万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0682 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1505

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
债券型名次	1060	2656	960	4412	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	8.74	12.64	-	12.16
债券型名次	4644	1060	770	4631	3772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1059	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
1060	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
1061	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
1062	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
2655	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
2656	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
2657	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
2658	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41
959	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38
960	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
961	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
962	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
4411	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
4412	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
4413	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58
4414	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	人保福欣3个月定开债券C	0.15	0.04	0.55	0.12	0.26
4698	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26
4699	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
4700	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
4701	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00
4643	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
4644	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
4645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
4646	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76
1059	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
1060	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
1061	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1062	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
769	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
770	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
771	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48
772	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02
4630	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.98	4.56	-	4.31
4631	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
4632	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
4633	蜂巢丰裕债券A	1.79	6.14	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3771	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
3772	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
3773	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
3774	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	13904.57	13.67%
24浙商银行小微债01	90.00	9201.05	9.05%
24浦发银行债01	90.00	9196.81	9.04%
24国银金租债01	80.00	8111.35	7.98%
25附息国债11	70.00	6968.88	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114269.01	112.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0676	1.0673	1.0667	1.0667	1.0664
累计净值(元)	1.1499	1.1496	1.1490	1.1490	1.1487

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