万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0756 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1579

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
债券型名次	4547	1898	2516	1844	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.67	11.38	-	12.93
债券型名次	3610	1139	1168	4644	3760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
4546	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4547	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
4548	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.17	0.49	1.22	0.52
4549	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.20	0.47	1.25	0.58
1897	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
1898	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
1899	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.02	0.50
1900	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.53	0.86	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.17	0.60	1.34	0.57
2515	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
2516	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
2517	兴业裕恒债券	0.04	0.14	0.60	1.11	0.67
2518	兴银汇逸定开债	0.01	0.22	0.60	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77
1843	天弘永利优享债券A	-0.07	0.08	0.52	1.41	0.56
1844	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
1845	兴业一年持有期债券A	0.02	0.22	0.74	1.41	0.72
1846	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.67	1.41	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	天弘合益C	0.03	0.19	0.65	0.79	0.62
2606	天弘稳利定期开放B	0.08	0.20	0.68	1.18	0.62
2607	万家鑫融纯债债券A	0.00	0.20	0.60	1.41	0.62
2608	西部利得沣享债券A	-0.02	0.25	0.57	1.15	0.62
2609	西部利得沣享债券C	-0.02	0.24	0.56	1.13	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3609	天弘同利债券(LOF)D	1.77	4.09	8.49	-	8.23
3610	万家鑫融纯债债券A	1.77	7.67	11.38	-	12.93
3611	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	4.03	0.00	-	7.90
3612	招商招丰纯债C	1.77	3.26	5.76	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	财通兴利12月定开债券发起	3.19	7.68	17.75	29.07	28.93
1138	亚洲美元债A(美元现汇)	4.21	7.68	4.94	-13.65	-1.18
1139	万家鑫融纯债债券A	1.77	7.67	11.38	-	12.93
1140	中信保诚稳达A	3.64	7.67	13.36	22.12	36.03
1141	国富恒丰一年持有期债券C	2.73	7.66	12.76	20.90	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.71	5.78	11.38	21.28	23.73
1167	江信祺福C	3.91	5.87	11.38	18.04	47.08
1168	万家鑫融纯债债券A	1.77	7.67	11.38	-	12.93
1169	兴全恒瑞定开债券发起式	2.85	6.64	11.38	20.45	28.54
1170	永赢泰宁63个月定开债	3.53	7.45	11.38	19.78	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.21	1.44	4.17	-	5.29
4643	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	1.02	3.55	-	4.53
4644	万家鑫融纯债债券A	1.77	7.67	11.38	-	12.93
4645	万家鑫融纯债债券C	1.33	6.76	10.04	-	11.33
4646	蜂巢丰裕债券A	2.39	5.63	9.10	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.67	3.97	8.63	-	12.94
3759	华夏鼎富债券A	1.76	2.60	4.93	11.27	12.94
3760	万家鑫融纯债债券A	1.77	7.67	11.38	-	12.93
3761	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.65	8.64	0.00	-	12.92
3762	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.94	8.67	-	12.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0756	1.0755	1.0752
累计净值(元)	1.1577	1.1576	1.1579	1.1578	1.1575

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