万家双利债券A(519190)_最新动态

万家双利债券A519190WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.497

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

万家双利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：章恒

2022-09-09 每10份派现金 2.2 元

基金规模：5.89亿元

2015-03-23 每10份派现金 0.3 元

万家双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
债券型名次	4918	131	2758	4944	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.79	1.18	12.74	18.70	51.49
债券型名次	5118	3738	605	658	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
万家双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.36	0.13	0.05	-1.19	-0.37
4917	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.36	0.10	-0.05	-1.38	-0.46
4918	万家双利债券A	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
4919	万家双利债券C	-0.36	0.79	1.06	-0.43	0.69
4920	西部利得汇享债券C	-0.36	-0.11	1.13	1.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家双利债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.83	3.07	3.99	3.01
130	天弘弘利债券	0.01	0.83	4.02	5.97	4.01
131	万家双利债券A	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
132	中欧安财债券	0.19	0.82	1.63	2.22	1.21
133	南方7-10年国开债A	0.15	0.81	2.87	4.64	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
万家双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	申万菱信合利纯债A	0.14	0.35	1.15	1.96	1.10
2757	泰康长江经济带债券C	0.01	0.15	1.15	1.90	1.04
2758	万家双利债券A	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
2759	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.49	0.23	1.15	0.60	0.72
2760	银华安盈短债债券C	0.02	0.08	1.15	1.59	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
万家双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	国联金如意双利一年持有债券C	-0.34	0.56	0.75	-0.25	0.25
4943	平安双债添益债券C	-0.62	-0.60	0.28	-0.25	-0.59
4944	万家双利债券A	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
4945	万家稳健增利债券A	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
4946	东吴优益债券C	-0.08	0.21	1.45	-0.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	平安如意中短债E	0.01	0.05	0.88	1.59	0.77
3671	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.88	1.51	0.77
3672	万家双利债券A	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
3673	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.85	1.59	0.77
3674	易方达安源中短债债券C	0.01	0.10	0.90	1.68	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
万家双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	鹏扬泓利债券A	-1.78	0.87	1.44	14.32	18.13
5117	鹏扬汇利债券A	-1.79	0.53	1.74	13.89	26.40
5118	万家双利债券A	-1.79	1.18	12.74	18.70	51.49
5119	光大保德信安泽债券C	-1.81	1.97	3.22	16.46	20.69
5120	海通鑫悦C	-1.81	-2.21	0.00	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
万家双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	交银双利债券C	0.03	1.20	4.39	12.36	70.52
3737	建信稳定得利债券C	-0.59	1.18	3.26	15.15	45.90
3738	万家双利债券A	-1.79	1.18	12.74	18.70	51.49
3739	招商安庆债券	3.11	1.18	6.96	23.44	23.79
3740	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.34	1.16	0.00	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
万家双利债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	鹏扬淳安66个月债券A	4.06	8.50	12.74	-	15.27
604	平安惠澜纯债C	3.50	5.17	12.74	-	15.44
605	万家双利债券A	-1.79	1.18	12.74	18.70	51.49
606	中融睿祥纯债C	5.32	8.22	12.74	21.45	32.18
607	汇安裕华纯债定期开放	5.17	8.30	12.73	20.95	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
万家双利债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华夏鼎福三个月定开债券A	5.10	8.56	13.22	18.70	21.64
657	泰康稳健增利债券C	2.92	6.07	10.19	18.70	43.00
658	万家双利债券A	-1.79	1.18	12.74	18.70	51.49
659	泰康安惠纯债债券A	3.41	7.39	11.29	18.69	31.83
660	博时臻选纯债债券A	3.75	7.13	11.25	18.68	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
万家双利债券A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	工银信用纯债三个月定开债券C	3.92	7.01	12.08	-	51.64
458	建信稳定得利债券A	-0.14	2.06	4.53	17.49	51.57
459	万家双利债券A	-1.79	1.18	12.74	18.70	51.49
460	泓德裕泰债券A	5.87	11.30	19.52	31.09	51.38
461	富国国有企业债债券C	3.22	5.71	9.36	15.49	51.35

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证G5	40.00	4035.30	6.69%
22城投水务MTN001	40.00	4016.41	6.66%
22国债13	31.00	3136.42	5.20%
21浦东开发MTN002	30.00	3081.43	5.11%
21招路01	30.00	3056.73	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25399.01	42.14%
金融债券	8072.32	13.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.214	1.212	1.214	1.217	1.218
累计净值(元)	1.501	1.500	1.502	1.505	1.506

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