我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-671.58 |
-51.37 |
-569.35 |
2054.53 |
1746.92 |
| 本期利润(万元) |
-2606.02 |
2053.50 |
765.16 |
-779.84 |
270.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21383.60 |
0.00 |
23626.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77990.09 |
123167.33 |
110622.93 |
133294.28 |
109599.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.79 |
0.00 |
52.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.01 |
86.96 |
3437.98 |
16.14 |
48.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
126269.69 |
138345.18 |
57326.34 |
5449.82 |
2315.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
24221.27 |
25800.13 |
9612.31 |
817.31 |
416.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
102048.43 |
112545.05 |
47714.02 |
4632.50 |
1898.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.69 |
84.23 |
18.47 |
2.32 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
20.20 |
24.07 |
5.28 |
0.66 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
137606.85 |
138693.52 |
61106.34 |
5647.33 |
2459.37 |
| 负债合计(万元) |
14387.17 |
5354.12 |
8734.72 |
409.88 |
240.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
123219.68 |
133339.40 |
52371.63 |
5237.45 |
2219.31 |
| 未分配利润(万元) |
24181.09 |
24187.33 |
16642.24 |
1562.04 |
535.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
12.31 |
2.68 |
35.68 |
15.88 |
| 投资收益(万元) |
558.06 |
2684.40 |
127.20 |
172.85 |
-30.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2105.57 |
-2845.64 |
503.36 |
23.88 |
45.72 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
13.08 |
0.42 |
0.77 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2677.90 |
-135.85 |
633.66 |
233.18 |
31.36 |
| 管理人报酬(万元) |
398.79 |
429.77 |
42.42 |
16.88 |
7.74 |
| 托管费(万元) |
113.94 |
122.79 |
12.12 |
4.82 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
18.72 |
7.69 |
5.77 |
3.37 |
| 费用合计(万元) |
623.85 |
655.09 |
75.99 |
37.18 |
17.62 |
| 利润总额(万元) |
2054.05 |
-790.93 |
557.67 |
196.00 |
13.74 |
| 净利润(万元) |
2054.05 |
-790.93 |
557.67 |
196.00 |
13.74 |
