万家双利债券A(519190)_规模评级

万家双利债券A519190WANJIA SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	5.93	7.77	11.98	10.89	13.20	10.72	4.32
季度净申购	-15155.87	-34808.88	8983.44	-19102.09	20484.17	52901.53	30449.79
总份额	49031.69	64187.56	98996.44	90013.00	109115.08	88630.92	35729.39
季度总申购份额	17.84	17151.05	23798.07	15848.88	43257.74	66464.36	30720.15
季度总赎回份额	15173.71	51959.93	14814.63	34950.96	22773.57	13562.83	270.36

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.02	54222.17	6995.97	18625.03	11629.06
2494	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	0.00	-
2495	建信短债债券F	5.99	53466.06	1105.98	61908.88	60802.91
2496	创金合信双季享6个月持有期C	5.98	53051.71	1372.61	7374.08	6001.47
2497	泓德裕康债券A	5.97	49847.68	-10706.38	30.12	10736.49
2498	格林泓皓纯债	5.96	57858.13	106.91	106.96	0.05
2499	安信目标收益债券C	5.94	46506.15	2306.97	15538.17	13231.20
2500	万家双利债券A	5.93	49031.69	-15155.87	17.84	15173.71
2501	永赢匠心增利债券A	5.91	58434.94	-77602.03	1.73	77603.75
2502	国金惠盈纯债债券A	5.89	48282.37	27255.84	30478.74	3222.90
2503	汇添富稳航30天持有债券C	5.89	56914.75	-17298.56	66505.10	83803.66
2504	天弘信益A	5.89	55690.93	-51.27	22.21	73.49
2505	易方达悦安一年持有期债券A	5.89	59149.13	-5211.22	14.24	5225.46
2506	中欧可转债债券A	5.88	52421.59	-23930.73	12202.37	36133.10
2507	国联汇富债券C	5.86	39746.17	20890.90	37949.68	17058.78

