万家鑫融纯债债券A(015925)_规模评级

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.36	9.36	19.78	30.35	30.35	2.43
季度净申购	0.10	-98658.25	-100000.02	-0.11	264301.37	-85002.51
总份额	88654.25	88654.15	187312.40	287312.42	287312.53	23011.16
季度总申购份额	0.10	0.00	0.00	0.00	588967.15	0.00
季度总赎回份额	0.01	98658.25	100000.02	0.11	324665.78	85002.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	南方7-10年国开债E	9.42	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2222	万家家瑞债券A	9.40	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2223	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2224	汇安裕同纯债债券A	9.39	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2225	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.37	84319.90	-	-	-
2226	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2227	博时转债增强债券A	9.36	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2228	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
2229	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2230	华夏中短债债券C	9.30	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
2231	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2232	南方润元纯债债券C类	9.25	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2233	融通通灿债券	9.21	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2234	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2235	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2178	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2179	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2180	国富恒利债券(LOF)A	7.24	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2181	大成中债3-5年国开债指数A	9.91	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2182	华夏亚债中国指数C	10.72	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2183	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-
2184	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
2185	华泰保兴尊合债券C	10.33	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2186	中金金信债券	8.92	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2187	广发集悦债券A	8.61	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2188	天弘多元收益C	9.04	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2189	平安惠诚纯债	9.47	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2190	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2191	融通通灿债券	9.21	87683.91	67679.50	67679.50	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	上银慧鼎利债券	7.54	74948.42	0.15	0.34	0.19
1937	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1938	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
1939	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1940	汇安嘉汇纯债债券A	12.75	119462.58	0.10	0.10	0.00
1941	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1942	诺德安盛	35.14	349728.51	0.10	0.12	0.01
1943	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
1944	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
1945	创金合信尊睿债券A	41.41	399846.69	0.07	0.08	0.01
1946	博时悦楚纯债债券	15.24	145631.56	0.06	0.28	0.22
1947	大成惠利纯债债券	20.13	198341.36	0.06	0.21	0.15
1948	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.09	491852.67	0.06	0.06	0.00
1949	浙商惠南纯债	21.22	199498.42	0.06	0.68	0.62
1950	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平

4056	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4057	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
4058	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
4059	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4060	汇安嘉汇纯债债券A	12.75	119462.58	0.10	0.10	0.00
4061	前海开源惠盈39个月定开债券	78.85	786970.77	-	0.10	-
4062	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
4063	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
4064	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
4065	博时富璟一年定开债	63.16	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4066	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
4067	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
4068	创金合信尊睿债券A	41.41	399846.69	0.07	0.08	0.01
4069	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.17	1371950.03	-	0.08	-
4070	汇添富盛和66个月定开债	84.71	799039.87	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4302	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
4303	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
4304	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4305	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
4306	天弘悦享定开债发起式	33.21	280246.00	-	-	0.01
4307	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4308	万家鑫融纯债债券A	9.36	88654.25	0.10	0.10	0.01
4309	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4310	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
4311	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4312	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
4313	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4314	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
4315	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

244

3633366.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

11356222.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

264

871634.8000

99.95%

0.05%

2022-08-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	244	3633366.9500	88642.94	99.99	11.21	0.01
2023-06-30	253	11356222.1000	287301.19	100.00	11.23	0.00
2022-12-31	264	871634.8000	22999.80	99.95	11.36	0.05
2022-08-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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