万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：石东

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.99亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.5 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	2.89	3.09	4.90	3.74
债券型名次	1033	41	469	128	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	0.00	0.00	-	7.91
债券型名次	170	4895	4735	4120	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.06	0.84	2.06	1.27
1032	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.22	0.42	0.94	0.52
1033	万家鑫融纯债债券A	0.01	2.89	3.09	4.90	3.74
1034	万家鑫融纯债债券C	0.01	2.79	2.92	4.63	3.54
1035	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.12	0.37	1.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	东方双债添利债券C	0.12	2.96	5.04	-2.68	-2.70
40	光大保德信中高等级债券C	0.54	2.94	5.73	0.07	1.66
41	万家鑫融纯债债券A	0.01	2.89	3.09	4.90	3.74
42	广发可转债债券A	0.22	2.86	8.70	0.83	1.58
43	广发可转债债券E	0.22	2.85	8.65	0.73	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	汇添富双享增利债券A	-0.26	0.92	3.09	3.21	-
468	人保鑫裕增强债券C	0.08	0.69	3.09	1.43	1.78
469	万家鑫融纯债债券A	0.01	2.89	3.09	4.90	3.74
470	创金合信怡久回报债券C	0.11	0.44	3.08	1.66	0.74
471	金鹰元盛债券E	-0.39	0.63	3.08	2.75	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	广发集源债券E	0.10	0.83	3.45	4.91	3.13
127	兴华安裕利率债C	-0.54	0.07	2.43	4.91	3.43
128	万家鑫融纯债债券A	0.01	2.89	3.09	4.90	3.74
129	红土创新增强收益债券C	0.01	0.93	3.34	4.88	3.29
130	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.74	1.73	4.87	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	宏利集利债券C	0.14	1.48	4.53	4.12	3.75
112	中信证券增利一年C	-0.19	0.57	2.26	7.07	3.75
113	万家鑫融纯债债券A	0.01	2.89	3.09	4.90	3.74
114	招商安盈债券C	-0.06	1.39	4.13	5.50	3.73
115	华泰保兴安悦	-0.68	-0.71	2.57	5.87	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	长城稳健增利债券A	5.99	9.01	13.72	-	98.60
169	新华丰利债券C	5.99	6.74	5.29	-	28.50
170	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
171	长城中债5-10年国开行债券A	5.96	9.63	0.00	-	11.09
172	长盛盛裕纯债D	5.96	0.00	0.00	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.55	0.00	0.00	-	4.53
4894	万家鑫安纯债E	3.09	0.00	0.00	-	4.64
4895	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
4896	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
4897	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	万家鑫橙纯债债券C	3.51	5.19	0.00	-	5.21
4734	万家鑫丰纯债E	2.72	5.19	0.00	-	5.84
4735	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
4736	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
4737	万家鑫瑞纯债D	2.95	5.08	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.46	0.00	0.00	-	3.82
4119	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.25	0.00	0.00	-	3.46
4120	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
4121	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
4122	蜂巢丰裕债券A	3.30	0.00	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	淳厚稳悦A	3.65	6.52	0.00	-	7.91
3703	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91
3704	万家鑫融纯债债券A	5.97	0.00	0.00	-	7.91
3705	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.12	1.71	5.42	-	7.90
3706	中欧兴悦债券	3.56	5.71	0.00	-	7.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	120.00	13521.03	14.94%
24附息国债04	100.00	10073.24	11.13%
23国开06	90.00	9169.75	10.13%
21农发06	80.00	8177.35	9.04%
21建材01	60.00	6158.74	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33513.58	37.03%
金融债券	27549.35	30.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年4月29日送出日期：2024年4月30日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[04-30]
标题：万家鑫融纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

目录重要提示................................................................

查看全文[04-30]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

债券型证券投资基金、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2024年4月30日在本公司网站（www.wjasset.com）和中...

查看全文[04-30]
04-27万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-19万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109

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