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	南方梦元短债C	5.42	49146.96	-12804.15	76463.65	89267.81
2621	中融恒泰纯债A	5.19	49110.21	1666.22	1678.67	12.45
2622	中融恒利纯债A	5.30	49107.14	-3.46	0.34	3.80
2623	长信富平纯债一年定开债券A	5.09	49098.41	-40.24	5.84	46.08
2624	宝盈盈旭纯债债券A	5.27	49085.90	2.47	3.10	0.63
2625	鹏扬淳明债券A	5.12	49059.87	-49038.76	0.13	49038.89
2626	中信建投景润3个月定开债券A	5.07	49038.18	44064.29	49033.93	4969.64
2627	万家双利债券A	5.93	49031.69	-15155.87	17.84	15173.71
2628	民生加银汇智3个月定开债券	5.26	48926.54	-49.13	1.60	50.74
2629	华宝可转债债券A	6.94	48891.11	-22883.71	5243.15	28126.86
2630	永赢安泰中短债A	5.13	48876.51	43668.47	148132.30	104463.84
2631	农银金丰定开债券	6.16	48845.56	-256.90	3.23	260.14
2632	鹏扬淳开债券A	5.19	48824.22	-4.79	0.42	5.21
2633	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	5.30	48792.94	25661.46	39170.42	13508.96
2634	广发安泽短债C	5.19	48743.26	5623.64	12058.27	6434.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
万家双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	鹏华丰收债券	1.87	18778.08	-14864.52	82.09	14946.61
3634	国投瑞银双债债券C	7.16	58489.44	-14868.48	94.78	14963.26
3635	合煦智远稳进纯债债券C	1.26	12251.50	-14935.03	101614.78	116549.81
3636	华宝宝康债券C	4.30	35638.27	-14947.07	1884.73	16831.80
3637	国金中债1-5年政策性金融债A	1.28	12488.47	-14967.01	4.99	14972.00
3638	景顺长城中短债债券C类	1.38	12418.41	-15006.16	3317.60	18323.75
3639	中融恒泽纯债C	0.49	4454.77	-15010.44	6350.31	21360.75
3640	万家双利债券A	5.93	49031.69	-15155.87	17.84	15173.71
3641	融通通宸债券	6.23	58007.30	-15163.52	33071.34	48234.86
3642	泰康安惠纯债债券C	3.60	30967.99	-15331.45	37219.59	52551.03
3643	平安季开鑫定开债E	5.48	44281.50	-15402.84	4402.32	19805.16
3644	华夏鼎清债券A	21.72	216810.24	-15540.04	26.43	15566.47
3645	亚洲美元债C(美元现汇)	1.13	85667.92	-15541.78	5504.31	21046.08
3646	亚洲美元债C(人民币)	8.05	85667.92	-15541.78	5504.31	21046.08
3647	广发景泰债券A	15.96	154365.85	-15651.44	44464.53	60115.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
万家双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	南方启元C	0.10	844.19	-74.06	18.31	92.37
3185	中欧稳宁9个月债券A	0.54	5306.20	-1147.23	18.30	1165.52
3186	招商招享纯债A	10.04	100140.56	15.97	18.20	2.23
3187	长城积极增利债券A	0.32	2939.24	-56.84	18.05	74.89
3188	汇添富双鑫添利债券C	0.02	184.13	-10.73	17.98	28.72
3189	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	24.86	-20.45	17.96	38.41
3190	招商招裕纯债A	39.30	383967.99	15.46	17.87	2.41
3191	万家双利债券A	5.93	49031.69	-15155.87	17.84	15173.71
3192	建信转债增强债券A	0.43	1551.19	-65.16	17.78	82.94
3193	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3194	摩根纯债债券B	0.31	2393.95	-217.37	17.59	234.95
3195	博时景兴纯债债券	7.94	75962.77	-96.26	17.25	113.51
3196	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	206.95	7.77	17.25	9.49
3197	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.16	20051.46	-5985.31	17.20	6002.51
3198	国金及第中短债B	0.00	43.33	-7.38	17.11	24.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
万家双利债券A基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	兴全磐稳增利债券A	23.82	166130.45	80453.46	95834.86	15381.40
1408	嘉实稳鑫纯债债券	43.58	417398.71	122300.03	137672.99	15372.96
1409	易方达安瑞短债债券C	4.89	48460.24	8915.39	24288.18	15372.79
1410	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.72	24630.71	13265.56	28562.08	15296.51
1411	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.37	409445.30	94661.98	109954.68	15292.70
1412	景顺长城景颐尊利债券A	9.53	91923.10	-12498.52	2774.62	15273.14
1413	大摩强收益债券	11.03	85651.89	-14805.25	452.78	15258.03
1414	万家双利债券A	5.93	49031.69	-15155.87	17.84	15173.71
1415	鹏华丰利债券(LOF)C	1.25	12341.00	12341.00	27485.56	15144.56
1416	淳厚添益债券C	0.54	5246.82	3573.87	18691.55	15117.68
1417	信澳鑫益债券A	5.49	56289.07	-7504.61	7571.93	15076.55
1418	摩根瑞益纯债债券C	0.53	4856.29	-10572.67	4480.11	15052.78
1419	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	6.92	64350.54	-10246.64	4770.72	15017.35
1420	国金中债1-5年政策性金融债A	1.28	12488.47	-14967.01	4.99	14972.00
1421	国投瑞银双债债券C	7.16	58489.44	-14868.48	94.78	14963.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

7484

132277.4400

97.22%

2.78%

2022-12-31

3420

319049.9600

98.53%

1.47%

2022-06-30

1623

220144.1100

95.66%

4.34%

2021-12-31

1025

35857.6900

77.37%

22.63%

2021-06-30

1059

15900.0200

52.01%

47.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	7484	132277.4400	96247.84	97.22	2748.60	2.78
2022-12-31	3420	319049.9600	107506.30	98.53	1608.78	1.47
2022-06-30	1623	220144.1100	34178.68	95.66	1550.71	4.34
2021-12-31	1025	35857.6900	2843.74	77.37	831.68	22.63
2021-06-30	1059	15900.0200	875.81	52.01	808.00	47.99

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