我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11543.09 18.04%
债券 51253.59 80.09%
银行存款和结算备付金 1194.23 1.87%
其他资产 5.86 0.01%
资产总值:63996.76万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证G5 40.00 4035.30 6.69%
22城投水务MTN001 40.00 4016.41 6.66%
22国债13 31.00 3136.42 5.20%
21浦东开发MTN002 30.00 3081.43 5.11%
21招路01 30.00 3056.73 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25399.01 42.14%
金融债券 8072.32 13.39%
国家债券 3539.00 5.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 155.79 1199.58 1.99%
中航沈飞 600760 23.43 988.28 1.64%
大唐发电 601991 332.11 803.70 1.33%
福能股份 600483 83.17 687.81 1.14%
华电国际 600027 129.71 666.71 1.11%
中航重机 600765 30.07 574.64 0.95%
紫光国微 002049 8.12 547.69 0.91%
振华科技 000733 9.19 540.71 0.90%
奥特维 688516 5.95 538.70 0.89%
西部超导 688122 10.10 537.83 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 11.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 7.74%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 173.29 1363.79 1.71%
中航沈飞 600760 31.01 1328.78 1.67%
福能股份 600483 121.90 1038.58 1.31%
中航重机 600765 40.88 1014.64 1.28%
光威复材 300699 37.11 1018.76 1.28%
旗滨集团 601636 120.09 984.74 1.24%
大唐发电 601991 367.23 976.82 1.23%
晶科能源 688223 91.88 927.95 1.17%
国电电力 600795 238.03 875.95 1.10%
振华科技 000733 10.76 871.20 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 12.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 7.42%