	0.50	0.36
2370	西部利得汇盈债券C	0.06	0.37	0.35	0.45	0.35
2371	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.37	0.59	0.99	0.40
2372	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	0.37	0.57	0.83	0.39
2373	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.37	0.60	0.56	0.32
2374	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.51	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.39	0.38	0.48	0.38
3100	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.38	0.60	0.11
3101	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3102	天弘安益A	0.07	0.34	0.38	0.36	0.37
3103	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.38	0.76	0.20
3104	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.38	0.56	0.23
3105	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.38	0.53	0.24
3106	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32
3107	万家鑫享纯债A	0.11	0.39	0.38	0.15	0.32
3108	先锋汇盈纯债C	-0.39	3.06	0.38	-0.49	5.18
3109	信诚至泰C	0.06	0.28	0.38	0.64	0.30
3110	兴业6个月定开债券	0.11	0.44	0.38	0.38	0.35
3111	兴业短债债券A	0.04	0.17	0.38	0.69	0.20
3112	兴业一年持有期债券C	0.04	0.30	0.38	0.57	0.33
3113	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.38	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平

3746	平安如意中短债E	0.03	0.13	0.27	0.53	0.16
3747	平安元盛超短债C	0.05	0.24	0.31	0.53	0.20
3748	上银慧兴盈债券	0.14	0.35	0.86	0.53	0.30
3749	申万菱信安泰丰利债券C	0.16	0.84	1.27	0.53	1.42
3750	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.40	0.41	0.53	0.40
3751	天弘信益C	0.04	0.25	0.39	0.53	0.27
3752	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.38	0.53	0.24
3753	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32
3754	西部利得聚利6个月定开债券A	0.11	0.34	0.32	0.53	0.29
3755	信诚稳鑫C	0.15	0.94	0.47	0.53	0.74
3756	兴业180天持有期债券A	0.08	0.45	0.51	0.53	0.47
3757	兴银合泰债券C	0.10	0.41	0.36	0.53	0.41
3758	兴银鑫日享短债C	0.03	0.17	0.27	0.53	0.18
3759	英大安旸纯债债券C	0.08	0.24	0.30	0.53	0.22
3760	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.28	0.33	0.53	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	0.35	0.28	0.35	0.32
2894	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.32	0.30	0.39	0.32
2895	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.44	0.44	0.66	0.32
2896	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.07	-0.13	0.32
2897	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.86	1.68	0.32
2898	天弘合利债券发起C	0.06	0.30	0.44	0.40	0.32
2899	万家悦兴3个月定开债发起式	0.13	0.45	0.20	0.10	0.32
2900	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32
2901	万家鑫享纯债A	0.11	0.39	0.38	0.15	0.32
2902	万家鑫享纯债C	0.11	0.39	0.39	0.21	0.32
2903	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.35	0.10	-0.36	0.32
2904	新华聚利A	0.08	0.38	0.41	0.56	0.32
2905	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.42	0.86	0.32
2906	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.37	0.60	0.56	0.32
2907	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32

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