资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105411.41 94.99%
银行存款和结算备付金 1214.73 1.09%
其他资产 4342.71 3.91%
资产总值:110968.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 150.00 14933.31 16.36%
21招商银行永续债 60.00 6309.61 6.91%
23粤交投MTN003 50.00 5149.45 5.64%
24泸州窖MTN006 50.00 5068.40 5.55%
25农发01 50.00 5038.20 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39679.88 43.48%
国家债券 14933.31 16.36%
企业债 14192.52 15.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%