权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 2.20元 | 2022-09-09 | 14.77% |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.35元 | 2015-03-23 | 3.22% |
2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.17元 | 2014-12-03 | 1.65% |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.05元 | 2014-09-01 | 0.48% |
2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 0.02元 | 2014-02-25 | 0.18% |
2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.01元 | 2013-11-14 | 0.14% |
2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 0.02元 | 2013-09-23 | 0.20% |
2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 0.05元 | 2013-06-24 | 0.50% |
万家双利债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.41%