最新净值:1.057 0.000(0.05%) 累计净值:1.122 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 万家鑫融纯债债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:石东 | 2024-03-22 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:8.99亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.5 元 |
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万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
债券型名次 | 1449 | 563 | 812 | 171 | 117 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
债券型名次 | 194 | 4759 | 4663 | 4548 | 3610 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1447 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 3.21 | 3.27 |
1448 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 0.05 | 0.25 | 0.67 | 1.41 | 1.49 |
1449 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
1450 | 万家鑫融纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.10 | 4.38 | 4.67 |
1451 | 万家鑫耀纯债债券A | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 2.72 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 563 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
561 | 万家鑫安纯债A | 0.06 | 0.44 | 1.07 | 2.11 | 2.34 |
562 | 万家鑫安纯债E | 0.06 | 0.44 | 0.90 | 1.82 | 2.03 |
563 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
564 | 兴银合泰债券C | 0.03 | 0.44 | 1.29 | 2.97 | 3.31 |
565 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 0.06 | 0.44 | 0.88 | 2.08 | 2.28 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
810 | 泰康长江经济带债券A | 0.04 | 0.36 | 1.20 | 2.58 | 2.79 |
811 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 0.06 | 0.43 | 1.20 | 3.12 | 3.25 |
812 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
813 | 永赢聚益债券C | 0.05 | 0.31 | 1.20 | 2.79 | 3.01 |
814 | 招商添泰1年定开债发起式 | 0.04 | 0.28 | 1.20 | 2.76 | 3.01 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
169 | 汇添富中债7-10年国开债A | 0.14 | 0.67 | 1.71 | 4.65 | 4.70 |
170 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 0.15 | 0.32 | 0.66 | 4.64 | 4.73 |
171 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
172 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 0.07 | 0.17 | 1.07 | 4.63 | 4.88 |
173 | 金鹰添裕纯债债券A | 0.03 | 0.75 | 2.60 | 4.63 | 4.67 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
115 | 国金惠安利率债A | 0.10 | 0.76 | 1.51 | 4.97 | 4.96 |
116 | 上银政策性金融债债券 | 0.14 | 0.90 | 2.00 | 4.91 | 4.96 |
117 | 万家鑫融纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.20 | 4.64 | 4.96 |
118 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.03 | 0.30 | 0.66 | 4.42 | 4.96 |
119 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 0.15 | 0.35 | 0.77 | 4.85 | 4.95 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
192 | 国泰丰盈纯债债券A | 6.13 | 9.03 | 13.18 | 22.12 | 22.29 |
193 | 鹏扬丰利一年定开债券C | 6.13 | 9.64 | 0.00 | - | 9.75 |
194 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
195 | 中融恒益纯债A | 6.12 | 8.58 | 11.68 | - | 12.10 |
196 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4759 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4757 | 万家双利债券C | -1.20 | 0.00 | 0.00 | - | -3.03 |
4758 | 万家鑫安纯债E | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | 5.66 |
4759 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4760 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4761 | 万家鑫耀纯债债券A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4663 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4661 | 万家鑫橙纯债债券C | 3.69 | 6.11 | 0.00 | - | 6.51 |
4662 | 万家鑫丰纯债E | 1.89 | 4.66 | 0.00 | - | 6.15 |
4663 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4664 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4665 | 万家鑫瑞纯债D | 3.76 | 5.56 | 0.00 | - | 6.76 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4546 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2.38 | 0.00 | 0.00 | - | 4.29 |
4547 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2.18 | 0.00 | 0.00 | - | 3.89 |
4548 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
4549 | 万家鑫融纯债债券C | 5.67 | 0.00 | 0.00 | - | 8.35 |
4550 | 蜂巢丰裕债券A | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 6.09 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3608 | 东方恒瑞短债债券C | 2.65 | 4.76 | 7.85 | - | 9.18 |
3609 | 国泰中债1-5年政金债C | 4.03 | 7.35 | 0.00 | - | 9.17 |
3610 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
3611 | 东方永悦18个月定开债券C | 4.70 | 6.90 | 10.42 | - | 9.16 |
3612 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 3.31 | 6.24 | 0.00 | - | 9.16 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)