财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.05 |
471.88 |
152.49 |
2319.23 |
977.58 |
| 本期利润(万元) |
-214.80 |
214.46 |
-411.30 |
2280.95 |
7.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5326.97 |
0.00 |
3793.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20015.04 |
27963.03 |
21827.99 |
21898.41 |
54986.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.21 |
1.23 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.88 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.16 |
130.12 |
1725.19 |
5649.57 |
625.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
140774.45 |
112542.38 |
213864.62 |
463671.47 |
916444.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
140774.45 |
112542.38 |
213864.62 |
463671.47 |
916444.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.91 |
23.16 |
52.41 |
128.14 |
233.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
7.72 |
17.47 |
42.71 |
77.96 |
| 资产总计(万元) |
143004.22 |
114464.54 |
253481.17 |
603201.15 |
1044741.23 |
| 负债合计(万元) |
29618.37 |
16948.64 |
65663.02 |
130862.49 |
96406.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
113385.85 |
97515.90 |
187818.15 |
472338.66 |
948334.65 |
| 未分配利润(万元) |
23238.67 |
18954.78 |
29915.97 |
68715.50 |
167770.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.12 |
389.62 |
312.46 |
1350.78 |
809.82 |
| 投资收益(万元) |
2361.23 |
13455.30 |
8280.61 |
29767.62 |
18892.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-825.38 |
-944.11 |
-723.42 |
4577.97 |
5785.15 |
| 其它收入(万元) |
15.78 |
45.53 |
37.31 |
80.16 |
19.48 |
| 收入合计(万元) |
1578.75 |
12946.34 |
7906.95 |
35776.53 |
25506.84 |
| 管理人报酬(万元) |
154.10 |
782.91 |
578.90 |
2948.09 |
1767.51 |
| 托管费(万元) |
51.37 |
260.97 |
192.97 |
982.70 |
589.17 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
20.52 |
10.31 |
20.64 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
410.20 |
2210.06 |
1600.88 |
7819.96 |
4317.87 |
| 利润总额(万元) |
1168.55 |
10736.28 |
6306.07 |
27956.57 |
21188.97 |
| 净利润(万元) |
1168.55 |
10736.28 |
6306.07 |
27956.57 |
21188.97 |