万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

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最新净值：1.0728 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1551

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
债券型名次	4988	3963	3279	2657	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	7.09	11.18	-	12.64
债券型名次	4251	1423	1458	4618	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	同泰泰和三个月定开债C	-0.07	0.00	0.40	1.07	0.36
4987	万家鑫橙纯债债券A	-0.07	0.16	0.35	0.68	0.38
4988	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
4989	新华纯债添利债券A	-0.07	0.12	0.42	0.88	0.34
4990	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.07	0.22	0.67	1.01	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	添富短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.70	0.23
3962	添富鑫盛定开债A	-0.01	0.13	0.56	0.87	0.39
3963	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
3964	西部利得合享A	-0.03	0.13	0.37	0.48	0.25
3965	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.13	0.65	1.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	天弘信利债券A	-0.03	0.19	0.48	0.86	0.37
3278	天弘优利短债发起C	0.05	0.16	0.48	0.88	0.31
3279	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
3280	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.48	0.85	0.33
3281	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.16	0.48	0.81	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.20	0.51	0.89	0.42
2656	万家民安增利12个月定开债C	-0.02	-0.05	0.68	0.89	0.59
2657	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
2658	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
2659	易方达安源中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	同泰泰和三个月定开债C	-0.07	0.00	0.40	1.07	0.36
3502	同泰泰裕三个月定开债C	-0.06	0.19	0.20	0.48	0.36
3503	万家鑫融纯债债券A	-0.07	0.13	0.48	0.89	0.36
3504	西部利得沣享债券C	-0.02	0.19	0.46	0.55	0.36
3505	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4250	泰康安欣纯债债券A	1.47	5.60	10.18	17.49	20.42
4251	万家鑫融纯债债券A	1.47	7.09	11.18	-	12.64
4252	新华鑫日享中短债C	1.47	2.89	5.66	11.60	19.43
4253	信诚稳泰C	1.47	5.75	9.68	19.25	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	永赢宏益债券C	3.50	7.10	12.61	24.60	36.66
1422	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1423	万家鑫融纯债债券A	1.47	7.09	11.18	-	12.64
1424	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1425	工银添颐债券B	4.16	7.08	-4.59	1.79	133.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.61	5.69	11.19	-	12.74
1457	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.34	6.47	11.18	-	13.45
1458	万家鑫融纯债债券A	1.47	7.09	11.18	-	12.64
1459	银河沃丰债券	1.90	6.52	11.18	17.98	28.39
1460	中银惠利半年定期开放债券A	2.01	5.84	11.18	-	76.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	1.51	4.57	-	5.20
4617	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.11	1.10	3.95	-	4.45
4618	万家鑫融纯债债券A	1.47	7.09	11.18	-	12.64
4619	万家鑫融纯债债券C	1.02	6.17	9.83	-	11.06
4620	蜂巢丰裕债券A	2.34	5.50	9.21	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.90	3.99	8.05	-	12.65
3822	银华顺益一年定期开放债券	1.46	5.22	9.27	-	12.65
3823	万家鑫融纯债债券A	1.47	7.09	11.18	-	12.64
3824	西部利得添盈短债债券C	2.06	3.88	6.98	10.81	12.64
3825	博时月月享30天持有期短债A	1.84	4.15	7.63	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0725	1.0735	1.0741	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.1548	1.1558	1.1564	1.1558	1.1558

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