万家鑫融纯债债券A(015925)_规模评级

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.28	9.28	19.61	30.08	30.08	2.41
季度净申购	0.10	-98658.25	-100000.02	-0.11	264301.37	-85002.51
总份额	88654.25	88654.15	187312.40	287312.42	287312.53	23011.16
季度总申购份额	0.10	0.00	0.00	0.00	588967.15	0.00
季度总赎回份额	0.01	98658.25	100000.02	0.11	324665.78	85002.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	汇安裕同纯债债券A	9.35	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2220	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.34	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2221	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2222	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
2223	东吴悦秀纯债A	9.29	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2224	鑫元招利	9.29	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2225	南方7-10年国开债E	9.28	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2226	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
2227	创金合信双季享6个月持有期C	9.26	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2228	华夏中短债债券C	9.25	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
2229	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2230	金元顺安丰利债券	9.20	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
2231	南方润元纯债债券C类	9.20	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2232	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2233	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2170	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2171	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2172	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2173	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2174	华夏亚债中国指数C	10.60	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2175	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
2176	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
2177	华泰保兴尊合债券C	10.30	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2178	中金金信债券	9.11	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2179	广发集悦债券A	8.70	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2180	天弘多元收益C	9.84	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2181	平安惠诚纯债	9.42	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2182	浙商丰顺纯债债券	9.12	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2183	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
1932	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1933	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
1934	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1935	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00
1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1937	诺德安盛	36.09	349728.51	0.10	0.12	0.01
1938	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
1939	中信建投景润3个月定开债券A	5.11	49038.27	0.09	0.22	0.14
1940	创金合信尊睿债券A	41.15	399846.69	0.07	0.08	0.01
1941	博时悦楚纯债债券	15.14	145631.56	0.06	0.28	0.22
1942	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1943	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.62	491852.67	0.06	0.06	0.00
1944	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
1945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	大成惠祥纯债债券	10.25	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4058	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
4059	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
4060	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4061	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00
4062	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786970.77	-	0.10	-
4063	泰康安泓纯债一年定开债券	28.63	279153.73	-	0.10	-
4064	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
4065	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
4066	博时富璟一年定开债	63.44	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4067	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
4068	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
4069	创金合信尊睿债券A	41.15	399846.69	0.07	0.08	0.01
4070	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.18	1371950.03	-	0.08	-
4071	汇添富盛和66个月定开债	84.61	799039.87	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4303	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
4304	山证裕利定开债发起式	13.63	115352.77	-	-	0.01
4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.81	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	33.01	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4309	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
4310	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4311	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
4312	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4313	兴华安丰纯债A	12.56	120000.84	-	-	0.01
4314	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4315	兴华安悦纯债A	5.34	50002.83	-	-	0.01
4316	易方达恒安定开债券发起式	10.69	96736.19	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

244

3633366.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

11356222.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

264

871634.8000

99.95%

0.05%

2022-08-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	244	3633366.9500	88642.94	99.99	11.21	0.01
2023-06-30	253	11356222.1000	287301.19	100.00	11.23	0.00
2022-12-31	264	871634.8000	22999.80	99.95	11.36	0.05
2022-08-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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