万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0690 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1513

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
债券型名次	3509	3433	1523	4345	4673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	7.91	12.21	-	12.24
债券型名次	4716	1208	986	4121	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45
3508	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.11	0.40	0.19	0.35
3509	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
3510	西部利得得尊债券C	-0.04	0.25	1.00	1.49	3.42
3511	西部利得合享A	-0.04	0.08	0.51	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3432	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
3433	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
3434	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3435	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	天弘信益A	0.01	0.16	0.68	0.47	1.57
1522	天弘永利优享债券A	-0.03	0.38	0.68	3.17	4.11
1523	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
1524	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44
1525	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	融通通祺债券A	0.02	0.06	0.41	0.05	0.34
4344	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.80	0.05	1.00
4345	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
4346	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
4347	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33
4672	天治稳健双盈债券	0.35	-1.08	1.21	-1.88	0.33
4673	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33
4674	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
4675	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.08	0.03	0.48	0.02	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	鹏华永鑫一年定开债券	0.33	5.27	8.60	-	8.93
4715	天治稳健双盈债券	0.33	7.62	10.80	-	134.14
4716	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
4717	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	-	26.17
4718	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1207	浙商聚盈纯债债券A	1.70	7.92	12.30	-	68.20
1208	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
1209	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	-	36.83
1210	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国寿安保尊利增强回报债券C	8.24	13.96	12.21	-	29.55
985	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
986	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
987	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.92	6.71	12.19	-	44.47
988	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.28	1.73	4.93	-	5.06
4120	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
4121	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
4122	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
4123	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	鹏华畅享债券C	5.05	12.02	12.68	-	12.27
3781	东吴添利三个月定开债券C	1.54	9.42	0.00	-	12.25
3782	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
3783	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3784	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	13904.57	13.67%
24浙商银行小微债01	90.00	9201.05	9.05%
24浦发银行债01	90.00	9196.81	9.04%
24国银金租债01	80.00	8111.35	7.98%
25附息国债11	70.00	6968.88	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114269.01	112.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0687	1.0687	1.0694	1.0692	1.0693
累计净值(元)	1.1510	1.1510	1.1517	1.1515	1.1516

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